에이지이글 에어리얼 시스템Ageagle Aerial Systems Inc / UAVS(주가전망), 고금리 시대 기업이 살아남을 수 있는가?

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에이지이글 에어리얼 시스템

Ageagle Aerial Systems Inc / UAVS

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에이지이글 에어리얼 시스템은 상업용 드론 기술, 서비스 및 솔루션 제공업체입니다 드론에 대한 다양한 제품연구, 생산 개발 등을하고 있다고 생각하시면 됩니다 주요 사업은 소형 무인 항공기(UAV) 또는 드론에 집중하고 있습니다.

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드론 지원 솔루션을 정의하고 구현하는 데 필요한 메트릭스와 도구 및 전략을 제공하는 데 초점을 맞추고 있는데, 에이지이글의 솔루션은 계약 생산, 드론 솔루션, 농업 솔루션 등 3가지 항목으로 분류됩니다.

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1. 계약 생산은 상업용 드론 설계, 엔지니어링, 제조, 조립 및 시험에 관여하는 사업이며, 2. 드론솔루션은 턴키 드론 배송 서비스와 솔루션을 제공하는 비즈니스입니다 마지막으로 3.농업 솔루션은 삼베와 다른 상업용 작물에 관한 드론과 데이터 분석을 통해 농업 산업에 기술 솔루션을 제공하고 있습니다.

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특히 농업산업에 실행가능한 데이터를 제공하기위해 드론을 연구하고있으며 다양한 데이터베이스를 구체화하여, 드론을 설계하고있습니다 특수 정밀농업 소프트웨어 사업을 가장 주력으로 하고 있다고 생각하시면 될것같네요 UAVS는 RX-60을 개발하여 농업시장에 대량으로 공급할 계획을 가지고 있습니다.

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최근이슈?

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에이지이글은 일부임원에 대해 집단소송이 제기되었는데요, 미국 캘리포니아 중부 지방법원에 제시되었습니다 소송은 상장거래를 구매한 피고가 집단을 구정하고있으며, 2019년9월3일부터 2021년 2월18일까지 증권거래법중 효관법을 위반하여 손해복구를 위한 소송을 진행중이라고 하네요

에이지이글 실적은 어디서 창출되는가?

에이지이글은 차근차근 매출이 나오고있는데, 재무제표가 지속적으로 개선되고 있고 현금보유량도 점점 늘고 있습니다 현재 대부분 이커머스 회사와 드론계약 생산/조립을 통해 매출이 발생되고 있으며 비밀유지협약때문에 밝혀지지않고있지만 계속해서 점유율이 증가하고 있는 중입니다

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에이지이글의 새로운회사 부지가 아마존 웨어하우스 근처?

비밀유지협약한 회사가 아마존이 아닌가? 하는 기대감은 오랜시간 있었는데 아직 밝혀진바는 없다고합니다 외국인들도 찌라시처럼 추측성 자료를 많이 만들어내고 있네요

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물론 합리적인 의심이긴합니다, 추후 특정사업에 대해서 성공하게되면 대기업과 큰 거래를 할 가능성도 적지않습니다. 특히 미국은 농작물을 어마어마하게 광범위한 농사를하고 있기때문에 드론이 대신 관리해주는 시스템이 자리잡는다면, 엄청난 수익성을 확보할 수 있게되겠지요

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뿐만아니라, 최근 지속해서 이슈되는 식량난문제 해결에도 큰 역할을 할 수 있어보입니다. 다만, 늘 그렇지만 기술은 우리가 상상하는것보다 한참 느리다는점이... (오래 기다려야할 수 있죠)

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기본적인 드론배송조차 아직은 못하고있는데, 농작물을 대신키워주고 재배까지하는? 기능은 아직 시간이 좀더 필요해 보입니다.

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에이지이글 재무제표?

에이지이글은 매출 부분을 보면 22년1분기 3.8M정도로 전분기 4.1M보다 적게나왔습니다 아무래도 코로나19 사태와, 러시아 우크라이나 전쟁속에 영향받았다고 의심해볼 수 밖에 없겠네요 작년 1분기에는 매출이익율이 64%였는데, 지금은 36%입니다

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이 부분만 보더라도, 인플레이션으로 인해 비용이 얼마나 증가했는지를 알 수 있습니다 대부분의 기술주에서 비슷한 증상이 나타날테니... 실적없는 기술주 + 성장주들은 고난의 행보가 일정기간 유지될 가능성이 높아보입니다

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공급망문제 + 원자재 가격인상 + 노동비 증가 등 다양한 요소가 기업들이 대응하기 힘든영역으로 몰고 있는게 아닌가 싶습니다 각 부분별로 나눠보면 드론 매출은 50% 상승하였고, 센서매출은 약 40%감소했습니다 센서부분이 감소한 이유는 글로벌 공급망 문제로 수요는 있는데, 공급을 못해서 문제가 발생하고있는 모양입니다

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부품을 가져오는 문제만 해결된다면 드론매출이 지속적으로 늘고 있기때문에 다음분기 매출실적은 계속 좋아질 가능성이 높아보입니다 운영비 부분에서는 관리비가 더 늘었는데 소프트웨어 개발쪽으로 좀더 투자를 하는모양이네요

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드론에 대한 제품성능은 확실한것같고, 소프트웨어에 슬슬 집중한다는건, 농지를 데이터베이스화해서 체계적으로 관리할 수 있는 시스템을 개발하려는게 아닌가? 싶습니다. 재무제표에서는 현금도 안정적이고, 부채도 조금씩 줄고있어서 안정적인 성장모습을 보여주고있긴 합니다 에이지이글 홈페이지에서 보면 센서쪽 수요는 계속해서 양호하다고 하고있으니, 센터판매가 유지되는 상황에서 드론매출이 계속 증가한다면 다음실적은 4.7M~5M 무난하게 달성가능해 보입니다

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이제 본격적으로 대량생산, 대량판매가 이뤄지고 주가평가가 달라지는지 유심히 봐야겠네요

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2023년 5월8일 업데이트 

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UAVS는 지난 한 해 동안 눈에 띄는 재정적 성장을 경험했습니다. 회사는 해당 기간 동안 매출이 두 배로 증가했지만 순손실은 확대되었었지요 그만큼 많은 주주들에게 관심받으며 급등을 했었습니다 하지만 지금은 공매도 리포트가 나온뒤에 급락의 연속...상태이며 긴축상황에 진입하자 상장폐지되는게 아니냐는 두려움까지 생기고 있습니다. 

 

지속적인 운영손실이 발생하는중이고, 자본확보 능력에대해서 많은 주주들이나 기관투자자들이 의문을 제기하는 중입니다. 대다수 이 종목을 보유하지않는게 현명하다는 이야기를 하고있지요 

 

UAVS의 순이익은 지난 3년 동안 전반적으로 하향 추세를 보이고있습니다 그만큼.. 돈은 벌지못하고있는데 지출은 계속증가하니 다들 걱정이 될 수 밖에 없는거죠  2020년 6월 30일의 순이익은 -288만 달러였으며 2020년 9월 30일에는 -$289만으로 4.79% 감소했습니다. 2021년 6월 30일까지 향후 9개월 동안 순이익은 59.87% 감소한 -10.88입니다. 심각하죠 

 

가장 급격한 감소는 2021년 말에 순이익이 74.34% 감소한 -3011만 달러로 감소했습니다. 이러한 하락 추세는 2022년에도 계속되었으며, 순이익은 이번에는 36.76% 감소하여 2022년 6월 30일에 -$3,570만 달러로 감소했습니다. 2022년 12월 31일 현재 가장 최근 값은 순이익이 다시 감소했음을 보여줍니다. 

 

물론 그나마 좋은점도 있습니다 UAVS 의 수익은 주어진 기간 동안 전반적으로 상승 추세를 보였주었죠. 2020년 6월 말 $638,113에서 시작한 매출은 2022년 12월 말 $1,909,425로 증가하였고, 이는 전체 성장률 199.7%나 됩니다. 2020년 6월에서 2021년 6월 사이에 264.5%의 더 빠른 증가율로 증가율의 변동을 관찰할 수 있으며, 2021년 6월에서 2022년 12월까지 느리지만 여전히 인상적인 51.9% 증가율을 보일것으로 예측되고 있지요

 

전반적으로 볼때 이 회사는 저금리시대에선 굉장히 저평가된 주식입니다. 앞으로 매출과 수익개선이 충분히 일어날 수 있다는 희망이 보여지기때문이죠, 그러나 고금리시대에서는 수입이없는 기업은 망할 우려가 가득하기때문에 주가가 똑바로 평가받고 오르기가 힘듭니다. 

 

드론산업이 앞으로 굉장한 팽창을 보여줄텐데, 그떄까지 살아남을 수 있는가? 이게 지금은 핵심이슈로 보여집니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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