FOMC 5월4일까지 대응전략 / 주린이들 필독

다음주 정책방향 따라서

미장 다우 나스닥 , 그리고 코인 방향성이 달라질 가능성이 높아졌습니다

다음달 내내 조정받을수도 있고, 한주 조정받을수도 있는데 FOMC에서 말하는 멘트따라서 장기적인 예상지표는 많이 달라질겁니다


1.장단기 금리차 개판.
0.5인상으론 해결안됨.
이 상태로면 최소1년은 계속개판
(금리인상 뒤로 미룰수록 장기적인 우하향)
빨리 크게하고 지표 정상화만들어야 증시가 하락가능성이 없어짐. (경기침체 심각)

0.5만 던지면 단기반등은 나오겠지만 금방 장단기금리차 이상해지면서 금융주부터 급락나오고 지수 끌어내릴거임.

FOMC에서 0.5던지고 QT던져야 그나마 하락했다가 이후 급락하는일은 없어질듯함.

QT못한다면 그래도 0.75는 던져야 할텐데...
고용률 급감할까봐 은근 눈치보는게 아직은 심하네요

(금리 그낭 1.25% 2번 올리는게 좋은게 좋다고 연준이사들이 강조하는 이유가... 이렇게하면 급락해도, 바닥찍고 그다음부터 경제회복 기대감 바로 부여받을 가능성이 높습니다.)


2.경제제재 실패
미국이 러시아 고립시키는 정책이 실패했음
루블화 가치 정상화
유럽 및 기타국가 러시아 석유 및 천연가스 그대로구매중. 러시가아 장기간 이길때까지 전쟁할 수 있음

최근까지도 유럽국가들은 러시아에게 무기 및 차량 등 판매중... (이전 계약 이행하고 있는것같긴한데... 에너지수입을 바로 끊을 수 없으니까 그런것같음)

서로 약속한건 지키는선은 유지중.



3.미국 무기대여법 통과

러시아가 장기전에 들어가니 미국이 전략을 바꿈
방어보단 이제부터 공격하면서 우크라이나에서 밀어내겠다고함.

대신 나토군 전체가 러시아를 공격하진않을것 이라고 강조했음. (선넘지는 않음)
러시아도 디폴트선언 피하려고 일부 납부함
(선넘지는 않음)

악재는 해소같음.

근데...
러시아가 일부 돈을 달러로 납부했지만
그럼에도 증시는 반등안했음...오히려 더 빠짐
그럼 FOMC 가 악재언급할 불안감이 더 크다는 의미.



S&P 500 -20%빠질거라고 미국내 은행,자산운용사들이 분석했는데 지금 거의 10% 빠짐.


다음주 급락하면 좋은 매수점 줄것같음.


실적주장세 이용해서 다 단타치고 빠지는 윗꼬리가
많이 나왔기때문에... 불안하긴함


만약 미국이 2분기에도 마이너스 성장이면
경기침체로 가는거임.
(이때는 자산가치 부양이안됨, 기업들 실적도 좋을수가 없음. 금리인상 작게하다가는 몇분기 말아먹을 수도)

이걸 막으려면 이번에 확실히 방향성을 바꿔야함.

5월4일 FOMC때 0.5 던지면 단기적으로는 반등해도
S&P500 또 늘어지며 우하향하든가 급락하든가 할거임.
(이유는 장단기 금리차 + 경기침체 + 인플레이션)


지금은

고용률 양호

민간 소비 양호 (실제 비자 아멕스 등 카드사용량 전분기디비 35%이상 증가했음)

이제는 긴축정책 크게 해야 나중에 우리에게 좋음.

연준이사들도 지금 논쟁할때 당골멘트가 우리 경제는 튼튼하다, 안정기다. 강조중.
(주식장은 죽을것같은데...)



다음주 긴축정책 크게해서 급락하면

다음주 세계제일 최고의 바닥매수점 줄것같음.

S&P500 추가로 10%만 더 빠지면 다들 매수 포지션으로 바뀌지않을까 싶음.
(이유는 경제지표 바닥찍었다 , 경제회복 기대감)



그리고 테슬라같은 성장주는
돈벌면 재투자하는 비중이 엄청큼

신용등급이 투기등급.

그만큼 금리인상이 단행되면
상승만 외치던 사람들이 살짝 경고멘트 날리긴 할거임
(미국은 이런 비슷한 성장주 재무제표가 엄청 많음)

저금리성 몰빵투자 경쟁하는 기업들.


물론 테슬라는 늘 그런 고통당하면서 우상향 해오긴 했지만... 그외 성장주들은 1~2년 계속 빠지던가 재무개선 없으면 하나둘 버림받을 가능성이 높음.



결론

다음주 공격적인 긴축정책 나오면 가장 좋다.
장기적인 지표가 살아날 기회가 된다.
급락시 실적주 위주로 줍자.
기술주,단순 성장주는 제외해야한다
(물론 테슬라는 예외)