유사나(USNA), 지수만 좋으면 주가 잘 올라갈 것 같네요 빠질 만큼 빠진듯

유사나 헬스 사이언스 / USNA / USANA Health Sciences, Inc

출처 : 유사나 홈페이지

 

종목정보

 

유사나 헬스 사이언스(USANA Health Sciences, Inc)는 영양, 퍼스널 케어 및 체중 관리 제품을 개발 및 제조하는 기업이네요 영양제회사로 유명한 회사라서, 경기침체에 대한 두려움이 여전히 미국증시에 널리 퍼져있지만, 필수 소비재는 오히려 가격인상과함께 매출과 이익이 증가하기도 하기때문에 장기투자하기에 나쁘지않은 종목으로 보여집니다 다만 여러가지 정보를 찾아보니 다들 배당을 주지않는다고 불만이 많네요. 물론 그렇다고 하더라도 보충제에 대한 수요가 급격히 증가함에 따라 글로벌 영양 시장이 계속해서 성장할것이고, 2032년에는 3,801억 2,000만 달러에 달하는 시장을 형성할테니 그안에서 이 기업이 수익창출을 많이 하게될것이라고 보고있습니다. 

 

USNA는 고품질의 영양 보충제, 기능성 식품 및 퍼스널 케어 제품을 개발하고 제조하고있으며, 다양한 연령대가 먹을 수 있는 기초영양제까지 다양하게 공급하고 있다고하네요 최근 뉴스를 찾아보면(2023년5월기준) (Euromonitor International)로부터 홍콩 최고의 칼슘 보충제 브랜드로 인정받았다고 합니다 

 

 

2022년 4분기 실적

 

ㅁ4분기 순이익은 1,279만 달러, 주당 0.66달러

ㅁ유동 자산은 3억 8,430만 달러를 기록

ㅁ주식의 전체등급 A평가 받음, 가치와 품질면에서도 A등급 평가받음

ㅁ유사나는 순매출 2억 4,800만 달러에서 주당 순이익 0.95달러를 기록했으며, 수입과 수익은 전년 대비 각각 17%와 9% 감소

 

출처 : 구글이미지

 

2023년 5월12일 작성 - 인상적인 1분기 실적 

 

2023년 4월 26일 USANA Health Sciences는 예상을 뛰어넘는 인상적인 1분기 실적을 발표하며 주가가 급등했었습니다

지금까지 일선따라 우상향하는 행보를 보여주고있는데, 주가가 계속해서 빠질 수 있었지만 실적때문에 다시 반등한것으로 보여집니다. 회사의 분기 순매출은 총 2억 4,800만 달러로 전 분기 대비 44% 증가했다고 발표했네요, 연속 분기 순매출 증가로 생각보다 많은 자산운용사나 기관투자자들에게 좋은평가를 받았으며, 고객숫자가 아직도 꾸준히증가하고 있다는것을 증명했습니다.  또한 유사나는 현재 자사주 매입 승인에 따라 보통주 약 120만주를 1억 달러에 매입했다고하네요 이번재무제표 결과로 볼때, USNA는 향후 5년 동안 15.00%의 플러스 수익 성장을 보일 것으로 예상된다고 합니다. 

 

다만 유사나헬스사이언스의 순이익 성장률을 업계와 비교한 결과 회사의 성장률 수치가 같은 기간 업계 평균 성장률인 28%보다 낮아 아직은 돈을 안정적으로 많이버는 회사라는 평가를 받지는 못하고 있습니다. 연구개발로 재투자를 장기간 계속해서 하고있지만, 수익성개선이 바로바로 나오고있지는 않아서, 아직 부족하다는평가를 받는것같네요 그렇더라도 성장성둔화로 나락가는것보다 매출이 증가하며 이익이 증가하는식으로 성장만 유지하면되니까, 종목자체는 희망적이라고 보여집니다. 

 

1분기실적에서 가장 눈에보이는점은 부채가 거의없는 재무제표이고, 고금리시대를 비용증가없이 잘넘어갈 수 있겠다는 평가까지 받은 상태라서, 실적회복만 확실히 나타나면 주가는 계속 올라갈 수 있겠네요 

 

출처 : 구글이미지

 

기관거래 보유현황 2023년 4월1일~4월30일 기준

 

 

Thrivent Financial for Lutherans는 3분기에 유사나 헬스 사이언스의 지분을 1.8% 늘렸습니다. Thrivent Financial for Lutherans는 지난 분기에 199주를 추가로 매입한 후 현재 645,000달러 상당의 회사 주식 11,510주를 소유하고 있습니다. Strs Ohio는 1분기 동안 유사나 헬스 사이언스에서 2.0%의 지위를 높였습니다. Strs Ohio는 해당 기간 동안 추가로 200주를 구매한 후 현재 635,000달러 상당의 회사 주식 10,100주를 소유하고 있습니다. Price T Rowe Associates Inc. MD는 4분기 동안 유사나 헬스 사이언스의 입지를 4.0% 높였습니다. Price T Rowe Associates Inc. MD는 현재 282달러 상당의 회사 주식 5,307주를 소유하고 있습니다. 기간 중 205주를 추가로 매입한 후 000원. Signaturefd LLC는 4분기 동안 유사나 헬스 사이언스의 입지를 61.3% 높였습니다. Signaturefd LLC는 해당 기간 동안 추가로 242주를 구매한 후 현재 34,000달러 상당의 회사 주식 637주를 소유하고 있습니다. 마지막으로 National Bank of Canada FI는 유사나 헬스 사이언스에서 3분기 동안 1.9%의 지위를 높였습니다. National Bank of Canada FI는 해당 기간 동안 추가로 253주를 매입한 후 현재 769,000달러 상당의 회사 주식 13,824주를 소유하고 있습니다. 주식의 52.62%는 현재 기관 투자자가 소유하고 있습니다. 기간 동안 242주를 추가로 매입한 후 000원. 마지막으로 National Bank of Canada FI는 유사나 헬스 사이언스에서 3분기 동안 1.9%의 지위를 높였습니다. National Bank of Canada FI는 해당 기간 동안 추가로 253주를 매입한 후 현재 769,000달러 상당의 회사 주식 13,824주를 소유하고 있습니다. 주식의 52.62%는 현재 기관 투자자가 소유하고 있습니다. 기간 동안 242주를 추가로 매입한 후 000원. 마지막으로 National Bank of Canada FI는 유사나 헬스 사이언스에서 3분기 동안 1.9%의 지위를 높였습니다. National Bank of Canada FI는 해당 기간 동안 추가로 253주를 매입한 후 현재 769,000달러 상당의 회사 주식 13,824주를 소유하고 있습니다. 주식의 52.62%는 현재 기관 투자자가 소유하고 있습니다.

 

 

차트적으로 보자면, 일선따라 우상향중이라, 5~10일선을 꼭 지지받고 오르는게 중요합니다 여기서 이탈하면 수익실현이 많이 나올 수 있죠, 가장 큰 매물대는 63달러인데 이 구간 뚫어내면서 공매도상환이 어느정도 나온것같고, 그로인해 단기단내 67달러까지 주가가급등했던것 같습니다. 

 

공매도상환 + 단타가 나온뒤에 주가가 하락하면서 횡보하고있는데, 5~10일선 일시적으로 무너지더라도 60일선이 꼭 지지받아야합니다 63~64달러가 지금은 가장중요한 지지선이고, 이 구간이 무너지지않으면 이번에 단타치고 매도한 사람들이 다시 대량매수로 들어올겁니다 그럼 쌍봉으로 산을 만드는 차트가 나오겠죠 

 

여기서 다시 재차 67달러매물대를 넘으려고 시도할텐데, 67~84달러까지는 매물대가 가장 두꺼운자리라서 바로 뚫고 우상향으로 쭉 가긴힘들겁니다 그만큼 매물소화하는 시간이 오래걸리거나 맞고 하락한뒤 박스권으로 늘어질 가능성이 높아보이네요 

 

물론 이런상황임에도 공매도상환을 추가적으로 더 크게압박하기 위해서, 미국증시 지수급등과 동시에 대량매수세가 들어올수도있으니까, 향후 지수흐름과 섹터매수흐름 따라서 잘 판단하시고 평단관리만 꾸준히 잘해주시면 될것같습니다. 부채가없고, 수익성이 점차 개선될 확률이 높은종목이라 나쁘지않아보입니다 전체시장이 경제회복으로 들어가며 매출이 다시 회복되면 큰 도움될테고, 그외에도 회사가 다른 나라에도 수익확보를하기위해 노력한다고 하니까, 다음분기면 어느정도 성과를 보여줄것 같습니다.  

 

 

출처 : 유사나 홈페이지

 

 

유사나가 그동안 주가가하락해온 이유는 중국시장에서의 매출급감인데, 아무래도 미중 무역전쟁에서 서로 싸울때 이 기업도 많은 영향을 받은것으로 보입니다. 그래서 매출과 순이익 감소예상되었고 공매도증가하며 주가가 쭉 빠졌던것으로 보여지네요 근데 이런 위기상황속에서도 나름 이번 2023년1분기 실적에서 잘 방어했다는 평가를 받는것으로 보입니다. 작년에 회사수익은 15.8%감소하였으며, 수익은 37.4%감소했다고하니 타격이 크긴하네요 중국시장에 있던고객이 많이 감소했던 모양인데 고객 수는 거의 13% 감소한 490,000명이었다고 합니다. 앞으로 중국과의 관계개선이 되면 다시 주가는 큰폭으로 오를 가능성이 높아보입니다.