일루미나 / Illumina Inc / ILMN / 나스닥
일루미나는 뭐하는기업?
일루미나는 유전자 분석을 위한 배열 기반 솔루션을 제공하는 회사입니다, Illumina의 기술인 차세대 시퀀싱은 게놈으로 알려진 사람의 전체 유전자 청사진을 읽을 수 있습니다. 최근 바이오, 유전자공학, 등 미국에 이쪽분야 상장되는 기업이 많은데, 다들 신약에 대한 기대감도 크고, 유전병에 대한 조사, 임상을 좀더 빠르게하기위한 데이터화 등에 부단한 노력을 하고있는것으로 보여집니다 그런 상황속에서 일루미나도 계속해서 경쟁력을 갖춰나가고있는 기업중 하나입니다. 이 회사는 대표적으로 두 개의 부문을 통해 운영되고있는데요, 핵심 Illumina 및 VIE(통합 가변 이익 기업)는 GRAIL(GRAIL)과 Helix Holdings I, LLC(Helix)의 활동 등이 있습니다. Illumina는 새로운 시스템이 이전 제품보다 2배 빠르고 3배 정확하다고 말하고있으며, 향후에 더 정확도높은 기술을 만들것이라고 합니다.
핵심 Illumina의 제품과 서비스는 연구, 임상 및 응용 시장에서 고객에게 서비스를 제공하고 다양한 게놈 솔루션을 채택할 수 있도록 지원한다. (위에 말씀드렸듯이 임상데이터를 체계화하여, 여러회사가 공유하고 했던짓 또 반복하면서 불필요한 낭비를 줄이고, 새로운 경우의수를 만들 수 있도록 돕는다라고 이해하시면 됩니다.)
일루미나는 회사의 통합 시스템, 소모품 및 분석 툴 포트폴리오는 게놈 복잡성, 가격 및 처리량을 처리하여 고객이 연구 또는 임상 과제에 대한 솔루션을 선택할 수 있도록 지원하고 있는데요, 태아 검사(NIPT), 임신 전 유전자 검사 및 진단, 신생아 및 유전적 건강 검사를 포함한 생식 건강 솔루션을 제공하고 더 나가아 플랫폼화 하려고 노력중입니다.
대표적으로 이 회사가 하고있는 방식으로보면 TruSight Oncology Comprehible test kit는 사측설명에 의하면 거의 30개의 종양을 유형별로 517개 암 관련 유전자로 나눠 스캔한뒤 제각각 연구개발하고 있다고합니다.
그냥 대충대충 연구하는게 아니라, 체계적으로 하나하나 다 풀어서 정리해놓고 돌연변이 변수와, 미세한 불안전성, 그리고 어디가 죽어가는 세포인지 등 분별하는 시스템을 갖고 있다고 보시면 됩니다. 앞으로는 단순 혈액검사만으로 대부분의 병을 잡아낼 수 있도록 계속해서 개발하고 있다고 하네요.
상장정보
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상장일
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2000-07-28
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상장주식수
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157,000,000
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시가총액
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$53,650,040,000
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시가총액은 약65조 가량으로, 굉장히 시가총액이 높은 바이오회사중 하나입니다.
Illumina, 2021년 4분기 재무 결과 보고
일루미나는 2021년 2월 첫 4분기 및 회계연도의 재무 결과를 보고했습니다. 4분기 비주당이익 $0.75 / 4분기 주당순이익 $0.71 / 4분기 매출은 11억5000만달러로 26% 증가하였습니다.
(나름 적당히 잘나왔네요) 4분기 주당 이익 전망 0.49달러, 수익 전망 11억3,000만달러에 이른다고 합니다.
다음 2022년1분기의 경우에는 14~16% 통합수익 증가를 예상하고 있다고합니다, 나름 덩치가 큰 기업임에도, 수익은 지속적으로 증가한다는게 대단하네요 (미국주식 대다수가... 매년 실적이 장난아닙니다.)
특성 투자사들은 이 회사에대해서 아직도 좋게 평가하고있으며, 성장력에 대해서 의심하고 있지않습니다, SLGC는 Refinitiv IBES 추정치 1억350만 달러보다 높은 약 1억500만 달러에서 1억1000만 달러의 2022년 매출을 예상한다고 밝혔는데요, 어찌되었든 다른종목들처럼 성장성 둔화다 하면서 하락할 확률은 많이 낮아보입니다.
액 단백질 측정을 위해 고안된 '단백질' 플랫폼을 가지고 있으며 잠재적으로 질병 표지를 식별하는 데 도움을 줄 수 있는 SLGC는 Illumina와 파트너십도 발표하였는데요, 미국기업은 이런식으로 파트너쉽 하나할때마다 회사끼리 뭉쳐서 같이 연구하고 수익분배를 잘하더라구요, 시너지효과가 굉장히 좋아질것으로 보여집니다.
이번 재무제표 성과에 하일라이트는?
일루미나는 4분기에 생식,건강쪽 부분에서 전년대비 크게 성장하였고, 그로인해서 매출과 영업이익 등 좋은 영향을 받았습니다 사실 이 분야의 성과가 없었다면, 성장성 둔화로 좋지않은 평가를 받았을테고, 주가는 급락했을 수 있습니다. 생식건강 부분에서 산모와의 유전병등 유전자검사부분에서 수익이 굉장히 증가하고 있다고합니다. 회사측에서는 이 분야에서 앞으로 계속해서 수익이 잘나올것으로 예측하고있고, 유전체임상이 이 분야부터 집중해서 신약개발을 가속화 할것이라고 합니다 때문에 이번해초기에 생명과학 대학이나, 여러다수 기업과 이 분야쪽으로 계약을 많이 했다고 합니다.
이 회사를 투자하면서 주의해야할점?
역시 재무제표에대한 신경을 쓰면서 투자해야 합니다. 물론 수익이 증가하는 분야에 집중하는것은 어떤회사, 어떤사업이든 중요한 일이죠, 다만 이 회사는 전년대비 43%가량의 연구개발비가 증가했습니다 이러한 비용증가로 영업비용또한 56%~60%가량 증가수치이고 이는 막대한 영업손실로 재무제표상에 표시되었습니다
앞으로 결과가 빨리나와준다면 재무성장력에 대해서 의구심을 갖지않겠지만, 개발속도가 늦어지거나 비용이 계속해서 증가할경우, 자금조달환경이 어려워질 수 있고, 이는 매출과 수익감소로 이어질 수 있으니 경계해야합니다 ( 물론 모든 회사가 다 비슷한 리스크는 가지고 있죠 )
2023년5월15일 업데이트 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
ㅁ일루미나 는 1분기 실적을 상회, 3월 분기 매출은 11% 감소한 10억 9000만 달러를 기록했지만 예상보다 가파른 하락세
ㅁ10억 7000만 달러를 기록 , 일루미나 수익도 전년도 주당 1.07달러에서 주당 8센트로 급락하여 주가가 조정 받음.
ㅁ1분기 동안 Illumina는 67개의 NovaSeq 시스템을 출하했는데, 이는 회사가 계획한 20개 시스템의 중간 지점보다 높은 수치라고 Evercore의 Kumar는 말했습니다. 매출에 2,000만 달러를 기여
ㅁ올해 Illumina는 330개 이상의 NovaSeq X 시스템을 출하할 것
ㅁ전반적으로 Illumina의 핵심 사업은 거의 10억 8000만 달러의 매출을 올렸습니다. 연결 매출 성장을 7%-10%로 예측
ㅁ Grail이 9천만 달러에서 1억 1천만 달러의 매출을 올릴 수 있다고 밝힘 , 재무성장력은 차차 다시 개선될것이라고 주장
ㅁ결론 : 희망적인 말은 많지만, 결과론적으로 이번 분기실적을 성장시키지못했기때문에, 성장성 둔화평가를 계속해서 받을것으로 보여집니다.
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