[업종별 관심종목]

⚡️피카츄 아저씨 포트폴리오 및 업종별 코멘트

작성: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.me/pikachu_aje)

🚨보유종목에 대해 작성한 자료로 코멘트에 편향이 있을 수 있습니다.🚨

[업종별 관심종목]
변압기: HD현대일렉트릭, 효성중공업, 일진전기, 제룡전기
전선: LS, 대한전선, 일진전기, 가온전선
ESS: 서진시스템
희토류: 현대비앤지스틸

💬 변압기: HD현대일렉트릭이 MSCI 이슈를 포함해 변함없는 대장입니다. 효성중공업은 건설 분야 및 계열사 이슈가 해소되고 1분기 실적에 따라 재평가 될 것으로 기대합니다. 일진전기는 증설효과까지는 이연이 있을 것이나, 초고압변압기 대미수출이 바닥을 찍고 턴하는 만큼 수혜가 있을 것으로 예상합니다. 제룡전기는 퓨어 플레이어로서의 매력은 물론 실적과 수주잔고로 찍어서 증명하고 있기 때문에 외국인/기관에서 매입하기 좋은 사이즈까지 커지는 시간에 대한 기다림이 필요할 것 같습니다.

💬전선: 대장은 LS전선입니다. 단, LS전선이 비상장사기 때문에 지주사인 LS를 통해 투자해야 하는 단점이 있습니다.(제2의 포스코, 저PBR등으로 수급 이슈도 있음) 퓨어플레이어 대장은 대한전선입니다. HVDC 관련 매출 인식까지는 시간이 걸릴 것 같습니다. 차트상으로도 4단계인데, IR톤이 상당히 강하고 외국인 매수세가 이어진다는 점에서 무작정 등한시하기는 어려울 것 같습니다. 일진전기는 영익은 변압기가 주로 가져오지만 전선 수주와 실적이 나오기에 마찬가지로 주시해야 하고, 전선 분야에서 해외 매출이 발생하는 가온전선은 전선계의 제룡전기로 보시면 좋겠습니다.

변압기와 전선 업종은 AI 및 신재생 에너지에 대한 수요가 커지면서 HVDC 수요와 동반 성장세를 보일 수 있기 때문에 메인 포트폴리오로 자리매김하고 있습니다. 이외에도 ESS, 희토류, 전력반도체에 대해 코멘트를 드려왔는데 전력반도체는 전기차 약세로 코멘트를 생략하고 ESS와 희토류에 대해서만 간단하게 말씀드리겠습니다.

💬ESS: 신재생에너지 관련해서 ESS는 빼놓을 수 없는 동반자입니다. 국내에서 직접적인 퓨어 ESS사업자는 없지만, 퓨어한 미국 사업자 플루언스를 대상으로 매출을 발생시키고 있는 서진시스템이 대장입니다. 성장세가 감소한 통신 분야가 달려있다는 점이 지금은 약점인데, 통신분야 약세를 딛고 높은 수익을 실현한 것도 긍정적입니다. 외국인 매수세도 상당히 돋보입니다.

💬희토류: 영구자석을 생산하는 성림첨단산업 지분을 보유하고 있는 현대비앤지스틸을 제시합니다. 리튬 관련 사업자가 많이 얘기가 나왔으나 단기간 급등락 및 부침이 심했기에 신규 편입은 부담스럽다고 보고 있습니다. 미국 주식은 MP머티리얼즈가 있으나 편입하지는 않았습니다.


📌 결론: 방향성이 명확한 업종은 시간이 걸리고 부침이 있을 뿐 명확하게 우상향을 그려낸다.
- 방산산업과 같이 수주잔고를 명확하게 쌓아가고, 지정학적으로 글로벌리 니즈를 강화해가는 회사는 부침이 있을지언정 우상향 그래프를 꾸준히 그려내고 있습니다.
- 한화에어로스페이스와 현대로템의 희비가 갈리듯 1등주에 집중하는 것이 가장 긍정적이지만 편입 시기에 따라서는 다른 수익률을 낼 수 있습니다. 때문에 포트폴리오 구성을 베이스로 업종에 대응하시는 것도 좋은 방법입니다.


[작성] 피카츄 아저씨 ⚡️
[제보] 피카츄 제보함

🌩️도움되셨다면 스파크⚡️부탁드립니다!
🌩️제보는 위의 피카츄 제보함을 통해 소통하고 있습니다. 구독자 분들의 의견으로 더욱 짜릿한 콘텐츠로 찾아 뵙겠습니다.
🌩️종목에 대한 매수, 매도 추천이 아닙니다. 투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으니 투자 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.


🔶2월 27일 시장 주도주

▶️반도체
'한국형 엔비디아 만든다' 정부·반도체 기업 뭉쳤다
(https://url.kr/cb4tpy)
-반도체: 에이직랜드,  큐알티, 한미반도체, 에이디테크놀로지, 가온칩스, 고영, 테크윙, 오픈엣지테크놀로지, 네패스아크

▶️제약바이오
13만6500원 신고가에도 "목표가 30만원"…알테오젠 '질주'
(https://url.kr/tprkn8)
-제약바이오: 알테오젠, HLB, 레고켐바이오, 지아이이노베이션, 앱클론

▶️2차전지
PER 230배 넘었다… ‘제2의 에코프로’ 엔켐에 3000억 베팅한 개미들
(https://url.kr/eka56l)
-2차전지: 엔켐, 에코앤드림, 에코프로머티, 탑머티리얼, TCC스틸, 이수스페셜티케미컬, 애경케미컬

▶️방산
NH證 "한화에어로스페이스, 폴란드 수출 본격화…목표가 26.7%↑"
(https://url.kr/e8uj1k)
-방산: 한화에어로스페이스, 현대로템, LIG넥스원

▶️의대정원
교육부 "의대증원 신청 기한 연기 없다"…'연기론' 일축
(https://url.kr/rfingq)
-원격의료: 유비케어, 인성정보, 케어랩스,
-교육: 아이비김영, 비상교육

▶️자동차
현대 · 기아차, 작년 해외서 368만 대 완성차 생산
(https://url.kr/prxu2d)
-자동차: 기아, 현대차, 성우하이텍, 화신


1.뉴욕증시, 연준 선호 물가 대기하며 약세…다우 0.2%↓마감
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240227009600009?input=1195m

2.홍해 사태 장기화…해상 대신 항공 운송
https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=7899524&ref=A

3.[MWC 2024] ‘알파고 아버지’ 데미스 하사비스 "AI에 적합한 기기 모바일 아닐 것… 제미나이 이미지 기능 몇 주내 재개“
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2024/02/27/2W7TEZKXZBC5DLYNLXTQEIUTYE/

4.4일새 200만 ‘파묘’ 돌풍…알고보니 영화株가 밸류업?
https://www.mk.co.kr/news/stock/10951553

5.블랙·골드·실버 중 뭘 사줄까···전세계 올해는 ‘반지의 전쟁’
https://www.mk.co.kr/news/it/10951556

6.비트코인 27개월 만에 5만4000달러 돌파
https://biz.chosun.com/stock/finance/2024/02/27/5ECULW5QIVF6DIU6VUELRL6L2E/

7.美 “반도체 투자의향서 접수 600건 넘어...보조금 수령 쉽지 않을 것”
https://biz.chosun.com/international/international_economy/2024/02/27/SRD6MBEOVBDAZLGEYEPGVYN62U/

8.[MWC 2024] “사람 말귀 알아듣는 AI 로봇개부터 눈으로 제어하는 스마트폰까지”… 패스트 무버로 앞서나가는 中 기술 굴기
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2024/02/27/WVA4R6D3JZADRFMG73TDNWXJ5U/

9."아모레 넘는다?" 에이피알 IPO 흥행에 돌아오는 대어급 재수생
https://www.moneys.co.kr/article/2024022616331960350

10.훈풍부는 K조선… 13년만에 ‘남는 장사’ 하나
https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=1708935820&code=11151400&cp=nv

11.“밸류업 한다더니 밸류 다운”...맹탕 정책에 맥빠진 K증시
https://www.mk.co.kr/news/stock/10951491

12.운전하다가 버튼 누르면 하늘로…세계 첫 '플라잉카' 나왔다
https://www.hankyung.com/article/202402260146i

13.[단독] 국산 첫 2.5톤 전기트럭 6월에 나온다
https://biz.chosun.com/industry/car/2024/02/27/OUOKT6DD7FES3IWF5KKKPHELZA/

14.5월 MSCI 신입생은 누구… 다시 떠오른 ‘패낳괴’ 후보들
https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2024/02/27/OQLZMFXZQNB4DCKO6MKSNW43WU/

15.SKT, 글로벌 통신사들과 AI 합작법인 만든다…소뱅도 합류 [MWC 2024]
https://www.sedaily.com/NewsView/2D5IESOZJP

16.美·日·中 이어 인도도 28조원 규모 반도체 프로젝트 착수
https://www.hankyung.com/article/202402261467i

17.철강업계, 상반기 '후판값 줄다리기' 시작…원자잿값 인상 등 반영할 듯
https://news.tf.co.kr/read/economy/2078500.htm

18.D램 3위 마이크론, HBM3E 본격 양산…삼성·SK 추격 넘어 '추월' [강해령의 하이엔드 테크]
https://www.sedaily.com/NewsView/2D5IRUVHQP

19.[MWC] '알파고 아버지' 허사비스 "2∼3년 내로 AI가 만든 약 나올 것“
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240227001300017?input=1195m

20.의협 "3월 3일 총궐기, 정부 항거 대장정의 시작점"
https://www.sedaily.com/NewsView/2D5IFAOADY

21.뉴욕증시, 모멘텀 둔화 속 일제히 하락..전기차 급등
https://www.fnnews.com/news/202402270644550341

22.챗GPT 2차전, 막오른 ‘AI 에이전트’ 경쟁
https://magazine.hankyung.com/business/article/202402219173b

23.리튬-니켈 가격 바닥..한숨돌린 양극재 소재사
https://www.fnnews.com/news/202402261544455280

24.“불리해도 별수 있나”…LFP에 뛰어드는 韓배터리업계
https://www.dailian.co.kr/news/view/1332687/?sc=Naver

25.AI 시장 확대... 삼성 야심작 CXL·PIM 개화 시기는
https://www.dailian.co.kr/news/view/1332565/?sc=Naver

26.트위치 오늘부터 韓 철수 개시…치지직 vs 아프리카TV 전면전
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20240226_0002639803&cID=13008&pID=13100

27."제2 에코프로 나왔다"...315% 폭등에 개미들 3000억 베팅 [최만수의 스톡 네비게이션]
https://www.hankyung.com/article/202402261503i

28.'바이오 한파'도 녹였다… '의약계 쿠팡' 블루엠텍의 흥행
https://www.moneys.co.kr/article/2024022520335746851

29.대한항공·아시아나 합병 빈자리… LCC 주도권 쟁탈전
https://www.seoul.co.kr/news/economy/industry/2024/02/27/20240227018008&wlog_tag3=naver

30.LG가 제조, 메타가 SW…한국 오는 저커버그, 콜라보 속도 내나
https://www.joongang.co.kr/article/25231382