매터포트 Class A / Matterport Inc Class A / MTTR 나스닥
MTTR은 무슨일을 하나요?
MTTR 이 회사는 건축된 세계의 디지털화에 집중하는 회사입니다, 현실 세계를 가상공간에 똑같이 구현하는 기술을 가지고있다고 보시면됩니다. 매터포트는 공간 데이터 회사이다. 이 회사의 3차원 데이터 플랫폼은 공간을 디지털 트윈으로 전환하여 설계, 구축, 운영, 홍보하는 기술을 제공하는 기업입니다.
GTA게임에서보면 게임속 안에 한인타운을 똑같이 재현해 두었는데, 그런것과 비슷하게 생각하시면 이해하기 편하실겁니다. 디지털 기술을 통하여 온라인3D공간을 설계 구축하고 그걸 통해서 수익창출 , 홍보, 설계 등 다양한 분야에 접목하여 운영하는 사업을하는 기업이라고 생각하시면 됩니다. (메타버스에선 가장 중요한 사업영역이죠) 플랫폼사업으로 자리잡기 위해 노력하는중이며, 사업영역은 유니티소프트웨어와 비슷한 부분도 적지않습니다.
MTTR은 2021-02-01 주식시장에 상장되었습니다.
부동산 공간사업에 집중하는 MTTR
다들 메타버스시대에 들어가게되면서 각자 집중하는 방향은 다릅니다. 군용에 집중하는 회사도있고, 단순히 마케팅이나 놀이(게임)등에 집중하는 회사도 많죠 MTTR은 그런면에서볼때 분류하자면 부동산 및 설계쪽에 집중하는 기업입니다. 현재 150개~180개 이상의 국가에서 수천개의 회사가 MATTERPORT의 기술을 사용 하고 있습니다.
좀더 세밀하고 체계적으로 설계하거나, 디자인하고 미리 어떤식으로 만들어질지 체크 하는 기술로도 아주 좋죠
처음부터 미리 설계를하면서 문제점을 찾아낼 수 있기떄문에 나중에 수정하는 작업이 없어지게되고, 그만큼 실수나 수정할 일이적어지니 비용절감이 굉장히 잘되고 있습니다
무엇보다 시간단축 효과도 굉장히 효율적으로 되고있는중이라, 많은 기업들이 꾸준히 사용하고 있으며, 많은 사람들에게 보기쉽게 접근하고 있습니다. 앞으로 이회사는 몇년동안 3D 라이브러리와 파트너쉽확장으로 고객숫자는 계속 증가해나갈 가능성이 높습니다.
이 회사 실적은 어떤가요?
최근 3분기 실적을 발표했습니다.
3분기 매출은 전년 동기 대비 10% 성장하는 데 그쳤지만 구독 매출 성장은 눈에보이게 올라
가는중임을 확인했습니다. 2020년 3분기에는 2510만달러 수익이 났었는데, 이번 2021년 3분기에는 2770만달러 수익이 발생하였습니다. 영업이익은 130만달러에서, 4440만달러로 엄청난 성장을 이루었죠 다만, 부동산경제가 앞으로 계속 좋을지? 예측할 수 없는상태가 되어가면서 경영진은 내년실적은 힘들 수 있다는 식으로 말을 하고있긴 합니다. 순이익은 1억6800만달러로 앞으로도 차근차근 적자폭을 감소해나가는지가 중요할것 같습니다.
코로나19로 인해서 여러 계약의 공급문제가 지속적으로 발생하면서, 월스트리트가 예상한 수치
보다는 적었고, 경영진도 예상보다는 더 높게 기대했지만 이번실적에는 만족하지 못한다고 하네요
그래도 경제가 풀리면서 다시 수요가 증가하고 공급에 적절하게 대응하게되면 수익은 증가할겁니다
대부분의 투자자들은 구독매출성장에 굉장히 높은점수를 부과하고 있는데, 전년대비 36%증가한
1570만달러에 대해서 괜찮은성과라고 인정해주고있습니다. 제품매출 4%, 서비스 매출이 41%증가하였다고 하네요 이제는 투자만 하는 기업이 아니라, Matterport는 지속적으로 수익을 창출하는 구독에 중점을 둔 비즈니스로 적극적으로 전환하고 있습니다.
3분기에 구독 수익은 총 수익의 57%를 차지했으며, 이는 전년 동기의 46%에서 증가한 수치입니다. 전체 가입자는 전년 대비 116% 증가한 439,000명, 유료 가입자는 35% 증가한 53,000명을 기록했습니다. 장기적으로는 견고한 기업으로 성장하겠지만, 공급문제에 있어서 아직 많은 어려움이 있기떄문에 경영진은 통제할 수 없는문제를 해결해야하는 문제가 지금은 가장 고난이라고 하네요
이 회사도 투자자들의 비중을 보면서 관심종목에 두고 관찰해야하는 종목으로 보여집니다.
(2021년1월1일추가)MTTR의 성장 예측치? 이슈?
최근 여러가지 증시 이슈가있었지만, 계속해서 주가가 추가적으로 하락했던 이유는 회사가 올해 매출 전망을 1억1000만달러로 낮췄기 때문 입니다. 이는 1억 2,000만 달러에서 1억 2,600만 달러 사이의 이전 추정치보다 약 15% 감소한 예상치로 평가받고 있는중입니다.
2022년에는 1억 6천만 달러의 매출로 예상되고 있으며, 전년대비 45%증가한 수치로 여러애널리스트들이 분석예측하고 있는중이이고, 이는 성장력에는 문제가 없지만, 메타버스 섹터의 다수 호재로인해서 전체시장이 투기수요(단타매수)가 많은것에 대한 우려만 지금은 가득한 편입니다. 향후 어느정도 투기수요가 빠지고나면 본래 가치를 찾아갈것으로 보고있으며, 이후에 회사 성장력+점유율 따라서 가치는 본래 자리를 잡을겁니다.
MTTR 2022년 2월10일 이슈?
애널리스트들은 매터포트의 목표가를 하향하거나, 매도등급으로 수정하였습니다.
물론 몇몇 헤지펀드들은 오히려 최근 주식보유수량을 늘리고 있는데, 서로 상반
된 의견이 대립하고있는것으로 보여집니다.
초기에는 너무 급등하여 고평가 논란이 있었지만, 지금은 약70%가량 주가가빠지
면서 나름 본연의 가치에 맞다는 평가를 받고 있네요
2022년5월11일 업데이트 - 메터포트 실적발표
5월10일 화요일 메터포트 MTTR은 실적발표를 하였고, 시간외 거래에서 10%이상 상승하였습니다 3D기술 회사가 가입자 및 가입자 수익 모두 증가하는 모습을 보여주었으며, 1분기 실적이 잘 나왔기 때문입니다
Matterport는 3월31일 마감된 분기 동안 일회성 항목을 제외하고, 주당 10센트의 손실을 기록하였고, 매출은 2850만 달러로 애널리스트 추정치 2750달러보다 잘 나온 수치를 보여주었습니다. 건물과 부동산 위치 디자인을하는 트윈을 만드는데 사용되는 3D기술은 앞으로도 계속해서 수요가 증가할것으로 예측되고 있으며, 지금까지 1년전보다 70%증가한 56만2000명이 그를 입증해주는 중입니다
결과적으로 구독 수익은 24%증가하였으며, 계속해서 성장세를 이어나갈것으로 보여집니다. MTTR은 2분기에는 2850만~3050만달러 범주의 매출과 주당13~15센트 사이의 수익을 올릴것으로 새로운 예측치도 나왔습니다 전반적으로 실적과 + 가이던스 모두 양호하게 나왔고 어느정도 가치를 잃지않으면 주가가 차츰 올라가는 시점이 빨리 돌아올 수 있어보입니다.
2023년 5월8일 업데이트
ㅁ최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 196%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미
ㅁ애널리스트는 향후 3년 동안 매출이 매년 16%씩 증가할 것이라고 예측
ㅁMatterport는 작년에 매출이 22% 증가했습니다. 하지만 올해는 수익성 악화 및 이익지연이 문제
ㅁMatterport 주가는 올해 약 57% 하락
ㅁ재고관리가 똑바로안됨 , 제품 마진 48%에서 36%로 급감 , 올해 추가 감가상각 우려도 큼 (재고증가)
ㅁMatterport는 SMB 및 부동산 최종 시장의 예상되는 수요 약세로 인해 1Q23 및 FY23에 대해 예상보다 약한 지침
ㅁ경기상황따라 수요변화가 너무 급변하는중이며, 경영진이 기업통제를 똑바로 못하고있다고 판단.
ㅁ앞으로 회사가 나아질것이라고 하지만, 정신승리가아닌가 의심
ㅁFY23의 수익은 전년 대비 7% 감소할 것으로 예상
ㅁFY22에 직원을 감축한 후 4분기에는 직원 수가 590명으로 비교적 안정적으로 유지중
결론 : 경기침체에 취약함, 고정수요가 없고 언제든지 할인판매해야하는 상황 그럼에도 재고는쌓임 ( 앞으로 개선필요 )
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