TSMC가 수요에 대한 불안감을 이유로 주요 장비 공급사에 납품 지연 요청

#간략시황

- TSMC가 수요에 대한 불안감을 이유로 주요 장비 공급사에 납품 지연 요청, AI칩 수요증가가 다른 부분의 부진을 상쇄하기엔 역부족

- TSMC발 악재로 인해 미국 증시 반도체 업종중심의 하락, 필라델피아 반도체지수 3% 하락

- 글로벌 1위 위성통신 사업자 스타링크가 SKT-텔링크와 손잡고 한국상륙 뉴스, 우주항공 테마에 긍정적

- 이번주 중요이벤트는 21일새벽 발표될 FOMC 금리결정후 파월 기자회견

윤석열대통령 유엔총회연설, 젤렌스키 우크라이나 대통령과 바이든 정상회담이 20일 예정, 최근 재건주와 사우디네옴테마주가 중첩되며 테마 수급

두산로보틱스 수요예측결과와 일본공모 청약예정, 두산로보틱스로 시장의 자금이 어느정도 쏠릴예정, 수급공백 우려 발생 가능성  

- 잘나가던 국내 반도체 업종에 TSMC발 악재, 금일 삼성전자가 어느정도 이탈하지 않고 버텨주느냐가 중요

전반적 하락출발속에, 미국증시 항공여행업종 좋았는데 국내에선 중국단체관광 관련 업종과 맞물릴 가능성,

테마로는 우주항공, 우크라이나재건 사우디 네옴관련테마



✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.09.18(월)


1. 물류센터에서 로봇 확대···LG CNS, ‘XYZ로보틱스’와 맞손
https://naver.me/5VlJYHR2
: 공장 효율화 측면에서 로봇을 확대하는건 글로벌 흐름으로 자리잡고 있음. 로봇 팔(협동로봇), AMR은 두산로보틱스때문에 발생하는 변동성과 별개로 장기 트렌드로 볼 수 있을듯.


2. 'HD현대 건조' 세계 첫 메탄올추진 컨테이너선, 덴마크서 명명식
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230915153100003
: 본격적으로 그린선박의 전환이 시작되고 있음. 대형 해운사들이 충분한 그린선박을 갖추게 되면 결국 기득권이 되어 사다리 걷어차기 형태로 다른 경쟁자들에게도 압박을 넣게될 수 있음. 그동안 환경규제는 업계의 똘똘뭉친 반발로 느리게 진행되었다면 이제는 서로 이해관계가 달라져서 조금은 다른 속도로 진행될 것으로 예상됨


3. 유커가 몰려온다…항공업계, 중추절 대목 앞두고 ‘증편 경쟁’
https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003249768?sid=101
: 사드 이전 정말 개나소나 오던 수치까지 회복하는 것은 사실 어려울지도 모름. 다만, 분위기가 많이 다름. 그때는 면세점만 긁어가도 본전이란 생각으로 깃발들고 들어온 관광객이 많았다면 지금은 정말 순수 여행객 비중이 높음. 관련 산업들이 기대감으로 한번 움직였지만, 3~4분기 실적이 나오면 또 한번 회자될 가능성이 있음


4. 보로노이 웃고 셀리드 울고…유상증자 추진 바이오, 주가 희비 엇갈려
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004939288?sid=101
: 자금조달은 주식시장의 존재 이유 그 자체. 성장산업에서의 자금조달을 악재로만 받아들이지 말고, 그 속을 면밀히 들여다보면 기회가 분명히 존재함. 상승장에서는 지속적으로 마주칠 이벤트인만큼 스터디해보는 것도 좋을것.


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)




🔶9월 18일 시장 주도주

▶️사우디
사우디 들어서는 ‘10조규모 K중기 단지’…17개사 참여
(https://url.kr/iysr4n)
-사우디: 미코바이오메드, 에스와이, 희림, 아스타, 에스코넥, 이지케어텍, 아스타

▶️로봇
두산로보틱스, 기관 수요예측 흥행 대성공...공모가 상향 기대감↑
(http://cuts.kr/CHndl)
-로봇: 레인보우로보틱스, 대동기어, 에스피시스템스, 유진로봇, 뉴로메카

▶️의료ai
의료 AI 관련주 ‘코어라인소프트’ 오늘(18일) 코스닥 상장
(https://url.kr/zig7ob)
-의료ai: 코어라인소프트, 뷰노, 루닛

▶️보안
제로 트러스트가 보안 만능키?…“장기 로드맵부터 세워야”
(http://cuts.kr/FCmRa)
-보안: 시큐레터, 모니터랩, 엑스게이트

▶️제약바이오
50% 폭등한 알테오젠…바이오 ETF 뛰었다
(http://cuts.kr/uwAAg)
-제약바이오: 알테오젠, 레고켐바이오, 유한양행, 샤페론, 에이비엘바이오, 펩트론

▶️반도체
D램·낸드 가격, 4분기 반등 전망…'반도체 겨울' 지나갈까
(http://cuts.kr/htSME)
-반도체: 주성엔지니어링, SK하이닉스, 하나마이크론, 디아이

▶️5G
에이스테크 주가 연일 강세....美 5G 인프라 구축 수혜
(http://cuts.kr/lqIns)
-5G: 에이스테크, 기가레인, 머큐리, 센서뷰

▶️은행
"배당주의 계절"…은행株, 연말 앞두고 고배당 매력 부각
(http://cuts.kr/CUvRJ)
-은행: 신한지주, KB금융, 하나금융지주

▶️초전도
일론머스크도 반한 '하이퍼튜브'…서울~부산 '꿈의 30분대' 만든다
(http://cuts.kr/OQtXg)
-초전도: 서남, 덕성, 신성델타테크,