장단기금리 썸네일형 리스트형 장단기 금리차 더이상 악재로 해석 안된다.미국 항상 믿고보는 오건영님 에세이. 역시 시장흐름 분석이 철저하고 대단한듯 합니다 다우 나스닥이 슬금슬금 다시 올라오는중인데 호재가 슬슬 많아지지않을까 싶네요 장단기 금리차가 악재이긴한데 요즘에는 크게 조정반영하진 않는듯합니다 이유는 다들 아시다싶이 금리인상이 정점에 다왔다 규칙은 유지된다 인플레는 잡혀지고 있다 등등 경제가 정상화되고있다는 기대감이 있으니까 장단기금리차도 이제는 슬슬 원래범위로 돌아올것이라는 생각을 갖는게 아닌가 싶네요 무엇보다 소비심리도 엄청 좋으니까, 증시에는 더더욱 호재로 작용할듯 합니다 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 오건영님 펌글 ㅣ 간단하게 코멘트 드리고 갈까 합니다. 오늘 새벽 나스닥 지수는 1%대 하락폭을 보였구요, 다우 지수는 보합세를 기록하는 등 주식 시장은 다소.. 더보기 장단기 금리차이가 나게되는 이유? (Yield curve 환상) 국채 수익률 곡선(yield curve)은 Treasury 만기별로 채권 금리를 한 눈에 보여주는 것입니다. 대개 우상향하지요. 단기금리보다 장기금리가 더 높기 때문입니다. 당연히 채권을 오래 보유할수록 인플레이션 같은 불확실성이 커지니까 장기채권에 프리미엄을 주는 것입니다. 그런데 종종 장기금리가 단기금리보다 낮아질 때가 있는데요. 이를 금리구조가 역전되었다 inverted 되었다 라고 합니다. 대표적으로 10년 만기 국채 금리가 2년 만기 국채 금리보다 낮아지는 현상입니다. 이 금리 역전은 경기침체가 올 것을 보여주는 상징적 시그널로 널리 받아들여집니다. 예를 들어 현재 미국 3개월 국채 금리는 4.3%이고 6개월 금리는 4.7%입니다. 여기까지는 yield curve가.. 더보기 이전 1 다음
