소매판매 부진에도 미국 증시는 상승 마감했습니다.

엔비디아가 급등하는 중인데, 우리나라는 악재만 터지는 느낌이네요 처음부터 하나까지 다 명품으로 만든다는 생각을 가지고 일해야하는데... 회사수준이 점점 극악으로 구려지는 느낌입니다.

업계에서 엔비디아가 삼성과의 거래를 끝낸다는 얘기가 있습니다.

그동안 엔비디아와 삼성간의 크고 작은 트러블들이 있었는데요 최근 20, 21년엔 삼성 마음대로 공정 변경점 만들었다 엔비디아에 걸려 엔비디아 측에서 크게 클레임을 걸었던 모양입니다.

평소대로라면 삼성 측의 변명이 먹혔겠지만 이번에는 엔비디아 측에서 책임 있는 관련자들을 전부 콜 해서 언제, 어떻게, 누가 엔비디아와 협의 없이 공정을 조정했는지 따지겠다고 합니다.

특히 그동안 HBM에서 하이닉스에 밀리던 삼성이 엔비디아에 HBM3 샘플까지 제출하며 공을 들였는데 엔비디아 측에서는 말도 안 되는 품질 수준이며 전문성조차 의심하는 지경에 이르렀다고 합니다.

재드래건이 아주 크게 말아 먹고 있는 듯 보이네요.

출 https://www.facebook.com/share/SuGPLyHpmkoSoPEu/?mibextid=oFDknk

NASDAQ 15,906(+0.30%)
미국채 10년 금리 4.2417%(-0.23%)
달러인덱스 104.275p(-0.42%) NDF 1,329원(-4원)

#테슬라 #소매판매 #엔비디아 #ARM #SOUN #AI진단

소매판매 부진에도 미국 증시는 상승 마감했습니다. 나스닥 시총 상위 기업 중 눈에 띈 종목은 테슬라 였습니다. 특별한 이슈가 없었는데, 일론 머스크 보수 560억 달러가 위법이라는 판결이 항소심까지 효력 중단되었습니다. 머스크가 CEO 직을 계속 유지할 것이라는게 상승의 이유로 보입니다. 어쨌든 2차전지 산업에는 긍정적입니다.

어제 엔비디아 주가는 부진했지만 엔비디아가 투자 했다는 3개의 종목의 주가가 급등했습니다. ARM홀딩스(ARM), 사운드하운드AI(SOUN), 리커젼 파머슈티컬스(RXRX) 세 종목에 투자했다는 소식이었습니다. 엔비디아는 과거 암 홀딩스를 인수할 계획이었습니다. 지분 투자는 어찌보면 당연한 소식입니다. 사운드하운드AI 음성을 텍스트로 변환해주는 서비스를 개발하는 업체 입니다. 리커젼 파머슈티컬은 AI 신약개발 업체 입니다. 오늘 우리 시장에서 AI 소프트웨어, AI 진단 업체들을 주목해 봐야 할 것 같습니다. 몇 종목이 떠오르네요.

1월 소매판매는 전월 대비 0.8% 감소해 월스트리트저널(WSJ)의 예상치였던 0.3% 감소보다 더 많이 줄어든 것으로 전달의 0.4% 상승에서 감소세로 돌아섰습니다. 이날 수치는 2023년 2월 이후 가장 큰 폭으로 줄어든 수치입니다. 다들 아시는것 처럼 미국은 소비로 돌아가는 국가입니다. GDP의 60~70%가 소비로 구성되어 있어서 소비의 감소는 미국 경제에 충격을 줄 수도 있습니다. 하지만 한달 수치만 가지고 판단하기는 어렵습니다. 작년 연말 소비시즌이 워낙에 좋아서 그에 따른 반작용일 수도 있고, 1월 한파가 있었습니다. 섣부른 판단은 금물입니다.

소매판매 부진으로 BAD IS GOOD 이 다시 떠오르고 있습니다. 소비가 부진하면 연준이 금리를 빨리 내릴 것이라는 전망이 스믈 스믈 올라오는데 실제로 소비가 부진해서 연준이 금리를 내린다면 주가에 좋을 것은 없다고 생각합니다. 좋은게 좋은 거라고 경기가 좋아야 주가도 지속적으로 상승할 수 있습니다.


출 https://www.facebook.com/share/YNghRtbjiJkdMzwT/?mibextid=oFDknk


안녕하세요, 대신증권 FICC리서치부에서 시황/전략을 담당하고 있는 이경민/김정윤입니다.
[2월 15일 주요국 이슈] 보내드립니다.

# 미국
오스탄 굴스비 시카고 연은 총재, 인플레이션이 약간 높아져도 여전히 같은 경로에 있다고 발언. 인플레이션이 12개월 기준으로 2%가 될 때까지 기다렸다 금리를 인하하는 것을 지지하지는 않는다고 언급. 전일 나온 CPI 지표에서 주택 관련 수치는 서프라이즈였다며 상품 인플레이션은 디플레이션으로 돌아갔고, 서비스는 실제로는 줄었지만 주택 인플레이션은 예상한 대로 내려오지 않았다고 지적.

옐런 미 재무장관, 소비자물가지수의 작은 변동에만 초점을 맞추고 장기적인 추세를 보지 못하는 것은 엄청난 실수라고 발언. 인플레이션 폭발에도 경제 성장은 강하고, 임금은 오르고, 인플레이션은 대부분의 사람들에 문제가 되지 않을 정도의 보통 수준으로 돌아오고 있다고 언급.
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# 중국
중국 정부, 역대 최고 수준의 청년 실업률을 기록한 지난해 취업 지원을 위해 한화 56조원가량을 투입한 것으로 나타남.

중국 비야디, 멕시코공장 설립을 추진하고 있다고 발표. 비야디, 멕시코공장에 대한 타당성 조사에 착수했으며, 현지 관계자들과 공장 위치를 포함한 조건을 놓고 협상을 벌이고 있다고 나타남.

# 한국
윤석열 대통령, 한국에 투자 중인 외국인 투자기업들에 유리한 기업 환경을 제공하겠다면서 적극적인 투자를 당부. 사업을 전개하는 데 도움이 될 수 있게 정부 유리한 제도 및 규제 환경 제공, 여러 가지 세제와 지원을 여러분에게 아끼지 않아야 될 것 같다고 발언.

한국은행, 증시로 자금이 유입되는 등의 영향으로 인한 단기 유동성 부족을 해결하기 위해 환매조건부채권(RP) 매입 실시. 7조원 규모의 13일물 RP매입을 연 3.64%에 실시했다며 응찰액은 13조6천억원에 달했다고 밝힘. 설 전 화폐발행이 환수되기까지 시차가 있고 정부의 지방소비세 이전 기간 등이 겹치면서 유동성이 이탈한 상황이라며 기업들의 IPO까지 겹치면서 RP 매입을 실시하게 됐다고 설명.

한국과 쿠바, 대사급 외교관계 수립에 합의했다는 소식 발표.

# 기타
국제에너지기구(IEA), 각국, 지구 온난화를 1.5도로 제한하기 위해 청정에너지 전환을 가속하는 동시에 에너지 안보를 지키기로 뜻을 모음. 원자력 에너지 사용을 선택하거나 그 사용을 지원하는 국가들은 화석 연료에 대한 의존도를 줄일 수 있는 청정 에너지원으로서 (원전의) 잠재력을 인정한다고 발표.

인도네시아 대통령 선거, 현 국방부 장관 프라보워 수비안토 후보가 승리를 선언. 최종 선거 결과는 20일 발표. 프라보워 후보의 당선이 확정되면 10월 20일 5년 임기의 인도네시아 8대 대통령에 취임.

# 경제지표
유로존 4분기 GDP 전년대비 0.1%(예상 0.1%, 이전치 0.1%)

유로존 12월 산업생산 전월대비 2.6%(예상 -0.2%, 11월 -0.3%)

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출 https://www.facebook.com/share/p/EJpDAZoqhRCumTrc/?mibextid=oFDknk