HOT 종목 & 이슈 & 주요일정

[9/13] HOT 종목 & 이슈 & 주요일정


★Hot예상종목★
텔레칩스/일승/현대바이오/한주라이트메탈/삼기/에스와이/구영테크/네오위즈/AP위성/러셀/감성코퍼/뷰노/코윈테크/바텍/차바이오텍/HLB제약/박셀바이오/디알텍/이랜텍/선익시스템


[HOT 이슈]

#현대차, 테슬라式 #하이퍼캐스팅 2026년 도입한다
*****HOT예상: 한주라이트메탈/삼기이브이/삼기/세동/한국무브넥스/구영테크/현대공업/에스엘/화신

#HLB파나진. 극미량 유전자변이 검출하는 신규 진단기술 특허 등록
: #브릿지바이오, 4세대 #폐암치료제 임상1상 후속 데이터 발표
: #HLB. 간암 신약, 내년 美 FDA 허가. 글로벌 블록버스터 될 것
: #K바이오 위상 세계적 수준. 해외서 파트너십 제안 잇따라
*****HOT예상: 현대바이오/드림씨아이에스/오스코텍/알테오젠/차바이오텍/HLB생명과학/박셀바이오/한미약품/HK이노엔/레고켐바이오/휴마시스/JW중외제약

# 신한/KB/NH증권, #토큰증권 공동망 만든다. 이달 말 컨소시엄 발족
*****HOT예상: 갤럭시아머니/갤럭시아에스엠/핌스/핑거/서울옥션/케이옥션

# 국토부, #UAM 전용 하늘 지도 배포. 2단계 실증사업에 활용
*****HOT예상: 베셀/네온테크/제노코/기산텔레콤

#삼성, 모바일 메모리값 20% 인상
: #테슬라 슈퍼컴 #도조 HBM 탑재. #K반도체 시장 커진다
: #넥스틴, HBM 검사장비 개발완료. 시제품 공급 진행중, 내년 양산 계획
: 한전-삼성전자, 용인 반도체 클러스터 적기 전력공급 맞손
*****HOT예상: 삼영/가온칩스/인텍플러스/넥스트칩/고영/심텍/유진테크/알에프세미/미래산업/이오테크닉/한미반도체/하나마이크론/제우스

#LGD, 벤츠와 미래차 밀착. 이번엔 신기술 車패널 공급
*****HOT예상: LG디스플레이/LG이노텍/야스/선익시스템/힘스/엔피/HB테크놀

#애플. #아이폰15, #USB-C 커넥터 적용
*****HOT예상: 신화콘텍

#양자컴 #사이버테러 곧 닥쳐 암호변경 속도 더 빨라져야
: #우리넷, KT와 #양자암호 통신장비로 MWC 라스베이거스 2023 참가
*****HOT예상: 우리넷/우리로/케이씨에스/코위버/엑스게이트/드림시큐리/쏠리드

# 내주 美 상무부 부장관 방한. 북러 무기거래 대응
*****HOT예상: 퍼스텍/빅텍/스페코/한일단조/현대로템/LIG넥스원/코츠테크놀

# 생명을 구하는 기계? 1회 300만원 전신 #MRI. 美 부유층서 유행
*****HOT예상: 디알젬/디알텍/레이언스/뷰노/뷰웍스/인피니트헬스케어/제노레이/제이엘케이


■주요일정■
09.13(수) : 미 CPI(8월)
09.14(목) : 국내 동시만기일, 미 PPI/소매판매(8월)
09.15(금) : 미 설비가동률/산업생산(8월), 미 미시간대 소비자심리(예비치, 9월)



받은글 ㅣ

모건스탠리 테슬라 리포트

목표주가 250달러에서 400달러로 상향

조정인상분 중 7달러는 자동차의 핵심 부문과 관련.
(약간 더 높은 EBITDA 마진을 예상)
70달러는 모빌리티
59달러는 네트워크 서비스
13달러는 Tesla의 타사 배터리 사업에서 발생

모빌리티: 주당 $81 (이전 주당 $11)
18.5%의 영업이익률 가정 (이전 12.1%의 영업이익률)
가치 증가는 더 많은 차량 규모와 마진에 의해 주도

네트워크 서비스: 네트워크 서비스 가치를 주당 119달러로 평가
(이전 주당 60달러)
ARPU 상승 및 신규 타사 라이선스 순증에 따른 가치 증가

배터리 사업:  주당 41달러( 이전 주당 28달러)
2030년까지 170만대, EBITDA 마진 25%,
(이전 2030년까지 160만 대,
EBITDA 마진 25% 가정)

테슬라가 전기차 비용 리더십을 활용하여
사용자 기반을 확대하고 반복적이고 마진이 높은 소프트웨어 및 서비스에서 더 높은 비율의 수익을 창출할 수 있다고 생각합니다. 도조는 핵심, 하드웨어와 소프트웨어의 교차점에서 핵심 가속기입니다.

네트워크 서비스에 집중.
테슬라의 서비스 EBITDA는 2030년까지 전체 EBITDA의 37%를 차지하고
2030년에는 37%, 2040년에는 62%를 차지할 것으로 예상

FSD, 인포테인먼트, 업그레이드, 충전, 유지보수 등
매력적인 R/R. 서비스, 에너지 및 모빌리티를 감안해 목표주가 $400로 예측, 베어 케이스 $120, 불 케이스 $550.

2030년까지 테슬라가 연 790만대 차량 판매 예측, 매출 성장 8년 CAGR 25%

(레포트가 66p라 일단 목표주가 상향 관련 내용 간단히 올렸고 다른 부분은 나중에 또 올려보겠습니다)

루팡