이 블로그는 종목을 계속 공부하며, 업데이트해 나가는중입니다 최신 포스팅은 향후 맨 아래쪽에 지속적으로 추가 포스팅해나가도록 하겠습니다.
테슬라 Tesla Inc / TSLA
기업설명
테슬라는 일론머스크가 페이팔을팔고 인수한 전기 자동차회사입니다, 전기자동차 회사로 알려져있지만, 사실 에너지관련 많은 사업을하고 있기때문에, 미국에서는 분류할때 친환영 에너지 생성 및 저장 시스템을 설계, 개발, 제조, 판매, 임대하는 환경에너지 사업주로 분류되기도 합니다. 지구를 오염시키는 에너지원을 멀리하고, 지속 가능한 에너지 제품과 관련된 서비스를 개발, 보급하겠다는 생각을 갖고 있는 회사입니다. 테슬라는 자동차 부문에는 전기 자동차의 설계, 개발, 제조, 판매, 리스와 자동차 규제 크레딧 판매가 포함되어있고, 기본베이스를 통해서 자동차보험, 자동차 택시,운송업, 자동차충전소업, 자동차 베터리업, 자동차 부품공장업, 자동차소프트웨어 개발업 등 비용절감을위해 하나부터 열까지 모든 사업을 하고 있습니다.
지금까지 출시된 자동차 제품에는 Model 3, Model Y, Model S, Model X, Model 3가 있으며, 모델 3은 4도어로 알려져있습니다. (Model Y는 Model 3 플랫폼을 기반으로 제작된 스포츠 유틸리티 차량(SUV)이며, Model S는 4도어 세단이며, Model X는 SUV이다. 이 회사의 에너지 저장 제품에는Powerwall, Powerpack, Megapack이 있습니다) 이 회사의 에너지 생성 및 저장 부문은 태양 에너지 시스템 및 에너지 저장 제품의 설계, 제조, 설치, 판매, 임대, 제품 관련 서비스, 태양 에너지 시스템 인센티브 판매가 포함되어있는데, 테슬라차량 사업하는것과 비슷하게, 태양광을 이용한 에너지충전, 에너지사용, 에너지보관, 에너지재활용까지 모든 사업에 비용절감하며, 점유율을 올리려고 하고있습니다. 미래지향적으로 도전하는중이며, 태양광시티(솔라시티)를 만드는게 일론머스크의 목표입니다.
자동차 부분에서 전기자동차를 생산하면서 동시에 자동차 금융상품 등을 판매하고 있으며, 직접 중고차 판매, 테슬라 슈퍼차저 네트워크 , 인앱 업그레이드 서비스를 제공하고있습니다 세단과 스포츠 유틸리티 차량을 제공하고, 구매금융 및 리스서비스까지 종합적으로 제공하고 있습니다 이 부문은 비보증 애프터세일즈 서비스, 중고차 판매, 소매 상품 및 차량 보험뿐 아니라, 자회사를 통한 제품판매까지 사업이 다각화되어 엄청 세분화되어 있습니다 특히 앞으로는 테슬라 모바일서비스도 많은 기대를 받을것으로 보여집니다 에너지부분에서는 태양광발전 및 에너지저장 제품의 설계, 제조, 설치, 판매, 임대 등 사업을 진행하고 있으며, 웹사이트 , 상점 , 갤러리를 통해 주거 상업 산업 유틸리티 종합적인 서비스를 구축하고 있습니다 에너지 제품은 고객에게 다양한 보증과 AS서비스까지 정비하여 만족감을 올리는데 노력하고 있습니다
상장정보
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상장일
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2010-06-09
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상장주식수
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1,033,507,611주
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시가총액
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$1,120,932,019,814
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시가총액 1,367조 5,371억원 - 2022년4월3일 기준
2022년3월30일 ~ 4월3일 최근이슈?
Tesla, 상하이 공장 가동 중단 통보
외교, 정치적인 문제인지는 모르겠지만, 중국은 코로나19가 다시 늘어남에 따라서, 상하이를 봉쇄조치하는 중입니다, 그에 따라서 상하이 공장의 생산중단을 연장한다는 내용을 알려왔네요 강 동부에 대한 폐쇄는 해제되고, 미국자동차 회사는 당초 생산을 재개할 계획이 있었으나, 중국정부가 차량을 운송할 수 있는 트럭에 대한 사업허가를 내주지않고 있는중이라고 하네요 금방 풀릴수도있지만, 계속해서 전염병으로인해 사업이 방해받을 수 있는 상황이긴 합니다. 3월말부터 4월1일근처까지는 계속해서 생산이 중단되고있었는데 계속해서 문제해결해나가고 있는것 같네요
유럽 전반적으로 가솔린차량보다 전기차 판매량 늘다.
유럽 대부분의 나라에서 전기차는 많은 인기를 끌고있으며, 수요는 계속증가하는 중이라합니다 몇몇 나라는 벌써 가솔린,디젤차량보다 전기차 판매량이 역전한 상태이며 그중 테슬라 판매량이 압도적으로 나왔다고 하네요 프랑스 파리의경우도 1분기에 처음으로 가솔린 동급차량을 추월했는데, 전기차모델에 대한 정부보조금도 큰 역할을 했을것으로 분석되고 있습니다. 앞으로 한동안은 환경오염을 생각하는 나라에서 이 분야를 어느정도 장려하는식으로 흘러갈것 같네요. 테슬라 판매량만 보더라도, 전 세계 시장을 계속해서 이끌고있음을 알 수 있습니다.
테슬라 경영진은 주식분할에 대한 주주승인요청을 할 계획
경영진들은 연례 주주총회에서 테슬라 주식분할에 대해서 주주승인을 또 요청할 계획이라고 발표했습니다, 분할 세부사항은 이제 차차 공개하겠지만, 2020년에 마지막으로 분할될때 5대1분할을 했던것을 기억하면, TSLA의 주가를 1000달러로 만들어놓고 5분의1로 똑같이 분할할 가능성이 높다고 하네요, 그럼 약200달러에 1주씩 거래하게될 가능성이 높습니다.
테슬라는 액면분할한뒤, 실적발표하며 주가가 80%상승했던 전적이 있기때문에, 이번에도 많은 주목과 기대감이 형성되고있는 중입니다. 중국이 코로나19로인해서, 봉쇄조치에 들어가며 테슬라 판매에 많은 영향을 받고있지만, 예약물량이 엄청난상태라, 어려움을 이겨내고 생산만 해낸다면 엄청난 실적을 달성할것으로 예측됩니다. Tesla의 이익마진이 2021년 내내 꾸준히 상승하고있고, 매출도 대대적으로 증가하는중이라, 이번에도 많은 투자자들, 자산운용사들이 관심을 갖을것으로 보고있습니다. 우리 대한민국사람들도 테슬라에 무조건적으로 투자하고있는분들이 많은데, 아무래도 다 큰 수익올릴 수 있는 환경이 다시 만들어질 수도있을것 같습니다.
모건 스탠리, 테슬라 주가 1300달러 적정가.
모건스탠리는 테슬라의 목표주가를 상향조정 하였으며, 재무제표측면에서는 과대평가 될 수 있으나, 지금까지의 성장속도, 계속개발중인 신기술 등 모든 기대감을 미리 반영해서 생각해야할때라고 강조하고 있습니다 금리인상, 긴축정책 등 경제적인 문제가 아직은 남아있지만, 그렇더라도 테슬라는 계속해서 많은 주주들이 하락시마다 매수할 가능성이 높다고 보고있네요 Tesla가 인프라를 구축하는 속도로인해 산업전반적으로 다 급변하고있고, 투자규모도 계속 늘고있다며, 이 회사의 가치는 다른회사와 평가기준이 다르다는식으로 설명하고 있습니다.
과거 2020년까지 실적정리표
2022년1월27일 테슬라 실적발표
테슬라는 1월27일 실적발표를 하였습니다, 매출65%증가, 순이익 219%증가, 현금흐름 50%증가 매출 총이익률 30%증가 , 마지막으로 영업이익률 14.7% 증가했네요 단순히 수치만보더라도 어마어마한 수치입니다 , 여기에 중국에 대량판매중이고, 생산량이 엄청 증가하는중이라, 2022년 실적도 엄청날것으로 예측되고 있습니다
코로나19로인해 여러가지 문제는 발생하고있지만, 이번 매출 영업이익 등 대단한 재무제표 실적을 보여주었고, 지금도 문제는 종종일어나지만 잘 해결하고 있다고하네요 예외적인(전염병으로인해)어려운 분기였으나, 잘 헤쳐나가고있는중이고 모든게 잘 정리되고나면 더 큰 성장력을 유지할것으로 예측되고 있습니다. 연평균 50~60%의 성장률을 유지해줄것으로 보고있으며, 비용절감이 매분기별 대대적으로 진행되고 있기때문에, 원가절감이 이뤄지는만큼 테슬라 수익성은 급증할것으로 보여집니다.
2022년 4월28일 업데이트 - TSLA 테슬라 1분기 엄청난 실적발표
테슬라는 2022년 1분기에 대한 상위권과 하위선에 대한 애널리스트들의 기대를 뛰어넘었습니다.
2022 년 3 월 31 일로 끝나는 기간 동안 Tesla는 주당 3.22 달러의 수익과 $ 18.76 billion의 매출을보고하였고, 32.9%의 기록적인 자동차 마진을 기록한것으로 알려졌습니다. 자동차 매출은 16.86 억 달러에 달했으며 작년 같은 기간보다 87 % 증가했습니다. 자동차 총 마진은 32.9 %로 뛰어 올랐으며 Tesla는 주요 부문에서 5.54 억 달러의 총 이익을보고했습니다. 규제 크레딧은 분기 동안 자동차 매출의 $ 679 백만을 차지했다고 합니다.
매출 성장은 부분적으로 테슬라가 인도 한 자동차 수의 증가와 평균 판매 가격의 증가에 의해 주도되었다고 회사는 주주 게시판에서 대대적으로 소개되었습니다. 이달 초, 테슬라는 1분기 동안 310,048대의 차량인도를 보고했는데, 이는 회사가 공개한 판매량에 가장 준수한 수치입니다. 모델 3 및 모델 Y 차량은 2022년 3월 31일로 종료되는 기간 동안 납품의 95%(295,324)를 차지하였다고하는데, 엄청난 실적이 아닐 수 없습니다.
회사의 수익 통화에서 CFO 재커리 커크혼 (Zachary Kirkhorn)과 CEO 일론 머스크 (Elon Musk)는 테슬라가 2021 년 수치보다 적어도 50 % 이상 성장할 수 있다고 확신한다고 말했다. 그러나 임원들은 회사가 Covid 관련 셧다운으로 인해 상하이에서 약 한 달 동안 "빌드 볼륨"을 잃었다고 그동안 힘들었던 부분을 말하였습니다.
하지만 지금은 "생산은 제한된 수준에서 재개되고 있으며, 우리는 가능한 한 빨리 완전한 생산으로 돌아가기 위해 노력하고 있습니다."라고 Kirkhorn은 말했습니다. 이러한 경기 둔화에도 불구하고 머스크는 "올해 한 대 반 만 대의 자동차를 생산할 수있을 것 같다"고 말했다. 그는 현재 주문하는 고객이 긴 대기자 명단에 직면하고 있으며 일부 주문은 내년까지 도착하지 않을 것이라고 경고하였습니다.
머스크는 또한 자율주행 발전이 예상보다 오래 걸린다는 것을 인정했다고하네요
"완전 자율 주행과 관련하여, 내가 참여한 기술 개발과 관련하여, 나는 우리가 돌파 할 것처럼 보이는 더 많은 종류의 거짓 새벽을 본 적이 없지만 우리는 그렇지 않습니다." 그는 사람들이 테슬라의 FSD 베타 프로그램에 참여하도록 권장했는데, 테슬라 소유주는 테슬라의 FSD 프리미엄 운전자 지원 패키지를 먼저 구매하거나 가입 한 다음 높은 운전자 안전 점수를 받아야하는 과제가 아직은 남아있습니다.
엄청난 실적발표를해서 주가가 잘 올라가는듯하였으나, 지수가 혼란스럽다보니 주가가 지지받는 수준에서 멈춰버리게된건 참 아쉽습니다, 이후 주가가 하락하였는데.... 일론머스크가 트위터를 인수할때 테슬라 주식을 팔아서 인수할것이다라는 우려의 찌라시가 돌면서 10%이상 빠지는 상황이 나와버렸네요, 너무 안타까운 모습이지만, 테슬람들은 끝까지 장기투자하면서 다음 실적발표를 기다려야할것 같습니다.
2022년5월7일 업데이트
Tesla라가 2030년까지 회사 운영계획을 발표하였습니다.
테슬라의 2030년 목표가 2000만대라는 계획을 얘기할 때마다 , 과장된 수치가 아닐까 라는 생각이 늘 자리잡고 있었습니다 '이게 가능할까?' 이 생각은 대다수 투자자, 애널리스트, 기관투자자, 자산운용사 등 많은 주체가 의구심을 품었던 내용일겁니다. 트위터도 장난처럼 인수계획을 말했었지만, 지금은 매우 구체적이고 현실적인 계획을 발표하는 중이죠 마찬가지로 테슬라도 차량생산 계획 미래비전을 점점 구체적으로 제시하고 있습니다.
테슬라가 왜 2000만대라는 수치에 도전장을 내밀었을까요?
2000만대는 세계 1위를 번갈아 하는 도요타와 폭스바겐의 판매량을 합친 숫자이기 때문입니다 즉 1~2위 기업을 제치고, 둘 합친것보다 더 많은 대량생산으로 시장점유율을 독차지하겠다는 뜻을 의미합니다.
블룸버그의 2040년 자동차시장 전망을 보면 그때가 되어도 연간 자동차 판매는 차량공유로 인해 1억대를 넘지 못할 것이라 전망하고 있습니다. 그런데, 테슬라 목표대로라면 시장점유율 20%에 달하게 되는 수치를 목표로 하고있는건데...
과연 가능할까? 의구심은 매번 드는 대목이 아닐 수 없습니다.
그런와중에 다시한번, 테슬라 임팩트리포트 2021이 발표되었습니다다.
이전부터 계속해서 의구심이 있었던 부분부터 확인하고 싶었기에 먼저 오픈하여 보았습니다 이번에는 그나마, 현실적인 수치로 조정하지 않았을까?하는 생각대문이었는데요...
"In more concrete terms, this means that by 2030 we are aiming to sell 20 million electric vehicles per year (compared to 0.94 million in 2021) and deploy 1,500 GWh of energy storage per year (compared to 4 GWh in 2021)."
2021년 94만대에서 2030년 2000만대까지 확장될 것이란 기존 전망이 그대로 입니다.
아무래도 테슬라, 이 외계인같은 기업, 그리고 일론머스크의 계획은 2030년까지 전 세계 시장점유율 20%가 진심인것 같습니다.
2022년 테슬라 2분기 실적발표 해석리뷰
다른종목의 경우에는, 실적발표와 가이던스를 보고 점진적인 매매를 하지만, 테슬라는 그런건 다 보지않고 차트만 보고 매매하게되는것 같습니다. 그만큼 성장력에 대해서는 그 누구도 의심하지 않고 있기떄문이죠
아직도 저는, 미국 자체가 테슬라다 라는 생각을 가지고있습니다. 수많은 위성, 무료인터넷, 다양한 소프트웨어개발 그리고 로켓... 이 모든걸 이용하여 서로 모든 사업의 비용절감
그리고 태양광도시, 그걸통한 전기차 장기적인 운용 거기에 자율주행까지... 정말 하나부터 열까지 모든걸 계획하고있다고해도 표현방법이 부족할정도로... 대단한 회사입니다
테슬라가 2분기 발표한 보고서를보면 순이익은 22억6천만달러로, 작년 2분기에 비해서 2배이상 증가한 수치를 보여주었습니다... (진짜 어마어마한 수치가 아닌가...싶네요)
2분기 매출액은 169억3천만 달러로 1분기와 비교해 9.8%줄었지만, 여러 코로나, 상하이 봉쇄 등 이슈를 생각하면 타사대비 어마어마한 성장력으로 보여집니다 이전에 로어티 통신이 상하이 공장에 대해서 자주 언급했었는데 한두달 공장이 정지되었던걸 생각하면 문제해결 능력또한 대단한게 아닌가 싶습니다
테슬라는 실적발표를 분기적으로보면 그 성장력이 눈에 엄청 달라보여집니다 전년동기 대비 매출액은 40% 늘었고 영업이익은 2배가량 증가하는게 언제까지 유지될지... 모릅니다 그만큼 계속해서 새로운 수익구조 창출과 비용절감에 상상초월하는 능력을 보여주고 있습니다
캐나다, (중국)상하이 , 대한민국 , 독일 , 미국 등등 전세계 많은 나라에서 판매량은 계속해서 증가하고있으며, 전세계 시장에서 전기차(테슬라)비중 점유율은 끝없이 우상향중입니다 긴축정책으로 인해 시장이 다 눌림당하는 상황속에서도 혼자서만 독보적인 성장력을 유지하고 있죠 그때문에 충전소도 엄청나게 증가하고있으며, 테슬라도 이 수요를 충족시키기위해서 충전소비중도 계속 증가시키는 중입니다
가장 우려했던건 비트코인하락으로, 테슬라가 2분기에 큰 손실을 낼것으로 전망이 많이 나왔었는데, 생각보다 크지않았던게 또 엄청난 안도감? 매수로 이어진것 같습니다 어느정도 시장이 회복되는 모습을 보여준다면 가장먼저 신고가로 빠르게 치고올라갈 종목이 테슬라가? 아닐까 싶네요
*요약
테슬라는 2분기 이익 23억달러. / 비트코인 손실최소화(4분의3을 매각) / 2021년 2분기와 비교하였을때 이익이 두배 증가(앞으로도 초고속성장주로 남을것으로 보여짐) / 주당 순이익 2.27
향후 예상매출 169억 3000만달러 예상 / 자동차 총 마진은 27.9%
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