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American Stock Story[2024]

이번 유럽의회 선거에서 두드러진 극우 열풍은 경제 파탄, 불법 이민자 급증, 안보 불안, 환경 규제 정책 등에 대한 유권자들의 다양한 불만과 맞 유럽 망했네요 점점 이상한 이기적인길로 들어가는듯 ㄷㄷ 미래에는 다들 로봇들고 자기이익만 찾아떠나려나...? ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 다시 극우세력 부상. 양차 대전 교훈 어디로? 지난 70년 간 개별 국민국가에서 유럽 통합으로 나아간 그 정신 어디로?? ~ 이번 유럽의회 선거에서 두드러진 극우 열풍은 경제 파탄, 불법 이민자 급증, 안보 불안, 환경 규제 정책 등에 대한 유권자들의 다양한 불만과 맞닿아 있다. 그동안 정치에 관심이 없거나 특정정당 지지의사를 밝히지 않았던 10~30대 젊은 층이 자신의 실생활 속 가장 가려운 부분을 긁어주는 정당의 손을 들어주면서 중도 중심의 흔들리지 않았던 유럽 정치 판도를 뒤바꿔 놨다는 진단이다. 특히 이탈리아에 이어 프랑스·독일 등 유럽연합(EU) 주요국에서 .. 더보기
KOSPI는 외국인 순매수세에 힘입어 +0.5% 강세. 외국인들 코스피 코스닥에 미리들어오는것보면... cpi발표 후 급등시키려고 이러는건가? 싶기도하네요 뭐 여튼... 미장은 빅테크 메가테크 회사들이 계속 시장견인을 돌아가며 해주는군요 개별주장세로는 최고수준. ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ [장 중 시황] APPLE이 만들어낸 기술주 상승탄력 [FICC리서치부 전략/시황: 이경민] - KOSPI는 외국인 순매수세에 힘입어 +0.5% 강세. 애플의 WWDC 발표가 긍정적으로 재해석 되면서 애플 주도 기술주 강세로 미국 증시 상승 마감. 한편, 미국채 2년물, 10년물 금리는 각각 123bp, 179bp 하락했고, 외국인은 현, 선물시장에서 모두 순매수하며 긍정적인 요인으로 작용. 금일 오전 발표된 중국 5월 CPI, PPI는 전년대비 0.3%, -1.. 더보기
애플이 WWDC 첫날 2% 빠지고 둘쨋날 7%나 오른 이유는 무엇일까요? 애플의 급등. 그리고 애플의 시간 [삼성증권 /IT 이종욱] Q) 애플이 WWDC 첫날 2% 빠지고 둘쨋날 7%나 오른 이유는 무엇일까요? 7%는 놀라운 일입니다. 이럴 일인가 싶습니다. 하지만 애플의 AI는 완성도가 높았던 것은 분명합니다. 첫날에는 자극적인 서비스가 없다는 것에 실망했다가, 둘째날 심도 있는 개발자 세션들이 진행되면서 잘 준비된 애플 AI에 안도감을 느끼지 않았을까 생각됩니다. 이틀간 여러 밈을 만든 일론머스크도 일조했을 것 같습니다. 시장의 화두는 On device로 다시 돌아온 것도 사실입니다. 엔비디아가 애플의 시총에 붙은 것이 애플의 저평가 분위기를 자극했을 수도 있습니다. Q) 애플 AI는 좋았나요? 애플이 AI 서비스를 상당히 잘 정제해서 발표했다고 생각합니다. 제가 WWD.. 더보기
금리 하락 기대감과 개별종목 장세 계절성 등을 감안했을 때, 2분기 실적시즌까지 개별종목 장세 가능성 [하나증권 퀀트 이경수] 개별종목 장세 지속될 것인가? ▲ 금리 하락 기대감과 개별종목 장세 계절성 등을 감안했을 때, 2분기 실적시즌까지 개별종목 장세 가능성, 다만 그 이후에는… - 5월부터 미국 명목금리 하락으로 개별 종목군들의 성과 개선(위험선호를 반영한 성장주 기대감) - 특히 거래대금 상위 스타일, 순익 상향 스타일, 고베타 스타일, 고CAPEX 스타일 성과 강세 - 글로벌 선진국 스타일 측면에서도 5월부터 실적 상향 및 과열 종목 성과 높아지는 모습 - 금리 하락 추세 및 2분기 호실적주를 찾는 수요는 지속될 것, 개별종목 장세의 지속 예상 - 2분기 실적시즌인 8월까지 거래대금 상위 팩터가 상승하는 계절성 주목 - 위 최근 시장성향에 유리한 스타일과 상대적으로 덜 오른(주가 낙폭과대) 컨셉.. 더보기
애플이 WWDC 이후의 매도세를 완전히 뒤엎는 놀라운 상승세를 보이며 시장을 주도 아니 월가는 테슬라는 미워하고... 애플은 사랑해주고 ㅋㅋ 너무하는구만... 🖋ITK 오늘의 한마디 애플이 WWDC 이후의 매도세를 완전히 뒤엎는 놀라운 상승세를 보이며 시장을 주도했습니다. 무려 8%에 가까운 폭등세를 보이며 기술주 상승세를 리드한건데요. 주목할만한 점은 3조 달러 시총의 애플이 8% 수준의 움직임을 보였다면 굉장히 놀라운 움직임이라는 것입니다. 특히 작년 12월 이후의 고점을 깼다는 점, 그리고 더 넓게 보면 2023년부터 이어진 오랜 보합세를 완전히 깨는 강력한 상승세였다는 점에서 더 긍정적으로 보입니다. 월가는 애플이 이제 AI의 진정한 대중화를 이룰 것이라 평가하고 있습니다. 이는 이미 우리가 애플의 온디바이스 AI를 전망하면서 이미 예측한 부분입니다. 애플의 22억 활성기기와 .. 더보기
인텔, AMD, 엔비디아, 구글, 메타 모두 RISC-V 기반 칩을 사용할 것 대혁신이 빠르게 나타나는게 느껴지네요 과연 미래에는 어떤변화가 나올련지? * 짐 켈러 인터뷰 요약 (1) AI가 모든 소프트웨어를 대체할 것으로 확신. 마치 CD-ROM이 사라진 것처럼. (2) RISC-V가 차세대 아키텍쳐의 표준이 될 것. 많은 사람이 함께 작업해야 더 많은 혁신이 생기기 때문. 인텔, AMD, 엔비디아, 구글, 메타 모두 RISC-V 기반 칩을 사용할 것 (3) 차세대 칩 '퀘이사'는 삼성전자 테일러팹 4나노에서 생산예정. (이전 칩은 TSMC 6나노) 각 사의 기술 수준, 준비 상태, 특허(IP) 가용성, 가격, 설계 지원 등을 종합적으로 고려한 결과. 삼성전자는 훌륭한 파트너. (4) 과거에는 컴퓨터 계산의 90%가 CPU, 10%가 GPU로 이뤄졌다면, 앞으로는 CPU가 10%.. 더보기
상업적으로 크게 성공한 MS가 시가 총액 1위를 굳건히 지켜내고 있지만, 어제는 애플이 혼자 폭주했네요 ㅎㄷㄷ 이제 cpi가 과연 어떻게 나올련지? 개인적으로는 낮게나오고 지수급등으로 이어질것같긴 한데... (파월연준의장이 앞으로 낮아진다고 했었으니까요) 반전이 나오면 공포장세가 나올수도.... ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 김현석님 시장리뷰 ㅣ 대신 법인 김현석입니다. 오늘 미국 증시를 보며 새삼 시장은 알 수 없다는 것을 크게 느껴봅니다. 먼저 애플입니다. 어제 야심차게 내놓은 계획에 매몰찬 평가와 반응을 언제 보였냐는 시각이 뒤집히며 급등을 했으며, 매파적 톤을 예상하는 FOMC 회의와 CPI 지표 발표(그림 1)를 앞두고 하락하는 금리(그림 2,3)를 보며 그런 생각을 하게 되는 아침입니다. 애플이 제 관심을 끄는 이유는 20세기 이후 혁신의 아이콘으로 여겨졌.. 더보기
2024년 소재/부품 업체 Level UP 구간. 높은 NAND/비메모리 노출도, 전공정 소재/부품 기업 투자 기회에 펌 ㅣ 반도체 소부장 투자전략 2024년 소재/부품 업체 Level UP 구간. 높은 NAND/비메모리 노출도, 전공정 소재/부품 기업 투자 기회에 주목. 2023년은 HBM 수혜로 DRAM, 후공정, 장비업체들의 주가 차별화가 나타났다. 2022년 하반기부터 HBM 등 고부가제품 중심 공격적 증설이 지속되었다. NAND는 국내외 가동률 하락을 시작으로 감산 기조를 유지. 지난 4분기 저점으로 반도체 업황 반등이 관측된다. 하반기 주요 고객사 가동률은 80% 상회할 전망이다. -업황 회복에 따라 높은 실적 성장을 나타낼 소재/부품 기업을 검토. 첫째, NAND 고단화 (400단), 고용량화 (1PB)에 따른 소재 기업의 수혜가 전망 - 2024년 NAND 시장은 +75% YoY 고성장을 지속 -NAND .. 더보기
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