미국 하원에서 인플레이션 감축법(IRA)이 통과

미국 하원에서 인플레이션 감축법(IRA)이 통과되었습니다.

태양광/전기차 수혜 기대감이 크지만 1) 미국산 인정 요건이 워낙 엄격해 미국 이외 기업은 수혜를 입기 힘든 구조인데다

2) 재원 조달을 위해 15% 최저 법인세를 시행하고 자사주 매입시 1% 소비세를 부과하는 조항까지 포함돼 마냥 경기부양적이라고 보기 힘든 부분이 많습니다.

수혜주로 분류되는 퍼스트솔라(FSLR)는 벌써 작년 고점 수준까지 단기 급등했습니다. 가격 반영이 단기간에 많이 됐다는 이야기입니다.

전일 중국 금리인하 후 원자재 가격 하락폭이 커지고 있는데요. 물가 우려가 완화된다는 것은 좋은 일이나, 경기 회복력에 대해선 중간 점검이 필요해 보입니다.



ㄴ많은 현인들이 무시하고 있는게 이런 부분인데...

경제지표는 좋지않고 유가 급등요인은 매우많음
그렇기때문에 경기침체로 갈 가능성이 높아보이는건 사실임

근데 자기가 베팅하는 방향이 개개인의 기업실적 상승에 긍정적일것이다 해서 경기지표 반대되는쪽에 베팅하고 있는데 이건 큰 실수라고 봅니다

미국정부가 해결하기위해 노력하고 있고, 계속 새로운 외교정책이나 부양책을 만들기때문.

비트코인 탈중화 외치는것처럼 공매도꾼들은 계속해서
미국정부를 신뢰할 수 없다는식으로 말하며 대량공매도치는데, 옛날처럼 잘 속지도 않음

특히 연준이 선정보 이용해서 개미들 등쳐먹는 행동도 못하고 있죠, 결론적으로 마이클버리도 정부관료들이 한탕해먹는 타이밍에 우연히 돈벌 기회를 얻은것일 수 있다는 생각이 드네요

미국이 하는행동 , 그리고 목표를 세우고 결과를 얻는 모습을 보니 오히려 그동안 하지않았다가... 맞는 설명같습니다

하면 할 수 있고, 강제적인 방법으로 유도하면 시장경제 방향을 자기들이 원하는쪽으로 바꿀 수 있다는게 지금에서와서 보여집니다

버블닷컴 , 금융위기 등등
지금까지 이 핑계 저 핑계로 망할때까지 방치했던거지
FED랑 정부가 한뜻으로 정책방향 설명하고 해결하려하니 움직임이 완전 다르네요

뭐 어찌되었든 지금에와서 사람들이 다 금을 사려하면
금보유를 불법화해버리면 되니...

정부를 신뢰하지않는 베팅은 위험해보입니다

빅스텝은 더 나올 수 있겠지만
그만큼 미국이 중국과 러시아 상대로 돈장난 치기힘든 상황이라, 나라 살리기위해 뭐든 할겁니다


소프트랜딩에 믿는사람들이 늘어나는 이유도
위와같은 상황때문인것 같기도 하네요

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여튼 지금은

미국증시가 어느정도 올라와서 매물대 맞고 하락하거나 횡보하고있는데, 어느정도 조정장 반영하면서 눈치보고 수익실현 + 손절 물량 받아낸뒤 다음자리로 갈지 말지 모습 보여줄듯 합니다

단기간내 50~100%올라온 자리라서 바로바로 가기에는 부담스러워 보이기도 하네요, 그래도 테슬라가 고점을 높여주고 있어서 다른 종목들도 평균치가 슬슬 올라오는 중이라 기다리다보면 보상은 계속해서 줄듯합니다

내년에 신고가 갈 수 있다는 생각으로 보면, 아직 저렴해보이는 종목들이 많긴하네요 , 물론 경제상황이 더 악화되는 요소가 나올경우에는 더 요동치겠지만 그다지 큰 변수는 보여지는게 아직 없습니다

조정받더라도 지금자리에서 최고점대비 20~30이내일듯하고 , 네마녀의달 이런류만 조정반영하면 10%정도 조정 횡보 나오다가 다시 박스권 뚫는 시점이 올겁니다

뱍스권 매매를 다시 만드는 상황이면, 이전과 마찬가지로 지금부터 3개월정도는 늘어지면서 반복패턴 보여지는 종목이 많을것 같네요

최근 실적이 나오며 튄 종목들은 다음실적이 나와야 새로운 차트를 만들듯하고, 아직 못 오른 종목들도 실적이나 가이던스 나오는것보고 기관투자자들 수급이 달라질듯 합니다

지금은 공매도치는 비중보다 신규매수 비중이 높은데
주가가 단기간내 빨리 올라갈수록 다시 공매도 비중이 빠르게 증가할테니, 다들 천천히 진득하게 매물 소화하면서 움직일 가능성이 높아보입니다

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▲ 전주 동향 : KOSPI 4주 연속 반등. 미국 물가지표 예상 하회로 긴축 완화 기대감 확산. 커브 스티프닝 속 국고 3년 10bp 상승한 3.18%, 원/달러 환율 4원 상승한 1,302원

▲ 업종/종목 : 포스코인터내셔널(+21.7%) 흡수 합병 후 시너지 기대감에 급등. 두산퓨얼셀(+21.1%), 씨에스윈드(+10.1%), OCI(+7.7%) 등 친환경 밸류체인 강세도 지속. 현대건설(+14.0%) 등 건설주는 사우디 모멘텀 기대감에 강세

- 52주 신고/근접 : 롯데지주, 한화솔루션, KT, 현대미포조선, 한화에어로스페이스, 현대해상, 현대일렉트릭, 서울가스, 대성홀딩스, 율촌화학, 세아제강, 세아제강지주, 휴스틸

▲ 연휴 해외동향 : 뉴욕증시 2% 상승. 7월 수입물가 하락해 긴축 우려 경감. 테슬라(+4.7%) 액분 앞두고 소로스 펀드 매입 공시로 강세, 마이크론(+4.4%) 등 반도체도 상승. iShares MSCI Korea ETF +1.4%

- 15일(월) 중국 인민은행 기준금리(MLF) 10bp 인하 : 소매판매/산업생산 등 경제지표 부진에 올해 두 번째 인하 단행

▲ 종합판단 : 금리인상 패닉 반응 정점, 안도랠리 전망. 10월 중국 당대회, 11월 미국 중간선거까지 통화긴축 완화 기대감 반영. Value 최선호, Growth 트레이딩 바이 국면

- 16일(화) 정부 주택공급 계획 발표 : 250만호 계획, 재건축/재개발 규제 완화, 1.5조원 빗물터널 등 건설주 모멘텀 기대