테슬라 효과에 기술주 중심으로 상승

테슬라가 시장 견인 다했네요 ㅋㅋ 크 대박입니다

더 크게 상승하는 장세가 와주길^^

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테슬라 효과와 옐런과 WSJ 영향

◎ 해외 증시

테슬라 효과에 기술주 중심으로 상승
옐런의 낙관적 발언과 중국 우려 완화도 영향
테슬라 10% 급등하며 지수 상승 주도
모건스탠리 '도조' 효과에 목표가 400달러 상향
기업 가치 5000억달러 추가 모멘텀으로 평가
아마존, 퀄컴도 3%대 상승하며 지수에 영향
퀄컴은 애플에 3년간 5G 모뎀 공급한다는 보도
당초 애플이 자체 개발해 올해로 거래 끝으로 전망
개발이 순탄치 않아 거래가 계속된다는 의미
옐런, 고용 타격없이 인플레 억제되고 있다고
인플레 대부분 지표들이 하향세 보이는 중
WSJ, 연준의 인상 의지에 변화가 있다고
인플레 데이터 진정에 강한 긴축 의지 주춤
추가 긴축시 침체, 금융 시장 혼란 야기 우려
다만 이 날 국채금리는 거의 제자리
10년물 4.29%, 2년물 4.99% 수준
골드만삭스, 높은 금리가 기술주에 부담 안 줄수도
이미 투자자들이 고금리에 익숙해졌다는 것
1990년대 후반 10년물 4.5~7% 때에도 랠리 나온 사례
중국 경기 우려 진정도 긍정적 영향
최근 부동산 부양책이 대출 수요 유발하는 중
중국 소비자물가 5월 이 후 처음 상승 전환
중국의 개입 의지. 일본 긴축 이슈에 달러 하락
ARM 상장 앞두고 상장가 높일 가능성 제기
대략 10배 이상 청약 경쟁률 보이고 있다는 보도
애플, 아이폰15 출시 앞두고 소폭 상승
메타, 새롭고 강력한 AI시스템 개발 소식에 반등
에너지주는 유가 상승세 주춤하며 하락
엔비디아 등 반도체는 소폭 하락 마감

◎ 주요 지표
달러인덱스 104.55 (-0.51%)
국제유가 87.28달러 (-0.29%)
변동성지수 13.8 (-0.29%)
10년물 금리 4.294%
MSCI 한국지수 +1.6%
야간선물 +0.38%

◎ 전망과 전략
전일 증시는 대형주간 변화가 심했음
코스피 대형 IT 반등하며 지수 견인
제약, 조선, 금융주들도 상승
반면 이차전지는 장중 부진한 모습을 보임
특히 에코프로 그룹주는 9월에 하루만 상승
장 후반 레인보우로보, 루닛 변동성이 나타남
일부 자금이 빠져 나온 것으로 보임
코스닥 대형 업종 모두 상승 명분이 있음
이차전지는 연속 하락 후 테슬라 효과 기대
오늘 후반까지 테슬라 효과 유지되는지 주목
제약 업종은 연이은 재료와 미 증시 업종 강세
금융 보험은 금리 상승 영향
반도체는 다시 살아난 HBM 모멘텀 등
증시 자금 여건상 1~2개 업종으로 압축될 것
이 네 업종 중 이번주 수급 집중되는 종목군
대장주 역할하는 종목들이 나오는지 집중
최근 강세 종목들 대부분 기관 매수 누적 종목들
매수 후 눌렸다 재상승하는 종목들 관찰 필요


작년말 부터 일본 BOJ 의 YCC 상단 상향 조정에 따른 시중금리 상승으로 금리 Proxy, 은행의 주가는 크게 상승중입니다.

아무리 세상이 바뀌어도 아직 빅테크만으로 포트폴리오를 다 채우기 힘듭니다.

여전히 시장이 매크로와 통화정책의 영향에서 자유로울수 없다면 은행, 에너지와 같은 전통 비지니스에도 관심을 가져야 합니다.

현재 JGB 10년물이 0.7% 수준이라면 상단 1% 까지 30bp..

과거 통계적으로 JGB 1bp 상승시 일본 은행주는 1% 상승합니다.

현재 대외 불확실성과 테크 위주의 포트에 대한 고민이 있다면 일본, 은행주로의 리밸런싱이 유효한 구간입니다.


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그밖에 테슬라 급등이유 펌

🤩Dojo 컴퓨터가 주는 함의

1. 일론머스크는 향후 1년간 도조컴퓨터에 1조 3000억원 투자하겠다는 계획과 동시에 23년 7월에 도조컴퓨터의 생산을 발표했음.

2. 도조 슈퍼컴퓨터는 초당 100경 번 연산이 가능한 엑사플롭(exaFLOP)급 슈퍼 컴퓨터임.

3. 도조는 AI 머신 러닝(ML), 특히 차량에서 나오는 비디오 데이터를 사용한 비디오 훈련(Training)을 위해 구축된 테슬라의 맞춤형 슈퍼컴퓨터 플랫폼이며, 기존에는 엔비디아 GPU가 탑재된 슈퍼컴퓨터를 보유해 사용하고 있었는데 이번 도조는 테슬라가 설계한 칩과 인프라를 사용하는 것임.

4. 맞춤형 슈퍼컴퓨터는 자율주행을 지원하는 컴퓨터 비전 기술에 중요한 비디오 데이터를 사용해 신경망을 훈련하는 테슬라의 능력을 향상시킬 것으로 예상됨.

5. 도조는 기존의 슈퍼컴퓨터와 달리 특정 머신 러닝 알고리즘을 대규모로 실행할 목적으로 컴퓨팅, 네트워킹 및 I/O(입/출력) 실리콘에서 ISA(명령 세트 아키텍처), 전력 공급, 포장 및 냉각까지 포괄하는 맞춤형 아키텍처로 구축되었음.

6. 훈련 타일의 핵심은 TSMC의 7nm 공정을 기반으로 하는 500억 개의 트랜지스터 다이(die)인 테슬라의 D1칩임.

7. 각 D1칩이 400W의 TDP(Thermal Design Power)에서 22 TFLOPS의 FP32 성능을 낼 수 있으며 이는 엔비디아 A100을 자율주행 학습부분에서 두 배나 뛰어 넘은것임.

8. 도조의 구조를 살펴보면 가장 기본이 되는 D1칩 25개로 트레이닝 타일을 만들고, 트레이닝 타일 6개와 시스템 트레이 2개 + 컴파일러와 전원 부분을 합쳐 캐비넷을 만드는데, 이 캐비넷 10개를 합친 것을 완성된 엑사팟이라고 함. 이것이 슈퍼컴퓨터의 최종 형태

7. 무려 1.1 엑사플롭스라는 연산력을 보여줌 2022년 세계 1위 컴퓨터인 프론티어 컴퓨터가 1.1 엑사플롭스임. 도조 엑사팟 한 대가 결국 슈퍼컴퓨터 1위의 성능을 하는 것임.

8. 테슬라의 계획을 보면 23년 7월 도조 생산, 24년 안에 Top 5 입성, 24년 10월에 100엑사플롭스 컴퓨팅 파워를 달성할 것이라고 발표.

9. 100엑사플롭스는 엔비디아 A100 GPU 30만개를 합친 수준이며 테슬라 엑사팟 100개 합쳐진 것. 대략 1조원 정도의 비용이 들어갈 것.

10. 100엑사플롭스는 현재 챗 GPT 3.5가 파라미터 175억개 훈련시킨건데, 이를 1시간 안에 끝낼 수 있는 수치임.

11. 일론 머스크는 도조를 통해서 1차적으로 자율주행 서비스, 다음으로는 거대 언어모델 혹은 신약 개발에 사용하겠다고 언급했음. 쉽게 말하면 몸통을 가져오면 뇌를 채워주겠다는 것.

12. 이렇게 되면 엔비디아와 적극적으로 경쟁하는 구도가 될 것임.

13. 엔비디아의 아쉬운 점은 데이터 확보량에서 테슬라가 압도적이라는 것.

14. 자율주행하면 빼놓을 수 없는 것이 바로 추론 과정인데, 테슬라의 경우 실시간으로 슈퍼컴퓨터에 정보를 주고 받음. 여기에 사용되는 것이 바로 OTA.

15. 차량 내부 컴퓨터인 엣지컴퓨터가 하는 행위가 추론의 영역임.

16. 테슬라의 경우 엔비디아와 협업해서 2.5 버전을 만들었지만 3.0버전에서는 자체설계한 칩을 사용하고 있음. 새롭게 나올 모델 3에서는 HW 4.0 버전을 탑재할 것으로 예상.

17. 일론머스크는 HW 5.0 버전이 된다면 인간의 10배 이상 안전하다고 호언장담하고 있으며 테슬라는 머리에서 발 끝까지 수직계열화를 이야기하고 있음.

18. 결국 Dojo 컴퓨터의 개발 및 발전은 자율주행 Next Level을 위한 지름길이라고 해석할 수 있음.

[참고] 월텍남 유튜브
[작성] 👔도PB의 생존투자