시장이 다시 위태로워진 상황입니다.

반도체

경기침체 신호는 4월부터 나오고있다고 여러 트레이더들이 말함.

ASML 시작부터 1분기 매출 27% 감소

아마도 반도체부터 주문량이 줄어들고 , 조립해서 파는 기업들은 재고가 쌓일가능성이 높음.
앞으로 할인판매가 늘어나는지를 유심히 봐야함.

반도체업종 전체가 일단 시장전체가 쪼그라드는지
아니면 유지되는지 분기실적발표가 여러해석이 가능해짐

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TSLA

테슬라는 이번실적에 분명히 자신이 없을것같음
일론머스크는 1분기가 힘들것이라고 강조했음
2분기부터 나아질거라고 발언

다만 2분기부터 진짜 나아지는가? 이건 아직 알 수 없음

이전에 뇌피셜로 말했듯이
누군가 매도하는 시간을 벌기위해 실적발표기간을 뒤로 미뤘나? 라는 상상을 했는데
만약 위 내용이 아니라면 FSD가입자를 이번에 변수로 두고싶어하는게 아닌가 생각이 들긴합니다

머스크는 이전에 차량할인으로 최대한 판매량 , 인도량을 실적발표전에 챙기는 모습을 보여왔죠

그러면 FSD를 급할인해서 가입자를 폭증시키는것으로
이번 실적발표에서 반전을 노려보려는 상상도 해봅니다

몇일만 늘려주어도 이벤트할때는 가입자가 폭증할 수 있으니까요
한달 무료주고, 무료기간내 가입시 99달러 반값할인은 매력적이죠

여튼 분기매출 , 영업이익 순이익이 많이 급감하긴 했을겁니다 적당히 방어만 잘 해주고, FSD가입자가 몇명인지 따라서 로보택시 미래를 보는사람들이 저가매수가 강력하게 들어오는지가 정해지겠죠

100명의 테슬라투자자가 있다면
오로지 차량판매량과 마진율 영업이익 순이익만 보는사람이 50프로 이상이란걸 알아야합니다

그리고 나머지는 그냥 저냥 사놓고 장투하는사람이거나
FSD 및 미래기술을 기대하는 테슬람들 이겠죠

이번에 중요한건 위 내용외에 FSD가입자가 폭증해서
새로운 추가매출과 성장동력을 확보했는가? 이게 이번길적에서 매우 중요할겁니다

이게 2분기에도 계속 증가세를 보인다면
월가도 판매량과 인도량도 중요하지만, FSD가입자 숫자와 유지율도 유심히 보기시작하겠죠

이게 앞으로 매 분기 증가한다면 어떻게 주가를 해석해야하는지 달라질테니까요

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금리


파월은 늘 괜찮다 금리인하를 올해 하겠다 했지만
사실 시기와 횟수를 뒤로 계속 미루는 중이죠

대외적인 변수가 많기도해서...

금리인하를 내년3월로 보는시선도 늘어났습니다

이전에도 글 썼지만

cpi가 내려가는짓을 파월이 하지않고 오히려 올라가는 행위를 하고있으니까, 지표를 보고 내리겠다는
경기침체가 확실히 보여서 힘들어하는게 보일때 한다는뜻입니다. 그전에는 고금리 강달러를 유지해야 미국경제가 무너지지않죠

이번에 통화정책 한 미 일 뭉쳐서 원화약세 엔화약세를 도와달라고 미국에 요청한 모양인데.. 어느정도 빠지다가 다시 상승압박받고 박스권으로 늘어질겁니다

이유는 금리인하 하더라도 옛날처럼 저금리로는 몇년이 걸릴지모르니까요

이게 장기전이라고 사람들이 알게되기까지 시간이 걸립니다 시간이갈수록 경제가 점점 어려워지는 나라가 늘어나겠죠

물론 그렇다고 계속 오르진않겠죠 해결하려고 노력은 할테니까...

미국채 금리상을을 보고있으면 다들아시겠지만

우리 ㅈ됨 상태입니다 ㄷㄷ

물론 달러가 올라가면 우리나라사람들 달러도 잘벌고
배당도 잘 받고있어서 또이또이 입니다
iMF는 절대 안오죠

문제는 추가 수입이 급감하게되니까 옛날처럼
달러가 넘치진않을겁니다

이전에 올려드린 오건영님 영상보시면 아시겠지만
미국 , 중국 양쪽에서 큰 돈을 대대적으로 버는시대가
끝났습니다.


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유가

인플레이션이 꾸준히 높게 유지될 가능성이 높다고
예측하는 분들이 많습니다

앞으로 1.5배에서 2배 차근차근 빠르게 올라가고
다시 평균치를 자리잡을것이라고 보는눈이 많아졌죠

워렌버핏은 앞으로 5년 10년동안 옥시가 매출 순이익 영업이익이 최소2배 증가할것으로 보고 몰빵하듯 베팅하신것같습니다.

최소2배지 10배이상 늘어날수도 있죠

가만히 앉아서 돈버는 기업이... 많아질듯합니다.