미국에서 글로벌로 확산되는 신고가 랠리

미국에서 글로벌로 확산되는 신고가 랠리

미국 신고가 랠리는 이미 나오던 상황이었으나 그동안 소외되었던 주변국들도 신고가 대열에 하나씩 합류하는 모습이 나옴. 일본, 대만, 한국 등 중국을 제외한 동북아 국가들도 모두 신고가를 달성. 엔비디아에서 다른 반도체 테크 기업으로 랠리가 확산중

극단적으로 갈라지는 섹터 변동성

국내증시는 금투세 이슈가 있어 외국인과 기관이 매수하는 종목만 강한 상승을 보이고 있고, 개인비중이 높은 종목은 신저가를 갱신중인 것도 많은 상황. 배당 분리과세 이슈는 자산가들에게 아주 매력적인 큰 모멘텀으로 코스피 밸류업의 핵심이 될 수 있음. 전자닉스+밸류업의 랠리로 코스피는 신고가 갱신이 지속되는 중

코스닥은 거래대금과 테마가 살아있는 시총 상위주만

개인들은 언제든지 금투세 시작전 탈출 준비를 하는 상황으로 단타 비중이 급증하는 상황. 거래대금이 풍부한 메인 테마와 외국인 수급이 사주는 종목에서만 매매 할 필요가 있음. 특히 코스피가 초강세를 보이던 시기에는 코스닥은 약세를 보였기에 더욱 주의 할 필요가 있음.
요즘 외국인 트렌드가 특정 섹터나 테마를 프로그램 매수로 이끌어 올리고 단기간 랠리를 만드는 경우가 많음. 지난주 바이오 섹터 프로그램 매매가 강하게 들어오며 바이오 랠리를 이끔.

기술적 지표는 과매도 구간이나 낙폭과대 보다는 주도주로

코스피 ADR 76, 코스닥 ADR 67로 코스닥은 폭락장 수준의 하락을 보임. 금투세 영향이 가장 커 보이나 코스닥에도 매매할 섹터는 계속 나오는 상황으로 섹터만 잘고르면 신고가 랠리장과 큰 차이가 없는 상황. 신용잔고는 부담스럽던 20조 구간이 깨지며 지수 상승에 오히려 감소하는 모습이 발생. 최근 강하게 신용 잔고가 증가했던 가스 테마의 하락 영향으로 추정

이번주 관심 섹터/종목

- 삼성전자/하이닉스 : 엔비디아가 조정을 받고 있지만 필라델피아 반도체 지수수는 꺾이지 않는중. 수급이 다른 반도체로 이동하는 상황으로 전자/닉스도 외국인 매수의 수혜를 받는 중. 삼성전자는 이번주 파업이라 눌린다면 기회가 될 수 있어 보임

- 바이오 : 외국인 프로그램 매수가 강하게 들어오며 섹터 전체를 상승시킴, 가스 테마가 쉬면서 7월말 실발 시즌 들어가기 전까지 마땅한 테마는 바이오 밖에 남지 않음. 여기서 바이오 ETF 매수가 따라 붙는다면 시총 상위 바이오 그리고 액티브바이오ETF 비중이 높은 종목들의 상승이 이어질 수 있음

- 유리기판 : 지난주 주성 IR에서 기판 깨먹으며 급락이 나왔는데. 주말동안 최태원의 유리기판 세일즈가 미국에서 강하게 있었음. 테마는 이제 시작인데 지난주 조정이 나왔기에 신규 접근으로는 괜찮아 보임

- 미국대선 : 바이든 사퇴 우려(?)로 트럼프 관련주들이 약세를 보였는데 주말간 바이든의 대선 강행의사가 강하게 나왔음. 다시 한번 트럼프 관련주들의 반등이 나올 수 있음

- 자율주행 : 테슬라가 1달새 거의 50%안되게 올랐는데 전기차 판매량이 바닥을 잡았다는 인식과 8/8 로보택시 일정이 있음 두 섹터다 조정이 크지만 자율주행이 확정된 일정이 있어 편해보임

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