파월, 더 많은 긴축이 오고 있다고 언급

하반기 포트 구성 시작되는 날.

ㄴ아무래도 증시흐름이 크게 변동이 없고 상승가능성이 증가했다보니 빅테크주 실적믿고 장기투자 베팅을 좀더 해도되지않을까? 싶네요

아이온큐 유니티 테슬라 등등

거의 대부분의 종목들이 대시세를 보여주고 있으니까요

좀더 믿고 기다리다보면 큰 수익을 반복적으로 퍼줄 가능성이 높습니다

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◎ 해외 증시
파월 발언으로 초반 고전했으나 빅테크 오르며 반등
파월, 더 많은 긴축이 오고 있다고 언급
노동 시장이 강해 긴축을 이어간다는 취지
연속 인상도 배제하지 않을 것이라고 언급
시장은 7월은 물론 9월에도 오를 수 있다고 평가
다만 페드 워치에서는 여전히 7월 인상에 무게
경기 downturn 가능성이 높은 것 아니지만 가능하다고
연착륙 자신감과는 조금 다른 발언
엔비디아 대중국 수출 제한 정책 영향은 일부
초반 여타 반도체주 동반 매물 나오며 반응
고평가 논란도 다시 제기되는
12개월 예상 대비 엔비디아 47배, AMD 31배, 인텔 32배
S&P500 평균 19배 대비 크게 높은
다만 반복된 재료라 영향력은 제한적
CFO, 제재 불구 중대한 영향 곧바로 생기지는 않을 듯
골드만삭스, 매수 의견 유지, 평균 이상 성장할 것
실제 엔비디아 자체도 -2% 정도 하락에 그쳤음
애플 등 빅테크가 선전하며 나스닥은 상승 전환
웨드부시, 성장성 과소 평가. 목표가 220달러로 상향
2025년 시총은 3.5조달러~4조달러까지 오를 것
오펜하이머, 넷플릭스 목표가 450달러에서 500달러로
광고없는 요금제, 암호 공유 금지 효과 있을 것
3% 오르며 나스닥 상승에 영향
테슬라 2.4% 등 전기차 관련주들도 강세
바클레이즈, 뮤추얼 펀드 2월 이 후 처음 주식 매수
경기 우려 보다 FOMO를 더 의식해 지난달 매수한 것
마이크론테크는 예상 보다 선전한 실적 공개
매출 37.5억달러로 예상 36.5억달러 상회
주당순손실은 -1.43달러. 예상은 -1.61달러
다음 분기 전망은 매출 37~41억달러. 예상 38.8억달러
EPS -1.12~1.26달러. 예상은 -1.07달러
CEO, 메모리 업계 바닥 통과. 수급 불균형 점진적 회복
시간 외에서 추가 상승 중

◎ 주요 지표
달러인덱스 102.98 (+0.47%)
국제유가 69.15달러 (+2.14%)
변동성지수 13.43 (-2.26%)
10년물 금리 3.714%
MSCI 한국지수 -2.0%
야간선물 +0.1%

◎ 전망과 전략
오늘부터는 두 가지 이슈가 반영되는 시점
우선 마이크론테크부터 시작된 실적
7월초 삼성전자 실적까지 이어지는 확인의 구간
상저,하고에 대한 전망이 그대로 유지되는지
또 하나는 오늘부터 결제일 기준 하반기 시작일
매수세가 일부 가동될 수도 있는 구간임
여기에 맞춰 외국인 선물 시장 변화 여부 주목
전일 매도로 거의 영끌 수준의 선물 매도가 누적됨
추가 매도 여력이 크지 않아 매수 전환 가능성 높음
이 흐름이 나오고 대형주 움직이는지 체크
오늘부터는 결제일 기준 하반기 포트 구성
기관이 매수 강화하는 업종 집중 관찰해야
ADR은 낮아지는 사이클에 진입
종목별 가격 부담이 크지 않은 자리
차분하게 실적주 수급 누적주 챙겨 나가기
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