아이온큐(IONQ)양자컴퓨터 주식전망, 1분기 실적발표

 

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아이온큐 IONQ Inc / IONQ

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기업 설명

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IONQ는 2021년 10월 특수목적인수회사(SPAC)와의 합병을 통해서 공개되었으며, 많은 주주들에게 이름이 알려진 양자 컴퓨팅 회사입니다 . 최소 설립은 2015년에 설립되었으며 하드웨어의 기초로 진공 상태에서 중단된 입자를 충전하는 갇힌 이온에 의존하는 양자 컴퓨팅 시스템을 개발하였습니다. 그때부터 범용 양자 컴퓨팅 시스템을 개발하고, 비즈니스를 혁신하도록 설계된 양자 컴퓨터 개발에 중점을 두고 사업을 육성하고있는 중이죠, 최근 팔란티어나, 구글 등 중대형주 회사들도 다음 기술은 양자컴퓨터라는걸 알고 있기때문에, 이 분야에 미리투자하고 공격적으로 연구개발중에 있습니다.

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그런면에서 아이온큐는 나중에 어느정도 기술력을 확보하면 다른 회사에게 인수합병될 가능성도 높다보니, 재무제표와 상관없이 유심히 보기 좋은 기업입니다 IONQ는 양자 컴퓨터를 배열하기 위한 맞춤형 하드웨어, 맞춤형 펌웨어 및 운영 체제를 개발하였고, 이는 11 큐비트의 양자 컴퓨터에 대한 접근을 제공하며, 고객이 QCaaS(Quantum Computing as a Service) 플랫폼을 통해 양자 컴퓨팅 시스템을 사용할 수 있도록 편리성을 제공하게 되었습니다. 이 회사의 컴퓨터 시스템은 트랩핑된 이온 양자 기술로 구성된되며, Amazon Web Services(AWS) Amazon Braket 및 Microsoft Azure Quantum이라는 두 개의 클라우드 플랫폼을 통해 고객들은 양자 컴퓨터를이용 할 수 있습니다.

상장정보

상장일	2021-01-04

상장주식수

197,671,494

시가총액	$2,445,196,381

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주요 이슈?

유니티소프트웨어, 팔란티어도 주가가 급등했었지만, 락업해제와 지수악재로 주가가 많이 내려왔죠, 따라서 아이온큐에 락업해제도 지금은 주주들에게 많은 관심사가 되었습니다. 대표적으로 락업기간이 공개된 투자자들이 기본락업 6개월인 분들이고, 색다른 조건이 첨가되어 있습니다

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상장 후 3달(30일)거래일동안 20일이상 40달러 유지시 3개월로 단축 , 상장 후 20일이상 65달러 유지시 그날로 락업해제 , 상장 후 3개월 ~ 6개월 20일이상 40달러 유지시 그날로 종료 입니다, 누군가 인위적으로 지켜주지않는다면, 거의 지켜지기힘든 조건이긴한데, 만약 어느정도 지켜진다면 어느정도 반등점과 지지선을 예측하실 수 있을것같네요

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MSD는 사백만주, BEV는 250만주 , 그리고 600만주 200만주 , 500만주 , 750만주 , 300만주 다양하게 각 회사별로 나뉘어져 있네요 다들 기본락업은 6개월에서 1년입니다, 아무래도 기술주이다보니 투자도 많이 받았고, 연구개발에 돈이 많이 필요해서 여기저기 주식을 찍어서 준 모양이네요

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장기투자하는 주체도 있을것이고, 어느정도 상장되었으니 기다렸다가 분할매도할 생각을 갖고있는 주체도 꽤 있을가능성이 높아보입니다. 경영진들은 상장된뒤 바로 파는경우도 많은데, 대부분 주주친화적으로 나가야 나중에 유상증자도 반복할 수 있으니, 처음부터 이상하게 나오진 않을겁니다 물론 1년뒤에는 대주주가 물량을 아무런 피해없이 매도할 수 있으니, 신경은 쓰이겠네요

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지수만 좋고, 기술력만 확실히 있다면 기관투자자나 자산운용사가 지분은 크게 늘려주기때문에 대주주 장내매도는 크게 신경쓰지않아도 됩니다 기업대표가 모든 지분을 갖고있는것보다, 정직한 자산운용사가 경영진관리해주며, 회사성장력을 유지할 수 있게 도와주는게 미국주식 장점이니까요

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이 회사는 투자하실때는 어느정도 장기적인 기대감을 가지고 매수해야합니다, 실제 상용화까지는 3~5년 더 걸릴 수 있고 그떄까지 수익이 없으면 유증 + 전환사채 발행을 계속할 수 밖에 없으니까요 무엇보다 이번해부터 내년까지 금리인상이 계속나오게 될 지 모르는장세에선 기술주는 주가가 꾸준히 올라가긴 힘들겁니다. ( 아이온큐는 2023년까지는 양자컴퓨터 만들계획은 없다고 밝힘 )

그래도 이 회사를 보는이유?

클래식 컴퓨팅 기술이 할 수 없는 복잡한 계산을 다양하게 처리할 수 있는 양자컴퓨팅은 10년뒤 모른 업계 흐름을 바꿔놓을 수 있습니다 , 대부분 5년뒤 주가가 급등했을거다 라고 예측을 많이하는데, 5년뒤는 말이안되고 2030년은 되야 모든 사업분야에 적용되며 매출 영업이익이 폭증하는 상황으로 가게될겁니다. 5년뒤에는 어느정도 기대감으로 주가를 바라보는 시선은 있겠지만, 지금 주가보다 더 올라가있을지는 아직 알 수 없습니다. 다만, 5년이든 10년이든 이 기술이 우리현실에 많이 적용될거란점은 명확하기때문에, 장기간 시간을 투자할 생각이 있다면 꾸준히 모아보는것도 나쁘지않아보입니다

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다만, 매수하기전에 구글을 매수하는것과 이 종목을 매수했을때 어떤종목이 더 안전하고, 실용적인지 매년, 매분기 판단하면서 비중관리하는게 중요합니다.

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IonQ는 양자 컴퓨팅을 위한 최선의 방법은 클라우드를 통해서라고 믿습니다. 이 회사는 아마존 웹 서비스 Inc., 마이크로소프트, 구글 클라우드 와 같은 업체와 협력하여 양자 기계를 클라우드에서 서비스로 사용할 수 있도록 하고 있는중인데, 향후 더 많은 기업들에게 기술을 제공하고, 점유율을 늘려가게 될것입니다 성장궤도가 확실히 잡혀지면, 노력하지않아도 고객들은 찾아와 이 회사의 연구개발 제품을 사용하게 되겠죠

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IONQ 공개이후 첫 4분기 실적 보고서 발표

이 회사는 4분기에 1억 6,620만 달러 또는 주당 39센트의 순손실을 보고하였습니. 이 기간 의 매출은 165만 달러로, 900,000달러의 수익보다 높았습니다. IonQ는 이 기간 동안 총 손실액의 6,330만 달러가 비현금이라고 밝혔으며, 이는 시장에 표시되는 미결제 영장과 관련이 있습니다.IonQ는 1년 동안 210만 달러의 매출을 기록한 것으로, 이는 자체 예상치인 160만 달러를 상회했습니다. 이 회사의 올해 순손실은 1억 6,620만 달러에 이르렀습니다.

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2022회계연도에 200만 달러 이상의 매출을 기록했는데, 채프먼은 모금된 자금을 사용하여 향후 양자컴퓨터 제조에도 노력할것이라고 말해주었습니다 제조판매 수익이 늘어나게되면 수익은 금세 따라올것이라고 강조하였네요 IonQ는 1년 동안 월스트리트의 매출 523만 달러 대비 1,020만 달러에서 1,070만 달러의 매출을 목표하고 있다고 말하였고, 앞으로 지켜지는지 주주들은 기다려봐주어야 합니다.

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​2022년6월8일 업데이트 - 아이온큐 1분기 실적발표

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매출 200만달러, 시장예상치 193만달러보다는 더 나왔네요 , 순손실은 420만달러이고 주당순손실은 2센트 입니다 시장 예상치8센트였는데 나름 선방한것으로 보여집니다. 현금자산 및 투자규모는 2022년 3월기준 억 8640만달러이네요 (나름 기술주지만, 금리인상시기 잘 버틸 수 있을것같아보이긴 합니다)

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가이던스에서는 2022년2분기에 매출 230~250만달러를 예측하고있으며, 2022년한해동안 1020만 달러에서 1070만달러 수익전망을 예측하고 있습니다. 아이온큐는 향후 2년동안 장기적인 공급계약을 하면서 재무제표 큰 개선이 이뤄질 수 있을것같다고 기대감이 많아졌습니다.

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2020년 대비 매출원가가 2.6배 가까히 증가하였으며, 매출손실도 2.5배 증가하였습니다 순손실은 1억620만달러로 전년대비 6.9배 증가하였으며, 주당 순손실 0.77달러로 전년대비 5.9배 증가했다고 밝혔습니다 아직은 돈들어갈곳이 많아서 기술개발도 중요하지만 원가절감도 신경을 많이써야할것 같네요

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기업발전속도가 빨라지다보니 인력배치도 빠르게 달라지는게 눈에 띄게 달라지고 있는데요

최근 아마존창업자 제프베조스가 설립한 블루오리진 비롯, 마이크로소프트, 인텔, TSMC, 허니웰, 구글, 아마존, 삼성, 페이스북(메타), IBM, 애플, 테슬라 기업출신 개발자or경영진을 채용하여 주요 보직에 계속해서 배치하고 있는중입니다.

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아이온큐는 아직 영업활동을 통해서 창출되는 현금이 없다보니, 계속해서 비용만 증가하는 상태라 고위험주식이긴 합니다, 물론 이렇게하다가 큰 계약이 나오고 차츰 안정기에 접어들면 주가가 빠르게 달라지긴 하겠지만, 지금은 아직 개선될 여지가 보여지지않고 있기때문에 주가가 금리인상시기에 바로 오르긴 힘들것같습니다.

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투자활동에 사용된 현금은 2억1378만달러로 전년대비 18배 증가하였으며, 스펙주 합병 등 통하여 유입된 자금이 빠르게 소진될 우려도 있습니다. 미래에는 이 기술이 분명 집중받겠지만 아직까진 해결해야할 문제가 다양하게 있는것으로 보여집니다.

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뉴스이슈 - 아이온큐는 사기다?

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최근 미국 뉴욕에 기반한 헤지펀드의 공매도 보고서가 나와 투자자들을 불안하게 했던 아이온큐가 17일(한국시간) 실적 발표를 통해 회사 입장을 밝혔다. 회사 입장은 "공매도 보고서와 관계없이 투자자들에게 보여줬던 양자컴퓨터 개발 로드맵대로 계획을 이행하고 있다"는 내용으로 요약된다.

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피터 채프먼 아이온큐 최고경영자(CEO)는 이날 "우리의 원래 재무적 계획은 시간이 지남에 따라 아이온큐가 온라인으로 제공하는 시스템의 누적 숫자에 일부 기반하고 있었다"며 "2022년에 1개, 2023년에 2개, 2024년에 7개, 2025년에 17개, 2026년에 33개를 만들겠다는 예상을 하고 있었다"고 말했다.

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이어 채프먼 CEO는 "현재 11개의 물리적 큐빗(양자컴퓨터의 연산 단위)을 갖고 있는 2개의 아이온큐 시스템이 클라우드 파트너들에 의해 가동되고 있다"고 덧붙였다. 이어 그는 "우리는 최근 '아이온큐 아리아'라는 32개의 물리적 큐빗과 20개의 논리적 큐빗을 갖고 있는 시스템을 발표했고, 두 번째 아리아 시스템도 향후 사용자 수요에 맞춰 만드는 중"이라고 말했다.

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헤지펀드 회사 '스콜피온캐피털'은 이달 초 아이온큐에 대한 공매도 보고서를 통해 이 회사가 만든 32큐빗 양자컴퓨터는 존재하지 않는다며 '사기'라고 주장한 바 있다. 이날 아이온큐는 이 같은 주장을 정면 반박한 것이다.

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또 채프먼 CEO는 "올해 아이온큐는 양자컴퓨터 시스템에 있어서 분명히 계획보다 더 빨리 가고 있다"고 강조했다. 그는 "고객들이 양자컴퓨터를 활용한 인공지능(AI) 학습인 '퀀텀머신러닝' 부문에서 유의미한 사용량을 보이고 있어 기쁘다"며 "양자컴퓨터를 활용하면 머신러닝을 위한 아주 일부만의 변수를 가지고도 전통적 AI 모델에 필적할 만한 성능을 보여주는 이미지 분류 AI를 효과적으로 학습시킬 수 있다는 점을 최근에 보여줄 수 있었다"고 밝혔다.

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아이온큐는 이날 실적 발표를 통해 올해 하반기에 선보일 양자컴퓨터 시스템 '포르테'에 대한 내용도 공개했다. 기존 32개의 물리적 큐빗을 갖고 있는 '아리아'에 비해 성능이 뛰어나고 소프트웨어를 통해 연산능력을 최적화시킬 수 있는 제품이다. 김정상 아이온큐 최고기술책임자(CTO)는 "'포르테'가 갖고 있는 시스템을 활용하면 40개 이상의 큐빗을 연결할 수 있지만, 현재 그 수준에 달할 수 없는 여러 이유가 있다"며 "하지만 이런 기술을 우리는 합쳐내고 있으며 미래에는 양자컴퓨터가 훨씬 커질 수 있을 것이고, 큐빗 숫자가 하드웨어에 묶이지 않아도 될 것"이라고 말했다.

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아이온큐는 지난 1분기에 전년 동기 대비 14배 늘어난 195만달러에 달하는 매출액이 발생했다고 밝혔다. 또 아이온큐는 1분기 말 기준으로 현금 5억8640만달러를 보유하고 있어 재무건전성이 탄탄하다고 강조했다.

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출처 공매도 습격당한 아이온큐 "양자컴, 시간표대로 순항 중" - 매일경제 (mk.co.kr)

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