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American Stock Story[2024]

연일 신고가를 기록 하다 잠깐 쉬어가는 모습입니다. 음 쉬어가는장이 맞는듯한데... 더 빠질까...? 연일 신고가를 기록 하다 잠깐 쉬어가는 모습입니다. 나스닥 지수는 조정 받았지만 테슬라가 크게 조정 받았을 뿐 시총 상위 기술주들은 대부분 상승 했습니다. 다음주 실적 발표를 앞두고 있는 엔비디아가 2%대 상승으로 신고가를 앞두고 있고 테슬라를 제외한 M7 모든 종목이 상승 했습니다. 테슬라는 최근 급등에 따른 차익 매물로 6%대 하락 마감했습니다. 필라델피아 반도체 지수는 이날도 하락했습니다. 아시아 증시에서 대부분의 반도체 지수가 하락하며 마이크론 테크놀로지, AMD, 인텔 등이 크게 하락 했습니다. 트럼프 정부에서 반도체 기업이 관세 부과로 어려움을 겪을 수 있다는 분석 때문에 미국 반도체 기업들이 약세를 보였습니다. 트럼프 2기 내각이 구성되고 있.. 더보기
지금은 장기숏치면 망함. 미국GDP예측치가 아직 높다는건 지금은 장기숏치면 망함. 미국GDP예측치가 아직 높다는건 강달러를 더 밀겠다는 뜻이고, 금리인하는 느려진다는 의미 당연히 장단기 국채는 요동치겠죠 정상화가 안되니까...(호들갑 ㄴㄴ) 강달러가 유지되면 유동성을 미국으로 계속 흡수하겠죠 그러면 미국증시는 박스권아니면 우상향. 쓸대없는 정보 줄줄이 보고 숏치지마셈 지금 당신이 보는정보는 남들이 안줘야 가치가 있음 남들이 주는 정보는 가치가 없음 우리가 봐야하는건 미국GDP와 미국정치(경제방향) 뿐 소프트랜딩은 미국증시가 계속 늘어지다가 상승해야 실현가능함. 절대 공포를 크게? 오래주면 안됨. 그게 룰임. 파월과 옐런이 만든룰. 이 룰이 변하려면 트럼프정부가 파월을 해고시키면 불확실성 생길 수 있음. (머스크가 항상 연준하는행동을 싫어하긴 했는데 과연... .. 더보기
FOMC의 점도표… 이게 상당한 서프라이즈를 줄 수도 있겠다는 생각이 드네요. 그냥 계속 모든지표가 널뛰기네요 ㅎㄷㄷ 오건영님 글 ㅣ 트럼프 행정부 얘기를 많이 하다보니 금리 얘기가 상당히 소홀해지는 느낌입니다. 금리를 보시면요.. 우선 10년 국채 금리는 힘차게 치솟으면서 4.43%까지 올랐죠. 2년 금리도 질세라 뛰었는데요.. 4.34%를 기록하고 있습니다. 둘의 차이는 10bp 언더로 들어왔는데… 장단기 금리 역전이 해소된 이후.. 이 둘의 금리차가 다시금 빠르게 줄어들고 있습니다. 10년 금리의 상승폭이 큰 데요.. 그 이상으로 2년 금리의 상승세가 심상치 않기 때문이겠죠. 2년 금리를 기준으로 보시면.. 4.34%쟎아요? 연준은 올해 말 4.25~4.5%까지.. 그리고 내년 말 3.25~3.5%까지 기준금리를 인하할 것이라는 얘기를 점도표에서 해두었습니다. 그런데요… 오늘.. 더보기
내년과 어쩌면 2026년까지도 상당한 달러 강세가 이어질 확률이 높다. 1) 월가 휩쓰는 强달러 전망 Monex의 FX 트레이더인 Helen Given은 “내년과 어쩌면 2026년까지도 상당한 달러 강세가 이어질 확률이 높다”며, 대규모 재정 지출과 보호주의적 외교정책을 내세운 “트럼프 행정부는 전망의 계산법을 크게 바꾼다”고 지적. JP모간의 Meera Chandan 등은 “선거 결과는 달러 예외주의를 증폭시킨다”며 “다른 어떤 통화도 달러가 지닌 우월한 성장성과 증시, 높은 금리, 방어적 속성을 가지고 있지 않다”고 언급. 골드만삭스는 보호무역주의에 대한 다른 국가의 대응 수준에 따라 달러의 추가 강세폭이 달라질 수 있다고 진단. 바클레이즈와 BBH는 지속적인 달러 랠리에 있어 걸림돌은 거의 없다며, 트럼프의 정책 의제 외에도 경제 모멘텀이 다시 달러 강세로 돌아섰다고 .. 더보기
미국증시, 금리, 달러의 영향 속 하락 후 장 후반 대형 기술주 반등에 낙폭 축소 서상영님글 ㅣ 11/13 미국증시, 금리, 달러의 영향 속 하락 후 장 후반 대형 기술주 반등에 낙폭 축소 미 증시는 최근 트럼프 트레이드를 빌미로 상승했던 개별 종목의 변동성이 확대된 가운데 혼조세로 출발. 특히 전일 약세를 보였던 반도체 업종이 오늘도 엔비디아(+2.09%)를 제외하고 대부분 하락하며 이를 주도. 더불어 트럼프 행정부 2기에 대한 우려로 달러 강세, 금리 상승이 진행되자 중소형주 낙폭 확대. 다만, 금리 강세가 축소되자 대형 기술주가 장 후반 반등. 이에 지수는 낙폭 축소하며 마감(다우 -0.86%, 나스닥 -0.09%, S&P500 -0.29%, 러셀2000 -1.77%, 필라델피아 반도체 지수 -0.93%) *변화 요인: 반도체업종 하락 원인, 감마 스퀴즈 필라델피아 반도체 지수가.. 더보기
한국 테크 투자에 대한 회의론 > 한국 테크 투자에 대한 회의론 1) 금일 모건 스탠리 리포트에서 메모리 다운사이클을 한 번 더 강조하는 리포트가 있었습니다. 하지만 그런 내용보다 더 임팩트가 컸던 부분은 '중국 CXMT가 2026년 마이크론을 제치고 DRAM 점유율 3위(생산기준)로 올라설 수 있다(심지어 높은 수율로)'는 내용과 '이로인해 메모리 업체들의 생산 캐파가 DDR5로 집중되면서 DDR5 시장에도 영향을 줄 수 있다'는 부분이었습니다. 출ㅊㅓ https://www.facebook.com/share/18Cu6oNkff/ 2) 물론 아직 메모리 경쟁력 격차가 한국과 중국업체들 사이에 굉장히 큰 편입니다. 다만, 트럼프 시대에 있어 중국의 반도체 생산 자국화 의지가 그 어느때보다 강할 것이고 이에 따라 중국에서는 SMIC, C.. 더보기
채권 시장이 휴장한 가운데 문을 연 미 증시는 선거 결과 업데이트와 미 증시, 트럼프 트레이드와 옵션시장으로 인한 업종 차별화 속 상승 채권 시장이 휴장한 가운데 문을 연 미 증시는 선거 결과 업데이트와 함께 트럼프 트레이드 ‘광풍’이 진행되며 상승 출발. 특히 테슬라(+9.06%)와 비트코인 등 트럼프 관련된 자산에 대한 적극적인 매수세가 이를 주도. 반면, 그동안 시장을 주도하던 AI 관련 반도체 업종에 대한 관심은 약화되는 차별화가 진행. 대체로 시장은 옵션 시장의 수급의 쏠림에 따라 극단적인 변화가 진행된 가운데 다우와 러셀2000은 상승하고 나스닥은 하락하다 결국 상승 마감(다우 +0.69%, 나스닥 +0.06%, S&P500 +0.10%, 러셀2000 +1.47%, 필라델피아 반도체 지수 -2.54%) *변화 요인: 트럼프 트레이드 광풍과 감마 스퀴즈 미 대선.. 더보기
트럼프 대통령 당선 이후 트럼프 트레이드가 지속된 가운데 박제영님 시장리뷰 ㅣ 2024. 11. 11. 5분 미국 마감 #트럼프랠리 #테슬라 #라이트하이저 #중국 NASDAQ 19,286(+0.09%) 미국채 10년 금리 4.307%(-0.51%) 달러인덱스 104.942p(+0.58%) NDF 1,397원(+10원) 트럼프 대통령 당선 이후 트럼프 트레이드가 지속된 가운데 미국 주식은 소폭 상승세를 이어갔습니다. 비트코인이 연일 강세를 보이며 7만 9480달러(1.1억원)을 넘어섰습니다. 조만간 8만달러 돌파도 눈 앞에 두고 있습니다. 주요 기업들의 주가는 부진 했습니다. 테슬라를 제외하고... 테슬라가 금요일장 8% 상승한 반면 나머지 빅테크 기업들은 소폭 하락 마감 했습니다. 비트코인이 강세를 보이며 코인베이스 등 암호화폐 관련주들이 강세를 보였습니다. .. 더보기
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