As a beneficiary of the dot-com bubble at the end of the century, seeing the sto

주말 발표된 클리블랜드 나우캐스팅에 의하면 2월 CPI 헤드라인은 전월에 비해 0.43%으로 올랐고 코어는 0.32%  하락 발표되었습니다.유가의 상승이 영향을 미친거 같지만 전체적인 물가는 안정이 되었가고 있다고 보는게 맞을듯 하네요. 내일 밤 미국 CPI가 발표됩니다. 예상은 각각 0.4와 0.3으로 하고 있네요. 클리브랜드 연준 발표와 거의 비슷하죠.

옵션은 오늘.내일 종가 플레이가 좋아 보입니다. 엔비디아가 너무 급하게 올라 애플 시가총액에 다다르자 이익 실현 물건이 나왔으니 어느 정도 조정 받으면 주말쯤 다시 말에 올라 타려고 합니다. 올해 시장은 아무리 봐도 AI와 반도체외에는 딱히 베팅할 산업군이 보이질 않아서요. 국내 주식은 당분간 개점휴업.... 국내 물가가 장난이 아니라 국내 금리인하의 가능성이 희박하다고 생각하기에 그렇습니다. 거기에 미래 먹거리를 위한 투자가 줄어들건 사실이니까요.

마이크론으로 떠나는 반도체 인력을 뭐라 할 수도 없을 거 같습니다. 이러다 의사들도 해외로 갈지 누가 알겟습니까? 미국에 있을 때 7-80년대 한국을 떠나온 의사분들이 많았습니다. 그 분들 집에 가서 한국 음식 많이 얻어 먹었던 기억과 그 분들이 왜 한국을 떠났는지를 애기했던 기억이 납니다. 기초 과학이 무너질까 걱정입니다. 난 문과 출신인데 왜 맨날 과학계를 걱정해야 하는지??? 사람의 모습이 다르고 배움과 성격이 다르기에 생각이 다른건 이해가 갑니다. 가진자의 양반 의식, 가난한 자의 노예 의식, 뭐 다 이해는 합니다. 하지만 인간들의 생각도 결국 벨 쉐이프의 표준분포일거라 믿기에 결국은 정상으로 회귀하겠쬬....


지난 주 금요일 미증시가 엔비디아의 급등 이후 급락으로 미증시 역시 상승 흐름을 유지하다 장후반 하락하는 흐름을 보였습니다...

일단 차익 매물이 나오면서 반도체를 중심으로 상당 섹터들의 조정 흐름이 전개되었던 점을 감안하면 금일 우리 증시는 약보합권 출발 후 일정 정도 조정 흐름을 보일 가능성이 있어 보입니다....

다만,,, 지속적인 급락 흐름보다는 CPI 발표를 앞두고 낙폭도 어느 정도는 제한적일 것으로 봅니다....

반도체 섹터의 경우는 엔비디아의 행보를 봐야겠습니다만,,, 단기적으로 조정이 나오면 기회로 봐야 할 가능성 있다고 봅니다....

저PBR주들도 계속 말씀드렸듯이 조금 긴 호흡으로 봐야 하지만,,, 계속 관심을 가져야 하는 섹터이구요...

금일 하루도 모두 화이팅입니다...^^


As a beneficiary of the dot-com bubble at the end of the century, seeing the stock market break the historical high point of the stock price again these days, I have a lot of thoughts. JPMorgan claims overheating, Goldman Sachs claims risk-on, and they claim to choose even if they can't eat.


Of course, the dot-com bubble and the current bubble are different. At the end of the century, dot-com companies all went up with the name of the company, but the current market is a market posted by Magnificent 7 and AI-related stocks recently...

On the other hand, if you think about it, the time and speed of missing 7 plus alpha stocks could be faster than the time of missing several stocks. It's Vecta. The option is Vecta's game, so the direction and size of the mobility are important. Moreover, it's a game of momentum petre, which is more important than the direction and size of the movement. Stocks are also substances, so you'll always need energy to move them. That's what we call liquidity. There's still a lot of energy left in the post-COVID market, or liquidity. That's what happened to Magnificent 7 and today's AI boom, and it's been kindling out, providing a lot of energy to the market.

As you may already know in my article that we see the future of the AI industry better than anyone else. AI and the stock market will move in proportion, but eventually, speed and size are always reflected first by the stock market. The moment the stock price exceeds the total amount of money it can afford, the collision is caused by a different Vecta coming from a different direction. The conflict is micro-risk for companies and industries, but macro-risk for system risk interest rates, exchange rates, and depletion of money that is really important.

Last year, the FED raised interest rates and played QT, but the government released money to halve the FED's policy. Due to the SVB crisis, the FED intervened directly in the repo market again and sprayed liquidity into the market. As a result, all indexes have reached historical highs since November last year, and Bitcoin is about to hit 100 million won soon with our money. In addition, we put out a number of policies, including standing repo, to stabilize the money market.

Still, I think the sticky infra is alive like a ghost. If the current high price of commodity assets as well as stocks is maintained, I think infra will be active again. From tomorrow, Powell will hold a testimonial in the upper and lower houses. The Beige Book will also be announced. BTFP ends this month, but the market seems to be almost not worried about liquidity because if there is a liquidity shortage, our pushover FED will always appear salty. Like CDS, a panacea of the past....

I think to myself that it's time to talk about that liquidity. I'm going to stop whipping the horse, get off the horse, look at the scenery, and decide whether to run in the direction of Vecta or change the direction of Vecta after hearing from Powell. Bitcoin and AI are getting a little tired now. It's my brain official with water, so just keep that in mind...