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세노버스 에너지 Cenovus Energy Inc / CVE
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최근 인플레이션 압박과 원자재 가격 상승은 여전히 지속될것으로 분석되고 있습니다. 그렇다보니 이쪽 섹터에 꾸준한 관심과 매수가 몰리고 있는중이죠 세노버스 에너지는 캔나다 기반의 통합 에너지 회사입니다, 이 회사는 원유 및 천연 가스의 생산, 정제 및 업그레이드에 종사하며 캐나다, 미국, 아시아 태평양 지역에서 사업을 영위하고 있습니다 주로 업스트림 ,다운스트림으로 나눠 운영하고있으며, 업스트림 부문에는 오일샌드, 재래식, 중유 및 해양등이 포함되어 있습니다. 다운스트림 부문에는 캐나다에서 제조, 미국 제조 등을 의미하며, 업스트림 운영에는 북부 앨버타의 오일샌드 프로젝트, 서부 캐나다 전역의 열 및 재래식 원유, 천연 가스 및 천연 가스 액체(NGL) 프로젝트, 뉴펀들랜드 및 래브라도 연안의 원유 생산, 중국 및 인도네시아의 천연 가스 및 NGL 생산을 뜻합니다.
최근에는 탄소를 줄이기위해 노력하고있으며, 관련된 기술개발에도 계속해서 투자와 관심을 끊지않고 있는 기업중 하나입니다. 지금은 인플레이션으로 원유가격과, 원자재가격이 급등하는 사이클을 만들다보니, 국가 정책따라 저비용생산에 집중하여, 품질은 유지한 상태로 들어가는 돈은 최대한 절약하는 식으로 개선하고 있다고합니다. (수익률 극대화를 위해서는 증산하지않고, 비용절감만 하면서 운영하면되는데 그런식으로 이기적인 회사는 아니네요) 천연가스의 경우 오일샌드 기업 특성상 여러가지 가격상승에 노출될 수 밖에없는데, 그 부분에서도 비용절감이 눈에 보이도록 노력하는 기업중 하나입니다 , 요즘ㅇ ㄴ정유마진도 나름 좋아져서, 정유주들 전체적으로 수익증가할 가능성이 높습니다
지금은 공급부족현상으로 인해, 가격이 요동치는중인데, 어느정도 공급안정기에 들어가게되면 평균 유가는 다시 자리잡을것이고, 지금보단 어느정도 내려오긴하겠지만, 항공기가 다시 많이 돌아다니면 일정 가격은 상승된채로 유지될 가능성도 높습니다.
상장정보
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상장일
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2009-11-02
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상장주식수
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1,996,246,549주
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시가총액
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$38,607,408,258
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재무제표 - 기업실적
요즘 많은 분들이 이 종목에 대해서 관심을 많이 갖고있는데, 주주친화적인 정책을 엄청 펼치다보니 다들 집중해서 보시는것 같습니다 만기 채권도 조기상환하여 , 낮은 금리로 채권을 발행하고 있고 자사주 매입과 동시에 배당을 3~4배까지 올리겠다는 생각을 계속해서 펼치고 있죠 실제 3배정돈 올려줄것이라고 계획이 발표 되기도 했습니다.
매출은 이전 분기대비 137억달러에서 162억달러로 증가하였으며, 이익금은 22년4분기 26억달러에서 35억달러로 큰폭으로 개선되었네요 업스트림 1분기 매출이 전분기 74억달러 대비 97억달러로 증가하였으며, 마진은 전분기 대비해서 26억에서 29억으로 소폭 증가하였습니다
다운스트림 매출은 81억달러에서 82억달러로 마찬가지로 소폭 증가하였으며, 정유공장 가동률은 분기 80%를 유지하였다고 합니다. 생산량은 줄었지만, 비용절감 + 원유가격 상승으로인해서 재무제표상 엄청난 수혜를 받은것같네요 부채는 전 분기대비 124억에서 117억달러로 감소하였으며, 순부채는 84억달러로 전분기 대비하여 12억달러 감소하였습니다 ( 생각보다 빠르게 잘 갚아나가고 있네요 )
순부채 40억달러까지 낮추는게 목표라고하며, 초과 여유자금 50%를 계속해서 할당할 예정이라고합니다 회사에서 말하는 그대로... 실천한다면 몇년안에 빚은없고, 수입은 엄청난 회사가 되겠네요 또한 이 상태에서 머무르지않고, 튼튼한 배당주가 되려고 노력하는 모습도 보여집니다 2022년 2분기 배당금 약0.1달러에서 연간 0.4달러로 인상할것이라고 합니다 배당을 많이 주겠다고 계속해서 강조하고있기떄문에... 장기투자 좋아하면서, 배당수익 좋아하는분들은 이 회사에 많이 모여들것 같습니다. 또한 여유가 될때마다 자사주를 매입하여 소각하겠다고하니, 다들 관심을 많이 모으는 모양입니다.
최근 이슈?
Black Mammoth Metals Co. 사 더스틴 크리스토퍼 헨더슨은 5월 2일 월요일 거래에서 191,500주를 매입했다. 평균 가격으로 매입되어 총 거래액은 C $ 33,321.00입니다. 구매 후, 이사는 현재 회사의 2,323,753 주를 직접 소유하고 있으며 약 C $ 404,333.02의 가치가 있는 상태입니다.
Robert Hinchcliffe는 5월 2일 월요일에 발생한 거래에서 회사 주식 25,000주를 인수했습니다. 매입 후, 이사는 현재 C $ 7,367,529.12 상당의 회사 주식 15,349,019 주를 직접 소유하고 있습니다.
Bruce Michael Beynon은 4월 28일 목요일에 거래에서 회사 주식 50,000주를 매입했습니다. 주식은 주당 C $ 0.81의 평균 비용으로 구입되었으며 총 거래는 C $ 40,280.00입니다. 구매 후, 이사는 현재 C$419,163.35 상당의 회사 내 520,312주를 직접 소유하고 있습니다.
차트분석
세노버스 에너지는 최근 우상향하고 있으며, 5일선 10일선 20일선 위로 지속적인 매수세가 꾸준히 유입되는 중입니다. 재무제표에서도 큰 문제는없고, 오히려 수익성은 계속해서 개선되고 있으며 부채는 줄고, 배당은 늘어나는 구조이니 많은 주주들이 장기투자와 + 신규매수를 병행하는것으로 보여집니다.
자사주매입으로 계속해서 유통주식또한 소각하겠다고하니, 점점 품절주처럼 올라갈 가능성이 매우 높아졌네요
배당은 3배로 올린다고하였고, 궁극적인 목표 순부채는 4B이하로 낮춘다고하니... 재무제표만 보고 매수하는 사람들 입장에선 절대 매수안할 이유가 없는 상태입니다.
그래서 거래량증가하여 19.4달러 근방을 뚫어내고 위에 지지선만 안착한다면, 수익실현보다는 오히려 신규매수세가 더 증가할 가능성이 높아보입니다.
1분기 사이에 9.9B 부채를 8.B로 낮추겠다는 목표까지 걸어둔 상태인데, 다음분기까지 어느정도 좋은성과를 결과적으로 보여준다면, 이 자체를 호재로 인식하고 더 높은 가이던스를 부여받을 수 있을겁니다.
그렇게되면 목표가는 더 올라가게되고, 기관투자자나 자산운용사 매수규모도 더 커질 가능성이 높아보입니다.
지금은 20달러를 바닥으로 박스권으로 우상향을 유지해주는지 관찰해보는게 중요하며, 거래량이 증가하더라도 대량이탈이 없으면 다들 매도보다는 장기적인 보유로 가져갈 가능성이 높습니다.
만약 순부채 4B달성시에는 추가적인 현금은 모두 주주환원으로 쓸것이라고 목표하였는데, 다음분기에 좋은 결과를 얻게되면 높은 가이던스 부과도 호재지만, 자사주매입 + 추가적인 배당확대로 이어지게 되므로, 기존 보유주주들에겐 더 장기투자할 수 밖에없는 상황으로 이어지게 됩니다.
지금은 에너지+원자재 주식들이 수혜주이기도하고, 특히 그중에서 가장 튼튼하고 주주친화적인 기업이 되어가고있으니 믿고 장기투자하여도 좋을듯 합니다.
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