MSFT(마이크로소프트)주가 전망, 지수조정 무시하고 상승하는 왕중의 왕

 

 

마이크로소프트 Microsoft Corp / Msft

 

 

 

마이크로소프트는 광범위하고 다양한 서비스형 플랫폼(PaaS)과 서비스형 인프라(IaaS) 솔루션을 규모 있게 제공할 수 있는 퍼블릭 클라우드 공급사중 하나가 되었을정도로 시장에 많은 영향을주는 기술기업입니다 이 회사는 다양한 소프트웨어 제품, 서비스, 장치 및 솔루션을 개발하고 지원하고있으며, 주요제품으로는 Productivity and Business Processes, Intelligent Cloud, More Personal Computing의 부문으로 구성되어 있습니다.

 

이 회사의 제품에는 교차 장치 생산성 응용 프로그램, 서버 애플리케이션, 비즈니스 솔루션 애플리케이션, 데스크탑 및 서버 관리 도구, 소프트웨어 개발 도구, 비디오 게임등을 포함한 운영 체제가 있습니다.

또한 이 회사는 개인용 컴퓨터(PC), 태블릿, 게임 및 엔터테인먼트 콘솔, 기타 지능형 장치 및 관련 액세서리를 포함한 장치를 설계, 제조, 판매하는 사업을 영위하는중입니다.

특히 고객에게 소프트웨어, 서비스, 플랫폼 및 콘텐츠를 제공하는 클라우드 기반 솔루션을 비롯한 다양한 서비스를 품질높게 제공하며, 지속적인 솔루션 지원 및 컨설팅 서비스를 제공하고 있습니다 확고한 고객층을 보유하고있어서 고정매출이 상당하며, 고객대다수가 지속적인 재계약, 재구매를 하고있기때문에 점유율이 매우 튼튼한 기업중 하나입니다.

 

마이크로소프트의 주요 애플리케이션으로는 링크드인(LinkedIn), 오피스 365(Office 365), 다이나믹스 365(Dynamics 365)가 있습니다 다른 과도기와 마찬가지로 매출과 마진이 모두 하락하는 초기 단계는 고통스럽지만, 향후 지속적인 투자와 개발을통해서 다양한 사업부가 새로운 신규수익을 창출할것으로 기대되고 있습니다 현재 마이크로소프트는 매출이 증가한 상태이며 예측이 좀 더 가능해지는 상태인 과도기의 끝 단계에 도달하고 있습니다.

 

오피스 365는 사무용 생산성 소프트웨어에서 사실상 독점적인 지위를 유지하고 있으며, 마이크로소프트 경영진은 아직 이 분야에서 점유율을 침탈당할 우려가 있다고 판단하지 않고있습니다.

당사는 고객이 온프레미스 방식에서 클라우드 솔루션으로 지속적으로 전환할 것이며, 향후 수년간 꾸준한 마진 개선으로 추가 매출 성장세가 탄탄하게 유지될 것으로 예측하고 있습니다.

 

 

 

 

상장정보

 

 

 

상장일	1986-01-03

 

상장주식수

7,479,033,135주

 

시가총액	$2,075,581,275,625

 

시가총액 약 2621조

 

 

2022년4월26일 - 재무제표 실적발표

 

마이크로소프트는 이전부터 대단했지만, 지금도 계속해서 성장하는 기업중 하나입니다 장기간 독과점성을 유지하고있으며, 계속해서 기술발전에 노력하고있죠

 

이번분기 실적발표 매출은 493억6000만 달러로 전년동기 대비 18%늘어난 수치입니다. 이전분기 20%성장에 비해서는 소폭둔화 되었지만, 애널리스트들은 성장성 둔화라던지, 악재가 있다고 생각하진 않습니다 오히려 무난한 성장을 계속해서 유지하고 있다고 보고있으며, 러시아 우크라이나 전쟁이슈속에서도 실적유지가 되고있는 모습에 신뢰도가 더 향상 되었습니다.

 

그들이 예측하던 예상치는 490억5000만달러였는데, 어느정도 기대치에 부합하는 상태라, 대량이탈이나 공매도가 증가할것같지는 않네요, 물론 금리인상이슈로 증시가 하락하는건 어쩔수없이 반영하겠지만, 어느정도 반등장세가 나오게되면 가장 빠르게 회복할 것으로 예측됩니다.

 

특이 이번재무제표 실적발표에서 큰 기대감을 주면서 목표가 상향에 도움을 준 부분은 판매 및 마케팅비용 부문인데, 3분기(1~3월) 판매 및 마케팅 비용은 56억달러로 1년 전에 비해 10% 늘었습니다, 이는 3년만에 가장 큰 증가폭이고, 이 분야가 앞으로 마소의 재무제표를 더욱 견인해주는 역할을 할것으로 보고있습니다.

 

또한 클라우드 서비스인 애저와 SQL 서버, 윈도 서버 등을 포함한 인텔리전트 클라우드 부문의 매출액은 190억5000만달러로 1년 전에 비해 26%나 늘었으며, 수직으로 증가하는 수치라서 다음분기에도 대대적인 증가가 예측됩니다 미국기업 대다수기업들이 선택과 집중을 굉장히 잘하는 모습이 많은데, 특히 마이크로소프트가 돈안되는 사업은 빨리 정리하고, 돈되는사업에선 독과점적으로 점유율을 잘 잡아가는 모습보면 참 대단하다는 생각이 듭니다.

 

윈도와 게임기 X박스 등을 포함하는 더 개인화된 컴퓨팅 부문의 매출액은 145억2000만달러로 전년 동기 대비 11% 늘어났으며, 이 역시 스트리트어카운트가 집계한 시장 기대치 142억7000만달러를 그대로 맞췄습니다. 시장예측지를 항상 잘 반영하고 있으며, 어느정도 인플레이션이 안정되고나면 가격상승과함께 재무제표 발전도 두드러지면서 목표가도 빠르게 올라갈 수 있어 보입니다.

 

물론 호재만 있었던건 아닙니다 마이크로소프트가 인수한 음성인식 기술기업으로 헬스케어에 집중하고 있는 뉘앙스는 3분기(1~3월)에 1억1100만달러의 매출액을 올렸지만 손실을 내 마이크로소프트의 EPS를 1센트 줄이는 역할을 했습니다, 물론 지금당장은 큰 수치가 아니다라고 판단할 수 있지만, 중소기업에서 이정도 손실은 엄청난 문제죠 앞으로 더욱빨리 개선되어 이 분야에서도 수익창출되는게 앞으로는 중요한 요소로 작용할것으로 보여집니다. ( 사실 저 사업부없었으면 다른기술에 좀더 집중하면서 30%이상 더 공격적인 상승이 가능하지않았을까? 싶습니다 )

 

결과적으로 영업이익률이 41%가량 상승했으니 대단한 기업은 맞습니다. 평균치이상 모든사업부가 골고루 성장하였으며 다들 두자릿수 대대적인 발전을 하고 있네요 ( 바램이있다면 다른회사 처럼 자사주 매입이나 좀 해주었으면 좋겠네요 )

 

 

 

최근 이슈?

 

Microsoft 주식은 PC 시장의 성장 둔화로 인해 회사가 어떻게 영향을 받을지에 대한 우려로 인해 압박을 받고 있습니다. 특히, 소프트웨어 거대 기업이 주력 생산성 소프트웨어인 Office 365를 위해 만들어온 성장에 대한 다음 단계에 대한 우려가 있습니다.

IDC의 새로운 데이터에 따르면 전 세계 PC 출하량은 Covid-19 전염병으로 인한 지난 2 년 동안의 수요 급증에 따라 3 월 분기에 1 년 전보다 5.1 % 감소했습니다.

 

하지만 이런 우려속에서도 실적은 잘 나왔으며, 기관 투자자와 헤지 펀드는 회사 주식의 69.41 %를 소유하고 있습니다.

 

글로벌 게임사 액티비전 블리자드에 약 82조원을 투자하면서 많은 투자자들에게 큰 기대와 + 우려감을 지금은 주고있는데 원만한 실적이 유지되는중이라 다들 걱정이 많이 줄었습니다

 

앞으로 인수합병에 대한 시너지가 눈에보이게되면 다수 투자기관들은 목표가를 크게 올릴 가능성이 높다고 생각됩니다 마이크로소프트는 텐센트와 소니에 이어 매출기준 세계 3위 게임사가 되었는데, 향후 1위도 가능하지않을까? 싶네요

 

어릴때부터 우리나라 사람들은 블리자드를 모를 수가 없죠. 저도 게임을 매우 좋아하는데요 워크레프트, 디아블로, 콜 오브듀티, 오버워치, 스타크레프트 등 다양한 게임을 개발함과 동시에 영화보다 더 튼튼한 시나리오를 만드는 명품기업을 인수한건 마이크로소프트에겐 신의한수라 생각됩니다. 특히 향후 메타버스라는 세계관에 가게되면 이 각각의 시나리오와 캐릭터들은 더 많은 아바타와 이야기를 만들어줄것이 분명하기때문에... 그어떤기업보다 선점우위를 차지하게될것으로 저는 생각됩니다.

 

시뮬레이션, 가상공간을 이용한 차세대 인터넷플랫폼에서는 우리에게 친숙한 캐릭터들이 점유율이 가장 빠르게 오를 수 밖에 없기때문에 메타버스 요소를 활용하게되면 또 다시 이 기업이 튼튼한 맨틀 점유율 매출을 차지할것으로 보여집니다 콘텐츠안에서 다양한 이야기가 있고, 현실에서는 경험할 수 없던 이야기를 체험할 수 있는 시간이 분명 올것같아서 기대됩니다. 따라서 메타버스 세계에 가장 먼저 정상에 다다르는 기업이 될것으로 보여집니다.

 

 

 

2023년 5월6일 업데이트 ------- MSFT 챗GPG 호재속 , 실적발표와 함께 우상향 상승 

 

 

요즘 마이크로소프트가 계속 이슈제목으로 많이 나오는중입니다 챗GPT와 오픈AI에 대한 기대감때문인데요 

어느정도 기대감을 뛰어넘어서그런지, 증시에 아이 새로운 섹터를 형성시키고 그룹적 주가상승에 영향을 주는

모습을 보여주고 있습니다. 

 

이번 마이크로소프트가 보여준 성능은 윈도우의 탄생과같은 모습을 보여주고있으며 이 기술은 향후 각 기업의 

사무직 대체 , 기업운영에 대한 솔루션 등 대규모 수익창출의 방향성을 많은 주주들에게 보여주고 있습니다. 

개개인에게는 많은 교육과, 해결방안을 제시하는식으로 도움을 줄 수 있기때문에 다양한 사업에 적극활용될것으로 

보여지고 있으며, 향후 성능이 좋아지면 가격은 10배이상 올릴 수 있다고하네요 

 

단편적인 부분만 보더라도, 엄청난 비즈니스를 새로 만들 수 있을것으로 보이며, 마이크로소프트의 매출증가 추가

수익성개선에 큰 도움을 줄것으로 보입니다. 이번 기술은... 혁신중에 혁신으로 뽑힐것으로 보입니다

챗GPT가 출시되자마자 마이크로소프트에서 제공하는 시스템을 사용하는 고객이 더 늘어난것으로 보고있으며 

분기 주당순이익 EPS는 2.45달러로 예상치근사치로 실적도 이번분기에 잘 챙긴것으로 확인됩니다.

 

분기 매출 528억6000만달러로 경기침체 우려속에 실적은 계속 튼튼하게 잘 유지하고 있으며, 5년안에 인간의 지능

을 뛰어넘을정도가되면 분기,연매출은 10배이상 증가할 수 있는 기대감을 부여받는중입니다. 장기투자하는 분들

에게 이 소식은 굉장히 가슴뜨거워지는 소식이 아닐 수 없을것같습니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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