10X 제노믹스 / 10X Genomics Inc Class A / TXG
기업 설명
10x Genomics, Inc.는 생명 과학 기술 회사로 많이 알려져 있습니다 단일세포를 분석하여 유전체 검사, 후성 유전체, 단백질유전체 등 세포를 분류하고 연구하는 회사로 생각하시면 됩니다 특히 여러가지 동일한 세포로부터 비슷한 유전체를 가진 세포를 찾아서 생물학적 지표로 표기하고, 그중에서도 서로 상이한 차이를 찾아내는 작업을하여 분석하는중입니다 말만 듣더라도 엄청나게 복잡한게 느껴지네요
여튼 수십만개의 세포를 분석하여 평균값을 측정하는 통합 솔루션을 제공하고있으며, 생물학의 복잡성에 맞는 분해능과 규모로 생물 시스템을 분석하기 위한 기구, 소모품 및 소프트웨어를 연구개발하여 고객들에게 제공하고 있습니다. 대표적인 제품으로는 크롬 단일 세포 유전자 압착 용액, 세포 면역 프로파일링 용액, 세포 복사 번호 변동(CNV) 용액, 트랜스포자제 접근성 크로마틴(ATAC) 용액으로 구성되어 있스빈다. 회사의 크롬 플랫폼은 최대 수백만 개의 단일 세포와 같은 개별 생물학적 구성요소의 분해를 가능하게 하고있으며, 비지움(Visium) 플랫폼은 생물학적 구성요소가 어디에 위치하며 서로에 대해 어떻게 배열되는지 식별하기 위해 특별하게 설계하였습니다.
지금 전세계적으로 10x를 이용할 수 있는 연구실은 십만군데가 넘게 포진되어 있는 상태이고 그중 반이상은 제대로된 분석기술을 보유하고 있지않기때문에, 차차 회사는 다수의 연구개발기업에 위 기술을 제공하고 매출을 더 공격적으로 올려나갈것이다 라고하네요 ( 2011년9월경 흑자전환)
10x Genomics는 인간의 건강을 증진하기 위해 생물학을 탐구, 이해 및 숙달하기 위한 제품을 구축하는 생명 과학 기술 회사라고 생각하시면 됩니다. 당사의 통합 솔루션에는 생물학의 복잡성에 맞는 분해능 및 규모로 생물학 시스템을 분석하기 위한 기기, 소모품 및 소프트웨어가 포함되어있고, 10x Genomics 제품은 출판물을 기반으로 2020년 네이처가 선정한 상위 100대 글로벌 연구 기관 및 2020년 기준 글로벌 상위 20대 제약 회사의 연구 개발 비용을 포함하여 전 세계 연구원들에게 채택되었었습니다. 종양학에서 면역학 및 신경과학에 이르는 다양한 발견에 대한 3,700개 이상의 연구 논문. 당사의 특허 포트폴리오는 1,350개 이상의 발행된 특허 및 특허 출원으로 구성되어있는 상태입니다.
상장정보
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상장일
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2019-09-12
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상장주식수
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112,844,972
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시가총액
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$9,108,281,915
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2022년초 이슈?
2021년 3분기 실적발표때는 흑자전환하며, 주가가 크게 상승하는 흐름을 그렸는데, 4분기에서는 생각보다 좋지못한 평가를 받았고, 주가는 많이 하락하였네요 4분기 실적발표를한뒤 주가는 73달러까지 하락하였으며, 연구개발중인 CO도 출시를 올해로 앞당기고 있는중이라, 다른 대다수 연구개발 기술들 출시가 지연될것으로 분석되고 있습니다. (CO는 뒤로 밀린거라, 새로이 빠르게 나와야하는 기술들이 뒤로 다같이 밀렸고, 새로운 기술들이 기술수출 계약 등 큰 호재를 내포하고있는데 한동안은 그런게 없을것으로 전망되네요) TXG는 2022년에는 꼭 투자자들과 주주들에게 기대이상의 성과를 내겠다고 약조하였지만, 다수 기관투자자들은 TXG제품에 대한 수요변화가 그다지 크지않을것으로 예상하고 있고, 신기술도 밀리는 중이라, 목표가를 많이 하향하였습니다.
4분기 실적발표
해외 애널리스트들은 이 회사 이번분기 매출이 1억1353만 달러를 기록할것으로예상하고 있었는데, 좀더 수익성이 증대된경우 최대 1억1500달러까지 나올 수 있다고 생각하고 있었습니다, 작년 같은 분기에 1억 582만 달러의 매출을 올렸는데, 이는 전년동기 대비 7.3%이상 성장하는 모습을 보여주게 되네요
이 회사는 2022년 2월 15일 화요일에 실적발표를 했습니다. 수당 순이익 0.16으로 보고 했으며, 컨센서스 추정치를 하회했습니다 회사의 분기 매출은 1억 4353만 달러로, 예상치 근처로 잘 나왔네요 마진율이 높지않아, 수익성이 엄청 크진않지만, 그래도 매년 꾸준히 매출이 늘어나고 있으니 성장성은 재무제표에 지속적으로 보여지는중입니다. 결과적으로 4분기 매출은 전년동기 대비 27.9%증가하였고, 예상치에 부합되게 나왔네요( 대략 30% 증가 예측 )
실적발표 뒤 여러 애널리스트들은 목표가를 200달러에서 145달러로 낮추었고, 150달러에서 140달러로 목표가를 낮추었는데, 아마도 예상치보다 더 어닝이 나와야지만, 주가가 크게 오를 수 있다고 판단한 모양입니다. 현실적으로 예측하는 만큼나왔는데, 깜짝놀랄만한 성장력은 보여지지않았으니, 목표가를 수정한것같네요 이전에는 목표가가 200달러였는데, 2022년4월2일 기준 주가가 80달러임을 생각하면, 너무 말도안되는 숫자이기때문에 평균치를 맞춘것같기도 합니다.
물론 단순 목표가만 수정하고 비판하거나 실망한건 아닙니다. 현 주가보다는 아직 높게 목표가를 잡고있는중이며, 헤지펀드와 여러 기관투자자는 최근 주식보유량을 더 늘려나가고 있습니다. 4분기동안 682000달러 상당의 새로운 지분을 늘린주체도 있으며, 109,597000달러를 신규로 매수한 주체들도 있습니다. 이런식으로 약6~8개의 큰 기관투자자들이 보유수량을 늘렸으며, 4분기동안에는 거의 모든 주체가 보유수량을 늘렸습니다. (지금같이 지수가 조정받는 상태에서 이렇게 매수하는건 좋은 신호로 보여지네요)
2022년 6월 15일 업데이트 - JP모건 목표가 100달러로. 1분기 실적발표
10x Genomics의 공동 창립자이자 최고 과학 책임자인 Ben Hindson 은 "3가지 플랫폼 각각의 주요 발전으로 2022년을 우리 역사상 가장 흥미로운 제품 출시의 해로 만들기 위해 노력하고 있습니다."라고 말했습니다 . "단일 세포, 공간 및 현장 분석을 포괄하는 기술을 보유한 유일한 회사로서 우리는 연구원들의 발견을 촉진하고 궁극적으로 인간 건강을 향상시킬 새로운 생물학적 통찰력을 발견할 수 있는 최고의 위치에 있습니다. 우리는 10x Genomics의 선도적인 플랫폼, 우리 기술로 연구원들의 성공을 보여주고 AGBT에서 강력한 제품 파이프라인을 만들고 있습니다.
10x Genomics(TXG), 1분기 손실 보고
10x Genomics(TXG)는 주당 $0.38의 분기 손실을 기록했으며 Zacks Consensus Estimate는 $0.37의 손실을 기록했습니다. 이는 1년 전 주당 $0.11의 손실과 비교됩니다 이 분기 보고서는 -2.70%의 어닝 서프라이즈를 나타냅니다. 분기 전 이 생명 과학 기술 회사는 실제로 $0.16의 손실을 냈을 때 주당 $0.06의 손실을 기록할 것으로 예상되어 -166.67%의 놀라움을 제공했습니다. 지난 4분기 동안 회사는 컨센서스 EPS 추정치를 두 번 초과했습니다. (뭔가 성장하는게 느껴지긴 하네요)
Zacks Medical Info Systems 산업에 속하는 10x Genomics는 2022년 3월에 마감된 분기에 1억 1450만 달러의 매출을 올렸으며 Zacks Consensus Estimate를 1.21% 초과하였습니다. 이는 1년 전 매출 1억 582만 달러와 비교되는 수치입니다. 이 회사는 지난 4분기 동안 매출 예상치를 세 번이나 상회하고있는중이라, 앞으로도 많은 기대를 받을것으로 보여집니다.
아쉬운점은... 지금 미국이 긴축으로 인해서 시장전체가 조정받고 있기때문에, 아무리 호재가 나와도 주가가 오르기 힘든시점이긴 합니다 시장이 크게 조정받자 10x Genomics 주가는 연초 이후 약 66% 하락했으며 S&P 500은 -12.4% 하락반영하고 있네요 이 회사는 다음 보고서에서 주당 0.24달러의 분기 손실을 기록할 것으로 예상되며 이는 전년 대비 -84.6%의 변화를 나타냅니다. 분기에 대한 컨센서스 EPS 추정치는 지난 30일 동안 변경되지 않았습니다. Clover Health Investments, Corp.의 수익은 전년 동기 대비 307% 증가한 8억 1,542만 달러로 예상됩니다.
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