어플라이드 머티어리얼즈
Applied Materials Inc / AMAT
어플라이드 머티어리얼즈는 반도체, 디스플레이 및 관련 산업에 제조 장비, 서비스 및 소프트웨어를 제공하는 반도체회사 입니다. 주요 사업분야 반도체 시스템, 응용 글로벌 서비스, 디스플레이 및 인접 시장의 3개 부문을 비즈니스하고 있습니다. 반도체 시스템 부문은 주로 반도체 칩 제조에 사용되는 자본 장비로 구성되어 있으며, 응용 글로벌 서비스 부문은 예비 부품, 업그레이드, 서비스, 특정 재생산 구형 장비 및 반도체, 디스플레이 및 태양광 제품용 공장 자동화 소프트웨어를 포함하여 장비 및 팹 성능, 생산성을 최적화하는 통합 솔루션을 제공하고 있습니다.
Applied Materials는 반도체 장비 업종의 대표 회사로서 가장 광범위한 제품 포트폴리오를 보유하고 있고, 고객에게 원스톱 샵에 가까운 서비스를 제공하고 있습니다. 모든 공정과 운영을 간소화해 비용 구조를 개선해 왔으며, 비용 절감분 일부를 R&D에 재투자하는 동시에 영업 마진을 강화하고 있습니다 경쟁사들은 단일 핵심 역량을 특화하려는 경향이 있지만, Applied는 포토리소그래피를 제외한 거의 모든 핵심 장비 부문에서 경쟁하려고 하는중입니다.
그렇다보니 결과적으로, 모든 주요 반도체 제조사는 칩 생산의 여러 공정 단계에 걸쳐있는 Applied와 긴밀한 관계를 형성할 수 밖에없는 구조가 되었습니다. AMAT는 전세계 반도체산업에 대한 웨이퍼 제조장비를 생산 판매하는 점유율은 지속상승하는 중이며, 미국 반도체장비제조 시장점유율 1위를 계속 유지하며 성장하고있는 기업입니다.
상장정보
거래소 : 나스닥 거래소
상장일 : 1972년 10월 5일
상장주식수 883,394,639주
어플라이드 머터리얼즈, FY22 2분기 실적 및 3분기 가이던스
Barron’s는 “어플라이드 머터리얼즈(AMAT)의 FY22 2분기(’22.02~04) 실적과 3분기(’22.05~07) 가이던스가 컨센서스를 하회하면서 주가가시간외에서 하락 중이다”라고 보고가 나왔었습니다 아무래도 우크라이나와 러시아의 전쟁으로인해... 그리고 인플레이션 + 미금리인상 등 이슈로인해 증시가 조정받자 대부분 모든 종목이 어쩔수없이 하락하는 상태라, 지금은 종목자체의 문제로 하락했다고 보긴 어려울것 같습니다.
. ▲ 매출은 62.45억 달러(+11.9% YoY)를 기록했고, 이는 컨센서스 63.75억 달러를 하회한 수치입니다. ▲ 비-GAAP EPS는 1.85달러로(+13.5% YoY)를 기록했고, 이는 컨센서스 1.90달러를 하회하였네요. 이어 경영진은 “당사는 여전히 공급차질을 직면하고 있으며, 4월 공급망 문제가 극심했다. 특히 부품 및 반도체 부족으로 인해 장비 생산에차질을 겪었다”고 발언하기도하였습니다. “공급 차질은 단기적으로 지속될 것으로 보나 FY22 4분기(’22.08~10)에 들어 큰 폭으로 개선될 것으로 전망된다고 합니다. 여전히 동사 제품에 대한수요는 강력하다”고 강조하고있으며. 기업자체는 문제가 없으니 믿고 기다려봐달라는 식으로 말하고 있네요. 동사의 실적 발표 이전에는 Stifel의 Patrick Ho 애널리스트는 어플라이드 머터리얼즈에 대한 목표주가 197달러, 투자의견 매수를 제시한 바 있습니다 이에 “동사의 다각화된 반도체 장비 매출 포트폴리오는 향후 반도체 장비 시장의 대대적인 성장에 힘입어 수혜를 입을 것이며, 증시가 안정기에 접어들면 빠르게 주가는 회복할것으로 예측하고 있습니다.
최근 집중하는 분야?
미국 최대 반도체장비업체 답게, 앞으로 미래기술이 어느방향으로 가고있는지 계속해서 예측하고있으며, AMAT는 지난해7월 자율주행차 , AI등을 강화하기위해 일본 반도체기업 고쿠사이일렉트릭을 인수하기도 하였습니다 이런부분만 보더라도 앞으로 자율주행 및 AI산업에 반도체가 많이 들어가게될것으로 보여지며, 매출과 순이익은 계속해서 개선될것으로 보입니다 물론 투자기간이 있고, 그다음 수익이 나오기때문에 약1~2년은 비용이 증가하고 그다음부터 공급계약이 터지면서 주가평가가 달라지는 시간을 갖을것으로 보여집니다
AMAT는 올해 5G생태계가 가속화되며 반도체업계가 지속적으로 호황기로 가게될것으로 기대하고 있으며, 향후 자율주행,AR,VR시장이 발전함에 따라 다양한 반도체 공정수요가 증가할것으로 보고있습니다.
2023년 5월8일 업데이트 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
실적요약
ㅁ매출액 1분기 67억달러 약7%증가
ㅁ당기 순이익 17억달러로 4%감소 추세
ㅁ파운드리 전년동기 대비 17%상승
ㅁ매출액 디렘 비중 전년동기 대비 감소
ㅁ매출액 13.7억달러 (전년동기 매출 13.2억달러로 성장성 둔화지속)
ㅁ전체 매출액 전년동기 대비 20% 상승
ㅁ전체 매출중 중국비중 17% (전년동기 대비 약30%감소) - 악재
ㅁ공급망 악재속 실적악화 문제가 커질 수 있었지만 극복하였음 (자화자찬)
ㅁ매출액 신기록은 계속해서 달성하도록 노력할것
ㅁ2분기에는 매출액 64억달러로...( ㅡㅅㅡ )
ㅁ수주가 지속적으로 감소할 수 밖에 없는상황이라함.
ㅁ반도체 시장이 아직까지는 회복세로 바로가기 어려움 호소
결론 : 중국의 비중이 급격하게 낮아짐에 따라서, 실적이 생각보다 고속성장을 못하게됨.
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