포티넷
Fortinet Inc / FTNT
포티넷은 무엇을하는 회사 인가?
포티넷 Fortinet Inc
포티넷은 네트워크 보안 회사입니다. 당사는 전 세계의 다양한 기업, 서비스 공급자 및 정부 조직에 사이버 보안 솔루션을 제공하고있습니다. 네트워크 보안 솔루션은 물리적, 가상 머신 및 클라우드 플랫폼으로 구성되어 있으며, FortiGate는 네트워크 및 콘텐츠 수준의 보안 위협으로부터 데이터, 애플리케이션 및 사용자를 보호하기 위한 통합 보안 및 네트워킹 기능을 제공,개발하는 사업을 영위하고 있는중입니다.
당사의 제품은 FortiGate 제품군과 FortiManager 중앙 관리, FortiAnalyzer 중앙 로깅 및 보고 제품군으로 구성되어있으며, 사이버 보안 플랫폼에는 FortiMail 전자 메일 보안, FortiSandbox Advanced Threat Protection (ATP), FortiWeb 웹 애플리케이션 방화벽, FortiDDos 및 FortiDB 데이터베이스 보안 어플라이언스, FortiClient Endpoint 보안 소프트웨어, FortiAP 보안 무선 액세스 지점 및 FortiSwitch secu 등 다양한 제품이 있습니다.
Fortinet은 가성비 좋은 솔루션 성능과 다양한 보안 문제를 다루는 광범위한 제품군으로 인해 광범위한 고객 기반을 축적한 선도적인 사이버 보안 회사로 분류되어있으며, 중앙 집중식 사이버 보안 관리 플레인을 개발하는 중입니다 보안 소프트웨어제품군 광역 네트워킹 보안 분야의 선두기업입니다.
사이버해킹 분야는 여러가지 다양한 공격방법이 계속해서 생기고 있으며, 공격은 갈수록 더욱 알아보기 어렵고 교묘해지고 있습니다 그렇기때문에 사이버보안 관리 및 위협 예방과 관련한 복잡성이 국가안보에도 중요한상황입니다.
상장정보
상장일 : 2009년 11월 18일 나스닥 증권거래소 상장
상장주식수 : 163,499,790주
시가총액 : $53,132,526,756
포티넷 재무제표
Fortinet Inc. - 총 수익은 963.6달러를 달성했습니다. 2021년 4분기 백만 달러, 2020년 동분기 7억480만 달러 대비 28.8% 증가된 수치입니다.
2022년 1분기 매출액은 8억 6500만 달러에서 8억 9500만 달러로 예상되고 있으며, 2022년 매출액은 42억7500만 달러에서 43억2500만 달러로 예상됩니다.
2022년2월27일 최근 이슈?
포티넷은 비슷한 관련주에 비하여 저평가되어있으며, 사이버 보안 사업이 계속 발전하고 있는 상황에서 매출은 계속 증가하고 있습니다 정부거래도 다양하게 증가하고있으며, 비슷한 경쟁사가 많이 나오더라도 각 분야가 보안을 서로 다양하게 운영하는게 안전하기때문에 한쪽으로 치우치지않고 다양하게 발전할것으로 예측되고 있습니다.
그에따라 여러 주체들이 이 회사도 새로운 평가를하는중이고, 지수조정 이슈가 사라지게되면 주가평가는 이전보다 확연히 달라질것으로 예측되고 있습니다.
이번 우크라이나 사태때를보아도 알 수 있듯이 전쟁전 해킹전, 디도스공격 등 무기화하는 추세
이기때문에, 보안사업은 계속해서 많은 나라들이 투자할 수 밖에 없습니다.
전 세계적으로 매년 6조달러 이상의 사이버전쟁이 이뤄지고 있고, 매일 유사한 공격은 반복적으로 일어나고 있기떄문에 보안기업들은 계속해서 준비하고 새로운 보안프로그램을 개발할 수 밖에 없습니다
지속적으로 수익성과 마진은 개선될것으로 보여지며, 네트워크 보안과 클라우드 기반 보안솔루션사업분야는 더 규모가 커질겁니다
현재 SD-WAN 전용회선 보안사업분야는 19억달러에 불과한 시장이지만 10년안에 많은 회사들에게 보급되고나면 84~90억달러에 달하는 시장이 형성될것으로 예측되고 있습니다. 계속해서 보안기술은 업데이트되고 개선될테고 고정매출은 새로 다양하게 확보될겁니다.
포티넷은 하드웨어 판매가 감소하고있는데, 다른 부분에서 신기술을 개발하고 보급을 늘리려하고있습니다
포티넷이 전망이 좋은이유?
포티넷은 2020년에 67%의 마진을 기록하였고, 21년, 22년에도 놀라운 마진율을 기록하는중입니다. ( 보안주가 아이템만 잘 만들면... 원가는 거의없는것으로 보여지네요 )
2018년에 4.84%에서 시작한 마진율은 차차 12%대로 뛰었고, 2016년에는 48%를 넘었습니다.
2020년에는 64~67%의 마진을 기록하였으며 2021년에도 약70%의 마진을 기록하는 중입니다.
재무제표 성장력도 뛰어난 종목이지만, 오늘날같은 전쟁위기상황에서는 더욱 부각되는종목이고 방산주처럼 수급영향도 더 집중적으로 받는것으로 보여집니다.
앞으로도 팔란티어, 크라우드스트라이크, 클라우드플레어 등 보안주와함께 묶여서 방산주,전쟁주로 분류되어 집중받는 시기도 자주있을것으로 보입니다.
2022년6월6일 업데이트 - 실적발표
2021년 12월 31일로 마감되는 2021년 총 매출 및 2021년 4분기 재무 실적을 발표발표 하였습니다
그동안 포티넷은 꾸준한 성장세를 유지해왔는데, 3년 연속 20% 이상의 매출 성장률을 기록해왔으며, 2021년에는 29%로 더욱 고속성장주로 자리잡게 되었습니다 그래서 이번 2021년 총매출 33억 4,000만 달러 기록한것으로 보여지네요
매출은 2021년 4분기 총 매출은 9억 6,360만 달러로, 7억 4,800만 달러였던 전년 동기 대비 28.8% 증가한것으로 보고하였으며, 제품 매출은 2021년 4분기 제품 매출은 3억 7,890만 달러로, 2억 8,840만 달러였던 전년 동기 대비 31.4% 증가했습니다.
서비스 매출의경우 2021년 4분기 서비스 매출은 5억 8,470만 달러로, 4억 5,960만 달러였던 전년 동기 대비 27.2% 증가하는 등, 전반적인 모든 분야에서 성장하였음을 보여주었습니다.
일반회계기준(GAAP) 영업이익 및 마진: 2021년 4분기 일반회계기준(GAAP) 영업 마진은 22.3%로 영업 이익은 2억 1,490만 달러를 기록했다. 전년 동기 일반회계기준(GAAP) 영업 마진은 22.6%였으며, 영업 이익은 1억 6,940만 달러입니다.
탄탄한 4분기 실적과 견조한 성장에 대한 신뢰도가 높아짐에 따라, 당사는 넓은 경제적 해자 기업 Fortinet의 추정 적정가치를 주당 285달러에서 305달러로 상향 조정.
이로인해 2022년 가이던스에서는 견고한 성장주로 분류되어, 목표가 상향이라는 결과도 얻은상태입니다. 아쉬운점은 위 그림에서 볼 수 있듯이, 매출은 꾸준하게 계속오르는데 마진율이 바로바로 크게 따라오지못하는게 신경이좀 쓰이긴하네요 (물론 마진율이 낮은건 아니지만 매출성장대비 돈버는 속도 증가폭이 낮은게 아쉽습니다.)
그래도 매년 Forbes Global 2000 고객 수가 해마다 90%씩 증가했다는 것을보면, 이 회사의 제품이 경쟁력이 떨어지는것으로 보여지진 않습니다.
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