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American Stock Story[2024]

미국 증시, 트럼프 트레이드 불구 엔비디아 강세에 나스닥 상승 전환 성공 서상영님 시장리뷰 ㅣ 10/22 미국 증시, 트럼프 트레이드 불구 엔비디아 강세에 나스닥 상승 전환 성공 미 증시는 대선을 앞두고 불확실성이 높아지고 있는 가운데 달러 강세, 금리 상승 등 ‘트럼프 트레이드’ 이슈를 반영하며 하락. 다만, 엔비디아(+4.14%)가 개인들의 FOMO 현상과 대형 기술주 실적 발표 앞두고 AI 투자 증가 기대를 이유로 한 목표주가 상향 조정에 힘입어 상승하자 나스닥은 상승 전환 성공. 물론, 금리 급등 여파로 일부 종목 중심으로 낙폭이 확대. 이에 러셀2000지수 하락폭이 컸는데 S&P500 기준 하락 종목이 419개를 기록하는 등 대부분 주식 부진(다우 -0.80%, 나스닥 +0.27%, S&P500 -0.18%, 러셀2000 -1.60%, 필라델피아 반도체 지수 +0.1.. 더보기
이제 미국도 대선 사정권에 들어오는 듯 합니다. 오건영님 글 ㅣ 이제 미국도 대선 사정권에 들어오는 듯 합니다. 트럼프 트레이드라는 말이 다시 회자되고 있죠. 폴리 마켓에서의 조작 얘기도 있지만… 그리고 그 결과가 여론 조사를 왜곡하고 있다는 의견도 있지만 전체적인 분위기가 트럼프 쪽으로 기울고 있는 것만은 사실인 듯 합니다. 조작에 대한 의구심이 WSJ을 통해 표명되었음에도 시장이 트럼프 트레이드의 방향을 바꾸지 않고 있죠. 그 어떤 투자자도 손실을 보는 것을 원하지 않습니다. 적어도 조작에 의한 일시적 왜곡이라면 방향을 빠르게 전환했겠죠. 물론 결과를 예단하는 것은 조심스럽지만 현재로서는 트럼프에 보다 무게가 가는 것이 사실인 듯 합니다. 지난 7월 중순 트럼프 트레이드라는 얘기가 나왔죠. 4%를 하회하려던 10년 국채 금리가 갑자기 치솟으면서 4.. 더보기
골드만삭스가 지금부터 10년간 미증시의 평균 수익률은 연 3%가 될 것 골드만삭스가 지금부터 10년간 미증시의 평균 수익률은 연 3%가 될 것이라며 채권보다 수익률이 낮을 것이라고 했다. 10년 동안 연 3%니까 10년 후에는 지금보다 주가가 30% 높을 것이라는 이야기다. 그러면 S&P500은 약 7,600이 된다는 것. 그런데 지금부터 증시가 얌전히 일년에 3%씩 오를 리는 없다. 이 동네는 그렇게 놀지 않는다는 거는 역사를 보면 안다. 내 생각에는 지금의 강세장은 2027년까지는 간다고 본다. 물론 아닐 수도 있다. 세큘러 불 마켓은 보통 18년인데 2009년부터 18년이면 2027이다. 물론 18이 아니라 15일 수도 있고 20일 수도 있지만 과거에 보면 18이었다. 샘플 수가 작아서 신뢰할 수 없지만 그나마 미국이 최선이고 이게 불만이면 예측이 불가하다. 그래서 2.. 더보기
미국 경제가 성장세를 이어감에 따라 11월 FOMC에서 기준금리를 동결할 가능성이 높아지고 Bloomberg> 1) Apollo, ‘연준 11월 동결 가능성’ 미국 경제가 성장세를 이어감에 따라 11월 FOMC에서 기준금리를 동결할 가능성이 높아지고 있다고 Apollo Management의 Torsten Slok가 진단. 그는 비둘기파적 연준과 주가 및 집값 상승, 좁은 신용 스프레드, 광범위한 기업 자금 조달 등 “10가지 순풍”에 미국 경제가 확장을 지속하고 있다며, 애틀랜타 연은 추정 3분기 GDP 성장률은 3.4%를 가리키고 있다고 지적. 스왑 트레이더들은 11월 20bp 인하를 가격에 반영하고 있으며, 연내 두 번의 FOMC 회의에 걸쳐 총 39bp 인하를 내다보고 있음 2) 연준 ‘잘못된 출발’ 우려 속에 EM 내리막길 리스크에 민감한 신흥시장(EM) 자산의 움직임은 연준의 금리 인.. 더보기
넷플릭스의 양호한 실적과 함께 미국 주식시장은 상승 마감 했습니다 박제영님 시장리뷰 ㅣ 2024. 10. 21. 5분 미국 마감 #실적 #애플 #휴전 #ECB NASDAQ 18,489(+0.63%) 미국채 10년 금리 4.085%(-0.20%) 달러인덱스 103.457p(-0.30) NDF 1,369원(-원) 넷플릭스의 양호한 실적과 함께 미국 주식시장은 상승 마감 했습니다. 미국채 금리는 등락을 거듭하다 소폭 하락 마감 했고, 휴전 가능성에 유가가 큰 폭으로 하락 했습니다. 미국의 양호한 소비 지표 영향에 금리 인하 가능성이 점점 25bp에 수렴하고 있습니다. 미국 증시는 넷플릭스(+11%)의 양호한 실적으로 인해 상승 마감 했습니다. 현재까지 발표한 기업들의 75%가 컨센서스를 상회하는 실적을 발표 했습니다. 다만 아쉬운 점은 향후 가이던스를 낮춘 기업이 높인 기업.. 더보기
백약이 무효한 KOSPI… 이제는 실망감을 넘어 자괴감이 든다는 분들도 많은 것 같습니다. 음 미장도 코스피 코스닥도 다 눈치보는 시즌진입이네요 ㅡㅡㅡㅡㅡ 대신증권에서 투자전략을 담당하는 이경민입니다. 백약이 무효한 KOSPI… 이제는 실망감을 넘어 자괴감이 든다는 분들도 많은 것 같습니다. 과거로 돌아가 보겠습니다. 올해 8월에는 AI산업, 반도체 성장성 끝났다! 라는 의견이 지배적이었습니다. 이 과정에서 대장주였던 엔비디아는 고점대비 37%가 급락했고요… 지금은? 사상최고치 경신에 도전 중입니다. 8월초에는 미국 경기 침체 공포가 유입되었습니다. 샴스 룰을 근거로 침체 확률 80%다, 90%다 난리엿죠… 지금은? 미국 경기 연착륙은 기정사실화되었고, 노랜딩 가능성에 11월 금리동결 확률이 상승 중입니다… 반대로.. 7월에는 삼성전자 10만원 돌파는 기정사실화되는 분위기였죠… 지금은? 6만원.. 더보기
억만장자 투자자 달리오, 미국 대선 혼란 우려 레이 달리오는 선거에서 양당이 그 결과를 받아들이고 평화롭게 권력을 이양할 지에 대해 우려를 표명 > 1) 억만장자 투자자 달리오, 미국 대선 혼란 우려 레이 달리오는 선거에서 양당이 그 결과를 받아들이고 평화롭게 권력을 이양할 지에 대해 우려를 표명. 트럼프는 최근 대선 패배 시 평화적인 권력 이양을 존중하겠느냐는 질문에 즉답을 피했음. 달리오는 이같은 논쟁이 제기되고 있다는 사실 그 자체만으로도 미국의 불확실성을 보여준다며, 이에 더해 막대한 부채와 내부 갈등, 강대국 간 충돌로 인해 전 세계가 더 큰 위험의 시기로 접어들고 있다고 주장. 강대국간 충돌에 대한 질문에 그는 “우리가 자연스러운 결과로 다극화 세계를 향해 나아갈 것이라고 낙관하지 않는다”고 답변. 중국의 경우 부채 구조조정이 급선무 과제이나 어려움이 많을 것으로 전망. 기술 경쟁에 있어 특히 생성형 인공지능(AI)는 중국이 “약간” .. 더보기
미국을 비롯해 글로벌 각국은 카운트다운된 미국 대통령 선거에 집중하며 변화를 보일 것으로 예상 서상영님 시장리뷰 ㅣ 10/21 주간 이슈 점검: 미 대선 카운트다운 *총론: 미국을 비롯해 글로벌 각국은 카운트다운된 미국 대통령 선거에 집중하며 변화를 보일 것으로 예상. 관련해 일명 ‘트럼프 트레이딩’이 강화되는 경향이 10월 들어서 확대되고 있어 이번 주에도 이어질 것이라는 시장의 전망은 높아짐. 즉, 달러 강세, 금리 상승, 암호화폐 강세가 진행되는 경향. 주식시장도 트럼프 트레이딩 속 관련 종목이 강세를 보이겠지만, 여전히 높은 대선 불확실성 속 종목 압축시기로 전환돼 있기에 실적 등 개별 종목 이슈에 더 민감한 모습을 보이는 종목 장세 예상 *미 대선 미 전역 여론 조사 결과는 해리스가 트럼프에 비해 1.3%p 우위를 보이고 있음. 그러나 선거인단 수를 결정하는 대부분의 경합지역이 트럼프 우.. 더보기
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